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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 131.22%25.83万 | 67.44%-34.46万 | 51.14%-60.81万 | -51.70%-435.62万 | -6.48%-122.56万 | -23.46%-82.75万 | -95.22%-105.86万 | -144.97%-124.46万 | -56.64%-287.16万 | -335.14%-115.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.84%-37.38万 | -14.84%-121.02万 | 39.69%-72.16万 | -33.39%-459.96万 | -10.51%-86.33万 | -113.76%-148.61万 | 6.22%-105.38万 | -41.05%-119.65万 | -3.05%-344.83万 | 12.07%-78.12万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---36.16万 | ---7.45万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.94%10.67万 | -0.26%10.7万 | -0.28%10.65万 | -50.98%42.35万 | 0.22%10.47万 | -58.37%10.47万 | -57.38%10.72万 | -58.31%10.68万 | -16.16%86.39万 | -60.51%10.45万 |
| 株式ベースの報酬 | 365.85%34.71万 | 290.41%35.02万 | --0 | -8.98%48.49万 | --10.46万 | --7.45万 | -81.93%8.97万 | 493.51%21.61万 | 543.96%53.27万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -341.95%-34.87万 | 99.15%-2,748 | -99.13%1,412 | -98.07%2,941 | -330.94%-35.03万 | -70.74%14.41万 | -341.79%-32.28万 |
| 運転資金の増減額 | -62.68%17.84万 | 299.56%40.84万 | 133.66%6,966 | 47.50%-31.63万 | -638.79%-56.89万 | 222.67%47.8万 | -231.78%-20.47万 | 72.06%-2.07万 | -56.18%-60.24万 | -216.69%-7.7万 |
| -売掛金増減額 | -308,911.46%-547.26万 | ---- | ---- | -490.90%-60.36万 | ---50.24万 | ---1,771 | ---- | ---- | -123.21%-10.21万 | ---- |
| -在庫増減額 | -329.28%-6.29万 | ---- | ---- | 95.92%-5,161 | --4.25万 | --2.74万 | ---- | ---- | -316.61%-12.64万 | ---- |
| -前払費用増減額 | -608.65%-4.12万 | ---- | ---- | 4.36%-6.13万 | ---13.42万 | --8,100 | ---- | ---- | -1,245.21%-6.41万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,227.41%589.62万 | ---- | ---- | 214.20%35.37万 | --2.52万 | --44.42万 | ---- | ---- | 65.18%-30.98万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---14.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131.22%25.83万 | 67.44%-34.46万 | 51.14%-60.81万 | -51.70%-435.62万 | -6.48%-122.56万 | -23.46%-82.75万 | -95.22%-105.86万 | -144.97%-124.46万 | -56.64%-287.16万 | -335.14%-115.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 198.44%500万 | 0 | 0 | 0 | 500万 | -35,921.87%-507.94万 | -54,481.79%-500.91万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -463.39%-7.94万 | -198.87%-9,107 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 200.00%500万 | --0 | --0 | --0 | --500万 | ---500万 | ---500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 198.44%500万 | --0 | --0 | --0 | --500万 | -35,921.87%-507.94万 | -54,481.79%-500.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,013.23%224.6万 | -573.51%-359.56万 | 263.62%48.94万 | -84.50%161.4万 | 321.83%116.02万 | -103.71%-6,433 | -92.21%75.94万 | -129.56%-29.91万 | 713.94%1,041.14万 | -1,269.16%-52.3万 |
| 借入金純額 | 31,697.31%203.27万 | -86,615.01%-359.43万 | 97.85%-6,435 | 40.76%-31.21万 | 99.55%-2,343 | -347.67%-6,433 | -258.56%-4,145 | -26,070.78%-29.91万 | -1,097.35%-52.68万 | -9,833.98%-52.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --21.33万 | ---1,279 | --49.59万 | -89.20%116.25万 | --116.25万 | --0 | --0 | --0 | 814.98%1,076.32万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 336.29%76.35万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 250.00%17.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,013.23%224.6万 | -573.51%-359.56万 | 263.62%48.94万 | -84.50%161.4万 | 321.83%116.02万 | -103.71%-6,433 | -92.21%75.94万 | -129.56%-29.91万 | 713.94%1,041.14万 | -1,269.16%-52.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.16%100.41万 | -21.04%494.43万 | 80.48%506.29万 | 713.58%280.52万 | -45.95%512.83万 | -40.36%596.23万 | 637.75%626.15万 | 713.58%280.52万 | -62.24%34.48万 | 1,608.48%948.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 400.29%250.43万 | -1,216.89%-394.02万 | -103.43%-11.86万 | -8.24%225.77万 | 99.02%-6.54万 | -63.96%-83.39万 | -103.27%-29.92万 | 585.86%345.63万 | 533.00%246.04万 | -3,073.81%-668.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.59%350.84万 | -83.16%100.41万 | -21.04%494.43万 | 80.48%506.29万 | 80.48%506.29万 | -45.95%512.83万 | -40.36%596.23万 | 637.75%626.15万 | 713.58%280.52万 | 713.58%280.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 131.22%25.83万 | 67.44%-34.46万 | 51.14%-60.81万 | -47.62%-435.62万 | -5.64%-122.56万 | -21.30%-82.75万 | -76.23%-105.86万 | -144.97%-124.46万 | -59.74%-295.1万 | -354.40%-116.01万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
