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| (Q2)2021/07/31 | (Q1)2021/04/30 | (FY)2021/01/31 | (Q4)2021/01/31 | (Q3)2020/10/31 | (Q2)2020/07/31 | (Q1)2020/04/30 | (FY)2020/01/31 | (Q4)2020/01/31 | (Q3)2019/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.39%-8,891 | -193.20%-3.04万 | 7.82%-7.52万 | -263.65%-4.19万 | -1万 | 80.69%-1.3万 | -244.51%-1.04万 | -8.16万 | -1.15万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.94%-1.33万 | -121.60%-2.42万 | 42.78%-8.07万 | -158.31%-5.16万 | ---7,317 | -284.23%-1.09万 | 91.39%-1.09万 | ---14.11万 | ---2万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --6.41万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 312.19%4,388 | -1,222.42%-6,207 | 217.43%5,485 | 14.97%9,723 | ---2,723 | 97.17%-2,068 | -99.08%553 | ---4,671 | --8,457 | --0 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --1.79万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 312.19%4,388 | -1,222.42%-6,207 | 124.33%5,485 | 14.97%9,723 | ---2,723 | 97.17%-2,068 | -98.68%553 | ---2.25万 | --8,457 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.39%-8,891 | -193.20%-3.04万 | 7.82%-7.52万 | -263.65%-4.19万 | ---1万 | 80.69%-1.3万 | -244.51%-1.04万 | ---8.16万 | ---1.15万 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.5万 | 0 | ||||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.43万 | 0 | 0 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --50万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.58万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --42.43万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.40%30.75万 | -21.07%33.79万 | 400.70%42.81万 | -10.21%39.48万 | -7.93%40.48万 | -17.56%41.78万 | 400.70%42.81万 | --8.55万 | --43.97万 | --43.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.39%-8,891 | -193.20%-3.04万 | -126.33%-9.02万 | -393.98%-5.69万 | ---1万 | 80.69%-1.3万 | -102.46%-1.04万 | --34.26万 | ---1.15万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.24%29.86万 | -26.40%30.75万 | -21.07%33.79万 | -21.07%33.79万 | -10.21%39.48万 | -7.93%40.48万 | -17.56%41.78万 | --42.81万 | --42.81万 | --43.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.39%-8,891 | -193.20%-3.04万 | 7.82%-7.52万 | -263.65%-4.19万 | ---1万 | 80.69%-1.3万 | -244.51%-1.04万 | ---8.16万 | ---1.15万 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
