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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.84%4,350.3万 | -277.54%-2,693.7万 | -4.89%8,070万 | 31.38%4,059.5万 | -210.36%-1,893.9万 | 713.05%4,387.2万 | -51.66%1,517.2万 | -9.49%8,484.6万 | 93.19%3,090万 | -25.26%1,716.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.27%1,698.8万 | -34.46%1,340.7万 | -10.73%6,780万 | -41.85%1,314.5万 | -12.43%1,587.9万 | 0.53%1,832万 | 20.42%2,045.6万 | 1.77%7,594.8万 | 47.92%2,260.4万 | -10.96%1,813.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -48.04%-113.1万 | -2,288.89%-64.5万 | 47.58%-199.1万 | -415.71%-36.1万 | -13.69%-83.9万 | 55.06%-76.4万 | 97.91%-2.7万 | 61.15%-379.8万 | 96.08%-7万 | 69.20%-73.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.06%279.4万 | 2.92%253.7万 | -3.77%931.2万 | -7.76%225.7万 | -4.80%228.2万 | -1.54%230.8万 | -0.96%246.5万 | -13.12%967.7万 | -2.90%244.7万 | -16.28%239.7万 |
| 繰延税金 | -91.15%3万 | -784.21%-84万 | 20.12%298.5万 | -29.16%214万 | -32.17%60.1万 | 120.86%33.9万 | -146.80%-9.5万 | -33.05%248.5万 | 76.25%302.1万 | -41.17%88.6万 |
| その他の非現金項目 | -8.60%-387.8万 | -257.87%-406.9万 | -84.70%125.7万 | 182.14%29.9万 | 888.04%566.6万 | -381.27%-357.1万 | -111.33%-113.7万 | -56.84%821.4万 | -109.31%-36.4万 | -106.91%-71.9万 |
| 運転資金の増減額 | 0.79%3,219.7万 | -730.46%-3,511.2万 | 2,979.74%1,656.9万 | 182.95%3,302.3万 | -1,400.92%-4,417.2万 | 358.65%3,194.6万 | -201.61%-422.8万 | -97.00%53.8万 | 76.35%1,167.1万 | 40.38%-294.3万 |
| -売上債権増減額 | -355.23%-78.1万 | -126.68%-43.3万 | 75.02%-209.9万 | 65.41%-184万 | -855.46%-218.8万 | 127.82%30.6万 | 192.58%162.3万 | -502.39%-840.2万 | -1,009.40%-532万 | -133.88%-22.9万 |
| -前払費用増減額 | 57.20%2,251.7万 | -68.58%-1,846.8万 | -312.19%-454.3万 | 92.86%3,601.6万 | -1,237.64%-4,392.8万 | 203.93%1,432.4万 | -2,155.35%-1,095.5万 | -89.37%214.1万 | 57.16%1,867.5万 | -18.64%-328.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -44.85%1,135.8万 | -1,432.70%-1,760.5万 | 316.36%2,347万 | 578.26%22万 | -24.20%133.4万 | 1,219.35%2,059.5万 | -44.07%132.1万 | 325.93%563.7万 | 98.62%-4.6万 | 4,193.02%176万 |
| -その他運転資金の変動 | 72.64%-89.7万 | -63.15%139.4万 | -122.29%-25.9万 | 16.18%-137.3万 | 151.26%61万 | -437.69%-327.9万 | 25.31%378.3万 | 164.27%116.2万 | 34.82%-163.8万 | 57.52%-119万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -0.84%4,350.3万 | -277.54%-2,693.7万 | -4.89%8,070万 | 31.38%4,059.5万 | -210.36%-1,893.9万 | 713.05%4,387.2万 | -51.66%1,517.2万 | -9.49%8,484.6万 | 93.19%3,090万 | -25.26%1,716.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -383.72%-1.58億 | 121.46%1,354.8万 | 89.24%-8,820.8万 | -60.44%-4,909.6万 | 77.73%-3,157万 | 116.91%5,559.6万 | 80.17%-6,313.8万 | -550.43%-8.2億 | 47.20%-3,060万 | -168.66%-1.42億 |
| 投資商品取引の純額 | -967.75%-8,320.9万 | -14.14%729.6万 | 110.73%2,868万 | 345.84%198.4万 | -41.91%860.9万 | 113.88%958.9万 | 103.98%849.8万 | -153.69%-2.67億 | 100.62%44.5万 | 11.38%1,482.1万 |
| 貸付金の純収益支払い | -202.98%-5,576.4万 | 105.93%370.6万 | 83.98%-7,949.6万 | -164.36%-2,457万 | 65.19%-4,659.4万 | 121.76%5,414.8万 | 40.01%-6,248万 | -267.73%-4.96億 | -138.27%-929.4万 | -168.96%-1.34億 |
