(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -30.87%5,295.7万 | 45.26%6,161.2万 | 10.91%5,231.9万 | 32.22%5,236.3万 | 32.22%5,236.3万 | 134.47%7,660.2万 | -5.27%4,241.4万 | 50.17%4,717.3万 | 17.29%3,960.2万 | 17.29%3,960.2万 |
-現金及び現金同等物 | -30.87%5,295.7万 | 45.26%6,161.2万 | 10.91%5,231.9万 | 32.22%5,236.3万 | 32.22%5,236.3万 | 134.47%7,660.2万 | -5.27%4,241.4万 | 50.17%4,717.3万 | 17.29%3,960.2万 | 17.29%3,960.2万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 6.36%3,278.9万 | 5.76%3,393万 | 26.47%3,821.4万 | 21.26%3,853.4万 | 21.26%3,853.4万 | -30.43%3,082.7万 | 44.48%3,208.1万 | 44.19%3,021.6万 | 36.52%3,177.9万 | 36.52%3,177.9万 |
繰延費用 | 20.28%1,272.1万 | 19.52%1,352.6万 | 17.30%1,413.4万 | 16.95%1,493.7万 | 16.95%1,493.7万 | -21.73%1,057.6万 | -20.60%1,131.7万 | 0.65%1,204.9万 | 1.12%1,277.2万 | 1.12%1,277.2万 |
その他の資産 | 114.30%337.1万 | -7.79%151.5万 | 24.56%192.2万 | 181.95%265.6万 | 181.95%265.6万 | 111.42%157.3万 | -67.92%164.3万 | -34.78%154.3万 | -66.05%94.2万 | -66.05%94.2万 |
資産合計 | -0.36%35.45億 | -0.22%36.29億 | -1.63%35.47億 | -1.91%35.23億 | -1.91%35.23億 | -4.07%35.58億 | -1.11%36.37億 | 1.76%36.06億 | 1.14%35.91億 | 1.14%35.91億 |
負債 | ||||||||||
未払金 | -1.21%6,976.4万 | 5.56%8,317.6万 | -6.40%7,881.9万 | 22.97%8,442.2万 | 22.97%8,442.2万 | 13.56%7,062.2万 | 15.81%7,879.6万 | 29.63%8,420.8万 | -1.76%6,865.5万 | -1.76%6,865.5万 |
-買掛金 | 10.12%6,090.9万 | 19.88%7,431.1万 | 7.70%5,920.5万 | 5.17%6,267.3万 | 5.17%6,267.3万 | 4.29%5,531万 | 4.31%6,198.9万 | -0.59%5,497.1万 | -1.91%5,959.2万 | -1.91%5,959.2万 |
-その他の未払金 | -42.17%885.5万 | -47.25%886.5万 | -32.91%1,961.4万 | 139.98%2,174.9万 | 139.98%2,174.9万 | 67.22%1,531.2万 | 95.16%1,680.7万 | 202.57%2,923.7万 | -0.73%906.3万 | -0.73%906.3万 |
長期借入金及びリース債務 | 0.13%18.81億 | -0.58%19.44億 | -5.40%18.31億 | -9.23%18.27億 | -9.23%18.27億 | -10.42%18.78億 | -3.21%19.55億 | 3.76%19.35億 | 8.12%20.13億 | 8.12%20.13億 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | 140.68%91.7万 | -11.91%54万 | 10.67%58.1万 | 50.00%72.6万 | 50.00%72.6万 | --38.1万 | --61.3万 | --52.5万 | --48.4万 | --48.4万 |
負債合計 | 0.09%19.59億 | -0.35%20.33億 | -5.42%19.16億 | -8.04%19.21億 | -8.04%19.21億 | -9.60%19.58億 | -2.49%20.41億 | 4.75%20.25億 | 7.87%20.89億 | 7.87%20.89億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 6.36%11.7万 | 7.34%11.7万 | 2.75%11.2万 | 6.80%11万 | 6.80%11万 | 6.80%11万 | 6.86%10.9万 | 6.86%10.9万 | 0.98%10.3万 | 0.98%10.3万 |
-普通株式 | 6.36%11.7万 | 7.34%11.7万 | 2.75%11.2万 | 6.80%11万 | 6.80%11万 | 6.80%11万 | 6.86%10.9万 | 6.86%10.9万 | 0.98%10.3万 | 0.98%10.3万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資本剰余金 | 7.20%19.41億 | 6.96%19.35億 | 3.11%18.65億 | 6.89%18.28億 | 6.89%18.28億 | 7.33%18.11億 | 8.01%18.09億 | 8.20%18.09億 | 2.34%17.1億 | 2.34%17.1億 |
利益剰余金 | -70.08%-3.55億 | -60.82%-3.39億 | -2.28%-2.33億 | -8.91%-2.25億 | -8.91%-2.25億 | -47.26%-2.09億 | -139.85%-2.11億 | -274.54%-2.27億 | -274.76%-2.06億 | -274.76%-2.06億 |
その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | 0.00%-142.1万 | 0.00%-142.1万 | 0.00%-142.1万 | 0.00%-142.1万 | 0.00%-142.1万 | 0.00%-142.1万 | 0.00%-142.1万 | 0.00%-142.1万 |
株主資本 | -0.91%15.86億 | -0.06%15.96億 | 3.24%16.32億 | 6.62%16.02億 | 6.62%16.02億 | 3.67%16.01億 | 0.70%15.97億 | -1.83%15.8億 | -6.94%15.02億 | -6.94%15.02億 |
資本合計 | -0.91%15.86億 | -0.06%15.96億 | 3.24%16.32億 | 6.62%16.02億 | 6.62%16.02億 | 3.67%16.01億 | 0.70%15.97億 | -1.83%15.8億 | -6.94%15.02億 | -6.94%15.02億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし