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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.13%3,708.1万 | -182.56%-5,421.3万 | 51.27%4,245.2万 | 256.12%1.96億 | 1,278.19%5,055.2万 | 787.93%5,159.5万 | 251.58%6,566.4万 | -30.12%2,806.3万 | -71.42%5,500.3万 | -90.58%366.8万 |
| その他の非現金項目 | 20.40%-1,749.5万 | -42.84%-1,761.3万 | -56.00%-1,970.3万 | -14.52%-6,194.5万 | -17.32%-1,500.5万 | -39.20%-2,197.9万 | -6.82%-1,233.1万 | 9.57%-1,263万 | 44.52%-5,408.9万 | 36.90%-1,279万 |
| 運転資金の増減額 | -163.85%-1,201.3万 | 230.31%826.3万 | -195.70%-1,084.4万 | 197.32%646万 | -69.30%602.3万 | 79.49%-455.3万 | -5,053.91%-634.1万 | 370.56%1,133.1万 | -213.84%-663.8万 | 1,351.88%1,961.7万 |
| -売上債権増減額 | -9.01%114.1万 | 329.71%428.4万 | -79.53%32万 | 20.54%-675.5万 | -161.95%-770.7万 | 105.67%125.4万 | -49.44%-186.5万 | -35.17%156.3万 | -1,129.18%-850.1万 | 1,036.04%1,244万 |
| -その他流動資産の変動 | -674.61%-185.6万 | 564.00%46.4万 | 142.60%25.6万 | -162.90%-115.3万 | -611.01%-77.5万 | -92.62%32.3万 | 96.37%-10万 | -287.81%-60.1万 | 338.05%183.3万 | -109.56%-10.9万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -34.85%1.04億 | -570.30%-1.22億 | -78.19%703.8万 | 995.86%3.01億 | -39.63%8,279万 | 394.53%1.6億 | 127.31%2,589.2万 | -17.93%3,227.4万 | 191.90%2,743.9万 | 141.94%1.37億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 14.95%-6,603.6万 | 492.26%1.11億 | 114.84%1,158.2万 | -228.09%-1.89億 | 38.45%-5,224万 | -202.03%-7,764万 | -87.78%1,878.3万 | -2,877.05%-7,806.3万 | -35.61%1.48億 | -136.29%-8,487.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --399.3万 | --6,937.3万 | -62.72%3,656.6万 | 599.91%9,808.5万 | --0 | --0 | --0 | --9,808.5万 | --1,401.4万 | --114.4万 |
| 配当金支払総額 | -5.85%-5,060.6万 | 1.21%-4,866.1万 | -6.66%-4,756.3万 | -6.09%-1.91億 | -6.61%-4,930.4万 | -7.40%-4,780.8万 | -10.29%-4,925.8万 | -0.04%-4,459.3万 | 6.75%-1.8億 | -3.66%-4,624.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.14%-1.13億 | 527.58%1.31億 | 71.64%-700.9万 | -1,224.23%-2.88億 | 17.80%-1.07億 | -397.56%-1.25億 | -128.32%-3,064.8万 | 40.83%-2,471.4万 | -168.62%-2,174.8万 | -168.91%-1.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.26%6,161.2万 | 10.91%5,231.9万 | 32.22%5,236.3万 | 17.29%3,960.2万 | 134.47%7,660.2万 | -5.27%4,241.4万 | 50.17%4,717.3万 | 17.29%3,960.2万 | 5.06%3,376.4万 | -80.96%3,267万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -125.35%-868.6万 | 295.02%927.5万 | -99.62%2.9万 | 123.14%1,269.9万 | -459.21%-2,436.5万 | 383.94%3,426万 | -135.46%-475.6万 | 409.84%756万 | 209.63%569.1万 | 104.92%678.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 143.06%3.1万 | 700.00%1.8万 | -763.64%-7.3万 | -57.82%6.2万 | -15.44%12.6万 | -89.47%-7.2万 | 94.34%-3,000 | -87.64%1.1万 | 169.67%14.7万 | --14.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.87%5,295.7万 | 45.26%6,161.2万 | 10.91%5,231.9万 | 32.22%5,236.3万 | 32.22%5,236.3万 | 134.47%7,660.2万 | -5.27%4,241.4万 | 50.17%4,717.3万 | 17.29%3,960.2万 | 17.29%3,960.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.85%1.04億 | -570.30%-1.22億 | -78.19%703.8万 | 995.86%3.01億 | -39.63%8,279万 | 394.53%1.6億 | 127.31%2,589.2万 | -17.93%3,227.4万 | 191.90%2,743.9万 | 141.94%1.37億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
