| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.73%-348万 | -14.29%-426.4万 | -3.00%-1,735万 | -55.41%-714.9万 | -0.88%-390.6万 | 23.74%-256.4万 | 25.54%-373.1万 | -21.84%-1,684.5万 | -18.43%-460万 | -51.01%-387.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.60%-545.8万 | 121.10%107.8万 | -25.72%-2,008.7万 | -9.09%-432.1万 | -37.18%-660.1万 | -25.62%-405.5万 | -28.52%-511万 | 2.39%-1,597.7万 | -31.55%-396.1万 | -5.04%-481.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---573.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -30.13%16万 | -30.43%19.2万 | -8.67%92.7万 | -17.06%20.9万 | -15.81%21.3万 | -9.84%22.9万 | 7.81%27.6万 | 1.10%101.5万 | 0.00%25.2万 | 0.80%25.3万 |
| その他の非現金項目 | 305.84%28.2万 | -14.56%8.8万 | 71.38%-31.6万 | 71.87%-19.3万 | -167.94%-8.9万 | 48.88%-13.7万 | 136.65%10.3万 | 0.90%-110.4万 | 53.43%-68.6万 | 21.30%13.1万 |
| 運転資金の増減額 | 18.29%78.9万 | -501.28%-62.6万 | 74.78%-87.4万 | -365.63%-360.4万 | 1,208.72%190.7万 | 178.66%66.7万 | 109.33%15.6万 | -348.38%-346.6万 | -56.68%-77.4万 | -120.38%-17.2万 |
| -売上債権増減額 | --31.2万 | 2.26%40.8万 | -65.45%36.9万 | -520.90%-74.5万 | -39.51%71.5万 | --0 | 69.79%39.9万 | 231.20%106.8万 | 111.68%17.7万 | 93.77%118.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -14.04%25.1万 | -7.30%41.9万 | 163.34%125.8万 | 268.12%46.4万 | 106.72%5万 | 136.59%29.2万 | 369.05%45.2万 | -178.15%-198.6万 | -3,166.67%-27.6万 | -111.36%-74.4万 |
| -前払費用増減額 | 37.05%41.8万 | -97.16%-27.8万 | -482.86%-53.6万 | 218.69%12.7万 | -352.13%-82.7万 | 83.73%30.5万 | 42.91%-14.1万 | 300.00%14万 | -113.38%-10.7万 | 172.25%32.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -374.29%-19.2万 | -112.09%-117.5万 | 26.90%-196.5万 | -507.39%-345万 | 309.91%196.9万 | -77.42%7万 | 62.87%-55.4万 | -425.82%-268.8万 | -366.67%-56.8万 | -190.19%-93.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.73%-348万 | -14.29%-426.4万 | -3.00%-1,735万 | -55.41%-714.9万 | -0.88%-390.6万 | 23.74%-256.4万 | 25.54%-373.1万 | -21.84%-1,684.5万 | -18.43%-460万 | -51.01%-387.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.58%-6,000 | 497.15%1,130.4万 | -58.71%276万 | 81.03%-1.1万 | -76.25%64.5万 | -91.15%23.3万 | 35.80%189.3万 | 59.33%668.4万 | -101.28%-5.8万 | 196.65%271.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 64.71%-6,000 | 94.73%-3.2万 | -104.11%-64.5万 | 81.03%-1.1万 | 70.59%-1万 | 85.59%-1.7万 | -472.64%-60.7万 | 59.17%-31.6万 | 75.11%-5.8万 | 77.03%-3.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -51.36%340.5万 | --0 | -76.18%65.5万 | -90.91%25万 | 66.67%250万 | 40.87%700万 | --0 | 203.31%275万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --1,133.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.58%-6,000 | 497.15%1,130.4万 | -58.71%276万 | 81.03%-1.1万 | -76.25%64.5万 | -91.15%23.3万 | 35.80%189.3万 | 59.33%668.4万 | -101.28%-5.8万 | 196.65%271.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.67%7.7万 | -79.90%29.6万 | 349.50%180.7万 | 1.4万 | -25.11%16.7万 | 15.3万 | 722.91%147.3万 | -83.02%40.2万 | 0 | -70.50%22.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --15.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --7.7万 | -79.90%29.6万 | 311.44%165.4万 | --1.4万 | -25.11%16.7万 | --0 | 722.91%147.3万 | -83.02%40.2万 | --0 | -70.50%22.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.67%7.7万 | -79.90%29.6万 | 349.50%180.7万 | --1.4万 | -25.11%16.7万 | --15.3万 | 722.91%147.3万 | -83.02%40.2万 | --0 | -70.50%22.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.93%2,176.5万 | -46.98%1,442.9万 | -26.40%2,721.2万 | -32.30%2,157.5万 | -24.80%2,466.9万 | -19.94%2,684.7万 | -26.40%2,721.2万 | -16.42%3,697.1万 | -12.26%3,187万 | -19.88%3,280.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -56.52%-340.9万 | 2,109.86%733.6万 | -30.99%-1,278.3万 | -53.41%-714.6万 | -231.62%-309.4万 | -198.36%-217.8万 | 89.38%-36.5万 | -34.37%-975.9万 | -821.05%-465.8万 | 79.80%-93.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.59%1,835.6万 | -18.93%2,176.5万 | -46.98%1,442.9万 | -46.98%1,442.9万 | -32.30%2,157.5万 | -24.80%2,466.9万 | -19.94%2,684.7万 | -26.40%2,721.2万 | -26.40%2,721.2万 | -12.26%3,187万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.06%-348.6万 | 0.97%-429.6万 | -4.86%-1,799.5万 | -53.71%-716万 | -0.26%-391.6万 | 25.83%-258.1万 | 15.22%-433.8万 | -17.54%-1,716.1万 | -13.14%-465.8万 | -44.03%-390.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