| 固定資産取引の純額 | 3.25%-148.9万 | 69.31%-80.5万 | 56.32%-704.6万 | 72.87%-110.8万 | 64.09%-177.6万 | 72.70%-153.9万 | -79.41%-262.3万 | -213.02%-1,613万 | -150.55%-408.4万 | -278.42%-494.6万 |
| その他の投資活動純額 | -161.65%-1,727.4万 | 151.29%335.1万 | 24.28%-3,034.6万 | -43.78%-2,540.2万 | 146.15%819.1万 | -27.26%-660.2万 | -1,337.31%-653.3万 | -1,083.87%-4,007.4万 | -113.91%-1,766.7万 | -6,283.62%-1,774.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383.72%-1.58億 | 121.46%1,354.8万 | 89.24%-8,820.8万 | -60.44%-4,909.6万 | 77.73%-3,157万 | 116.91%5,559.6万 | 80.17%-6,313.8万 | -550.43%-8.2億 | 47.20%-3,060万 | -168.66%-1.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 261.16%1.29億 | -141.32%-2,649.7万 | -72.94%5,032.1万 | 280.50%3,751.9万 | -75.50%2,888.5万 | -148.30%-8,020.5万 | 183.09%6,412.2万 | 252.23%1.86億 | -108.65%-2,078.6万 | 183.01%1.18億 |
| 預金増減額 | -687.28%-1.58億 | -54.27%5,171.6万 | -72.39%3,666.2万 | -140.94%-1.31億 | -87.77%2,726.8万 | 0.20%2,692.1万 | 280.17%1.13億 | 277.32%1.33億 | -229.36%-5,420.8万 | 496.95%2.23億 |
| 借入金純額 | 411.99%2.96億 | -73.05%-6,932.8万 | -55.26%5,702.7万 | 320.16%1.81億 | 111.56%1,091.5万 | -156.96%-9,499.7万 | -433.68%-4,006.2万 | 225.29%1.27億 | 243.67%4,312万 | -43.97%-9,442.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 25.11%-652.6万 | -4.66%-583.5万 | 62.28%-2,332.6万 | -38.43%-358.8万 | 38.60%-544.9万 | 65.23%-871.4万 | 77.98%-557.5万 | -58.08%-6,184.7万 | 83.11%-259.2万 | 45.60%-887.4万 |
| 配当金支払総額 | 3.56%-468万 | 3.49%-472.2万 | -0.53%-1,928.2万 | 3.12%-474.7万 | 3.37%-478.9万 | -5.66%-485.3万 | -3.40%-489.3万 | -2.03%-1,918.1万 | -1.83%-490万 | -6.44%-495.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 67.03%30.4万 | 254.79%25.9万 | -85.87%88.4万 | -57.10%57.4万 | -97.18%5.5万 | -64.38%18.2万 | -97.03%7.3万 | 69.14%625.8万 | 26.58%133.8万 | 257.04%195.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 49.76%188.1万 | -5.55%141.3万 | -471.11%-164.4万 | -49.01%-528.1万 | -29.76%88.5万 | -18.92%125.6万 | 26.99%149.6万 | 131.89%44.3万 | -28.92%-354.4万 | 650.00%126万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 261.16%1.29億 | -141.32%-2,649.7万 | -72.94%5,032.1万 | 280.50%3,751.9万 | -75.50%2,888.5万 | -148.30%-8,020.5万 | 183.09%6,412.2万 | 252.23%1.86億 | -108.65%-2,078.6万 | 183.01%1.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.16%1.71億 | 25.41%2.11億 | -76.51%1.69億 | -3.54%1.82億 | 4.21%2.04億 | -47.69%1.85億 | -76.51%1.69億 | 27.24%7.17億 | -75.43%1.89億 | -71.30%1.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -22.02%1,502.2万 | -346.88%-3,988.6万 | 107.80%4,281.3万 | 241.65%2,901.8万 | -222.65%-2,162.4万 | 112.24%1,926.3万 | 104.44%1,615.6万 | -457.40%-5.49億 | 60.55%-2,048.6万 | -107.67%-670.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.57%1.86億 | -7.16%1.71億 | 25.41%2.11億 | 25.41%2.11億 | -3.54%1.82億 | 4.21%2.04億 | -47.69%1.85億 | -76.51%1.69億 | -76.51%1.69億 | -75.43%1.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.74%4,199.2万 | -321.60%-2,774.6万 | 13.38%7,340万 | 48.00%3,946.6万 | -271.31%-2,089.3万 | 1,146.66%4,230.6万 | -58.15%1,252.1万 | -26.44%6,473.6万 | 87.37%2,666.6万 | -42.65%1,219.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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