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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,956.18%1,186.1万 | 42.08%5,075.8万 | 399.89%1,353.2万 | -7.91%2,111.2万 | 9.88%1,675.3万 | 87.60%-63.9万 | 0.79%3,572.4万 | -68.67%270.7万 | 236.59%2,292.5万 | 25.96%1,524.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,099.45%180.9万 | 800.99%2,369.6万 | 109.91%542.4万 | 270.82%1,127.3万 | 200.54%718万 | 96.64%-18.1万 | -68.30%263万 | 193.30%258.4万 | -43.37%304万 | -23.82%238.9万 |
| 繰延税金 | -606.35%-127.6万 | -31.82%151.7万 | -130.02%-81.2万 | 841.10%120.8万 | 160.96%86.9万 | 138.77%25.2万 | 150.12%222.5万 | 295.87%270.5万 | 94.41%-16.3万 | 3,230.00%33.3万 |
| その他の非現金項目 | -94.00%11.4万 | -56.95%352.8万 | 103.80%20.6万 | -95.14%43.5万 | -65.50%98.7万 | 5.56%190万 | -8.40%819.6万 | -219.74%-542.3万 | 610.72%895.8万 | -49.92%286.1万 |
| 運転資金の増減額 | 107.71%87.7万 | -269.52%-1,506.9万 | 150.90%119.2万 | -117.49%-67万 | -251.75%-421.1万 | -36.43%-1,138万 | -139.86%-407.8万 | -390.57%-234.2万 | 26.99%383万 | 114.62%277.5万 |
| -売掛金増減額 | -16.47%690.1万 | 246.15%763.8万 | 156.47%131.4万 | 173.79%80.8万 | -28.68%-274.6万 | 2,403.64%826.2万 | 24.53%-522.6万 | 71.03%-232.7万 | 75.81%-109.5万 | 47.91%-213.4万 |
| -前払費用増減額 | 117.81%159.3万 | -888.25%-355.5万 | 25.59%155.6万 | 60.36%260.1万 | -62.21%123.3万 | -57.68%-894.5万 | 141.76%45.1万 | -27.20%123.9万 | 78.83%162.2万 | 1,702.76%326.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 57.06%-164.4万 | -108.35%-18.4万 | 66.21%292.2万 | -87.38%59.6万 | 335.19%12.7万 | 9.33%-382.9万 | -52.43%220.4万 | -34.53%175.8万 | 40.19%472.3万 | -103.51%-5.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -42.92%-60.6万 | -11.31%48.6万 | -78.22%26万 | -325.39%-43.5万 | 20.02%108.5万 | 75.67%-42.4万 | 168.07%54.8万 | 164.16%119.4万 | 319.57%19.3万 | 2,558.82%90.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 16.71%-536.7万 | -846.67%-1,945.4万 | -15.55%-486万 | -162.86%-424万 | -591.21%-391万 | -317.12%-644.4万 | -114.26%-205.5万 | -205.18%-420.6万 | -150.09%-161.3万 | -78.10%79.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,956.03%1,186万 | 42.08%5,075.8万 | 399.85%1,353.1万 | -7.90%2,111.3万 | 9.88%1,675.3万 | 87.60%-63.9万 | 0.79%3,572.4万 | -68.67%270.7万 | 236.59%2,292.5万 | 25.96%1,524.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.98%-288.1万 | -52.59%-1,918.2万 | -207.30%-457.3万 | 66.87%-332.3万 | -99.33%-859.3万 | -8.11%-269.3万 | 18.24%-1,257.1万 | 181.51%426.2万 | -1,066.40%-1,003.1万 | 40.01%-431.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 87.36%-22.2万 | 56.05%-445.2万 | -110.71%-49.7万 | 95.42%-42.3万 | 53.30%-177.6万 | -1.62%-175.6万 | 20.47%-1,013万 | 201.84%464.1万 | -3,640.89%-924万 | 36.50%-380.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -210.19%-770.5万 | -684.62%-306万 | -167.96%-214.9万 | ---- | ---- | 6.93%-248.4万 | 42.65%-39万 | -29.35%-80.2万 | 56.89%-51.9万 |
| その他の投資活動純額 | 34.64%-10万 | -16,437.21%-702.5万 | -9,336.36%-101.6万 | -6,927.27%-75.1万 | -46,509.09%-510.5万 | -1,630.00%-15.3万 | 34.38%4.3万 | 37.50%1.1万 | 57.14%1.1万 | 57.14%1.1万 |
| 資本支出 | -226.53%-256万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---78.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.02%-288.2万 | -52.59%-1,918.2万 | -207.30%-457.3万 | 66.87%-332.3万 | -99.33%-859.3万 | -8.11%-269.3万 | 18.24%-1,257.1万 | 181.51%426.2万 | -1,066.40%-1,003.1万 | 40.01%-431.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 110.49%9.2万 | 22.93%-1,791.6万 | 92.10%-197.2万 | -185.58%-165万 | -20,228.79%-1,341.7万 | -465.81%-87.7万 | -46.88%-2,324.5万 | -6,736.17%-2,495.2万 | 112.21%192.8万 | 80.98%-6.6万 |
| 借入金純額 | -50.00%-187.5万 | 42.55%-1,687.5万 | 92.86%-187.5万 | -50.00%-187.5万 | -850.00%-1,187.5万 | -100.00%-125万 | -172.98%-2,937.5万 | -4,100.00%-2,625万 | -102.95%-125万 | -25.00%-125万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 438.61%200.9万 | 61.47%989.8万 | 81.90%236.1万 | 10.13%350万 | 209.46%366.4万 | -20.64%37.3万 | 33.55%613万 | 29.67%129.8万 | 26.87%317.8万 | 81.32%118.4万 |
| 配当金支払総額 | ---4.2万 | ---1,093.9万 | ---245.8万 | ---327.5万 | ---520.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.38%9.1万 | 22.93%-1,791.6万 | 92.10%-197.2万 | -185.58%-165万 | -20,228.79%-1,341.7万 | -465.81%-87.7万 | -46.88%-2,324.5万 | -6,736.17%-2,495.2万 | 112.21%192.8万 | 80.98%-6.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.95%4,404.7万 | -0.30%3,038.7万 | -23.38%3,706.1万 | -37.64%2,092.1万 | 15.43%2,617.8万 | -0.30%3,038.7万 | 16.17%3,047.9万 | 81.22%4,837万 | -8.15%3,354.8万 | -29.03%2,267.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 315.47%906.9万 | 14,947.83%1,366万 | 138.85%698.6万 | 8.89%1,614万 | -148.37%-525.7万 | 46.04%-420.9万 | -102.17%-9.2万 | -574.74%-1,798.3万 | 250.71%1,482.2万 | 137.78%1,086.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 102.91%5,311.7万 | 44.95%4,404.7万 | 44.95%4,404.7万 | -23.38%3,706.1万 | -37.64%2,092.1万 | 15.43%2,617.8万 | -0.30%3,038.7万 | -0.30%3,038.7万 | 81.22%4,837万 | -8.15%3,354.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 385.56%907.8万 | 67.03%3,860.1万 | 43.35%997.4万 | 43.92%1,854.1万 | 21.43%1,326.5万 | 58.47%-317.9万 | 15.34%2,311万 | 104.41%695.8万 | 116.74%1,288.3万 | 122.44%1,092.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
