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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 455.20%481.74万 | 1,808.68%211.47万 | -146.01%-82.02万 | 21.00%653.8万 | -33.42%600.06万 | -34.61%-135.62万 | 112.58%11.08万 | 203.58%178.28万 | 30.08%540.32万 | 1,383.42%901.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -205.14%-42.38万 | -34.30%123.72万 | 1,669.72%239.17万 | 49.93%281.15万 | -74.90%67.76万 | 218.55%40.31万 | 369.91%188.31万 | -171.65%-15.24万 | 287.66%187.52万 | 414.96%270.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -248.37%-15.15万 | 234.30%13.82万 | 222.85%22.87万 | 15.64%-36.92万 | 1.06%-29.36万 | -122.16%-4.35万 | -241.22%-10.29万 | 117.28%7.08万 | -291.31%-43.76万 | -50.19%-29.68万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | 38.56%12.02万 | 34.18%11.87万 | 2.44%37.49万 | -8.01%9.7万 | 12.27%10.27万 | 0.30%8.67万 | 7.15%8.85万 | 1.82%36.59万 | -2.18%10.54万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --7.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -50.00%2.38万 | --0 | -12.15%23.29万 | -36.71%5.17万 | 11,186,100.00%11.19万 | -72.87%4.76万 | 175.04%2.18万 | 2,039.04%26.51万 | 776.42%8.17万 |
| 繰延税金 | 5.26%6万 | 132.26%43.2万 | 5.88%-14.4万 | 84.72%-6.6万 | -457.14%-15.6万 | 311.11%5.7万 | 151.24%18.6万 | -992.86%-15.3万 | -236.71%-43.2万 | -315.38%-2.8万 |
| その他の非現金項目 | -224.41%-3.23万 | -1,597,050.00%-3.19万 | 46,766,100.00%46.77万 | 100.16%1.59万 | ---1.01万 | --2.59万 | --2 | ---1 | -962.43%-995.28万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 369.95%536.49万 | 109.81%19.52万 | -303.61%-388.31万 | -6.83%346.52万 | -13.56%553.52万 | -114.10%-198.73万 | -1,182.01%-198.97万 | 219.17%190.71万 | 21.27%371.94万 | 799.93%640.32万 |
| -売上債権増減額 | 558.63%472.5万 | 69.95%-86.85万 | -148.77%-307.04万 | 166.18%595.85万 | 139.07%358.24万 | -13.34%-103.02万 | -1,385.10%-288.97万 | 639.38%629.6万 | -811.68%-900.29万 | -25.89%-917.03万 |
| -棚卸資産増減額 | 69.14%58.47万 | 67.51%168.03万 | -278.52%-97.21万 | 176.55%271.2万 | 190.40%81.87万 | 126.38%34.57万 | 254.89%100.31万 | 129.18%54.45万 | -147.93%-354.28万 | 113.32%28.19万 |
| -前払費用増減額 | -246.18%-19.54万 | -141.64%-8.67万 | 63.99%-5.28万 | 24.43%-7.38万 | -242.02%-7.88万 | -250.29%-5.65万 | 229.30%20.82万 | 26.70%-14.67万 | 5.14%-9.76万 | -84.46%5.55万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 130.85%37.65万 | -73.79%-56.2万 | 104.26%20.45万 | -131.74%-517.17万 | -92.28%117.27万 | -193.91%-122.04万 | -269.27%-32.34万 | -1,146.09%-480.06万 | 192.11%1,629.3万 | 87.04%1,518.77万 |
| -その他運転資金の変動 | ---12.59万 | 166.00%3.21万 | -43.57%7,859 | -42.40%4.02万 | ---- | ---- | --1.21万 | --1.39万 | 689.05%6.98万 | 411.27%4.85万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 462.13%481.74万 | 1,808.65%211.47万 | -146.01%-82.02万 | 242.23%653.8万 | 705.28%597.46万 | -32.03%-133.03万 | 112.58%11.08万 | 203.58%178.28万 | -210.98%-459.68万 | -38.20%-98.71万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -203.01%-10.28万 | -2,103.70%-93.33万 | -668.81%-23.24万 | -134.03%-5.86万 | 43.09%-9.75万 | -8.54%-3.39万 | -4.24万 | 71.64%-3.02万 | 814.20%17.23万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -203.01%-10.28万 | -2,103.70%-93.33万 | -668.81%-23.24万 | -134.03%-5.86万 | 43.09%-9.75万 | -8.54%-3.39万 | ---4.24万 | 67.95%-3.02万 | 814.20%17.23万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -203.01%-10.28万 | -2,103.70%-93.33万 | -668.81%-23.24万 | -134.03%-5.86万 | 43.09%-9.75万 | -8.54%-3.39万 | ---4.24万 | 71.64%-3.02万 | 814.20%17.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.65%3.78万 | -92.95%1.88万 | 99.55%-1.58万 | -223.25%-481.21万 | -367.17%-271.93万 | 36.00%112.9万 | 12.67%26.63万 | -291.67%-348.81万 | 368.94%390.42万 | 1,604.90%101.78万 |
| 借入金純額 | --0 | -146.93%-12.5万 | 98.92%-3.77万 | -213.10%-376.89万 | -301.79%-165.03万 | 73.70%110.32万 | 240.65%26.63万 | -293.66%-348.81万 | 309.16%333.22万 | 1,265.34%81.78万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 46.52%3.78万 | --14.38万 | --2.19万 | -79.35%7.68万 | 5,100,100.00%5.1万 | -86.77%2.58万 | --0 | --0 | 162.87%37.2万 | -100.11%-1 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -1,300.00%-112万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.65%3.78万 | -92.95%1.88万 | 99.55%-1.58万 | -232.78%-481.21万 | -468.56%-271.93万 | 36.00%112.9万 | 12.67%26.63万 | -291.67%-348.81万 | 349.65%362.42万 | 1,190.90%73.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 266.24%437.49万 | 178.34%236.38万 | 57.85%411.09万 | -27.68%260.42万 | -66.57%89.43万 | -60.51%119.45万 | -77.11%84.93万 | -27.68%260.42万 | 249.84%360.1万 | -39.28%267.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,725.03%485.52万 | 491.70%203.07万 | -1.24%-176.93万 | 248.83%149.26万 | 4,249.75%319.58万 | 14.32%-29.88万 | 150.78%34.32万 | -1,871.12%-174.76万 | -138.82%-100.28万 | 90.45%-7.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,788.84%2.39万 | -1,044.77%-1.96万 | 404.37%2.23万 | 133.24%1.41万 | 258.38%2.07万 | -122.99%-1,416 | 122.24%2,075 | -171.77%-7,328 | 150.65%6,034 | 554.01%5,788 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 934.72%925.4万 | 266.24%437.49万 | 178.34%236.38万 | 57.85%411.09万 | 57.85%411.09万 | -66.57%89.43万 | -60.51%119.45万 | -77.11%84.93万 | -27.68%260.42万 | -27.68%260.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 437.41%481.74万 | 2,517.31%201.19万 | -200.75%-175.36万 | 236.28%630.56万 | 826.05%591.6万 | -21.12%-142.77万 | 108.43%7.69万 | 201.12%174.05万 | -214.66%-462.7万 | -10.36%-81.48万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。