(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -277.91%-709.08万 | 72.89%-187.63万 | -165.96%-692万 | 1,049.16万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -2,115.33%-458.95万 | 59.45%-20.72万 | -55.03%-51.09万 | ---32.95万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --422 |
減価償却費及び償却費 | 0.81%8.22万 | 630.08%8.16万 | 142.33%1.12万 | --4,611 |
繰延税金 | -376.53%-2,497 | -166.16%-524 | 1,300.00%792 | ---66 |
運転資金の増減額 | -154.84%-446.02万 | 72.74%-175.02万 | -159.37%-642.11万 | --1,081.62万 |
-売掛金増減額 | 229.35%526.58万 | -901.94%-407.1万 | 120.93%50.76万 | ---242.52万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -238.98%-334.31万 | 134.49%240.54万 | -152.49%-697.5万 | --1,328.87万 |
-その他流動資産の変動 | -44,671.63%-631.24万 | -130.48%-1.41万 | 197.88%4.63万 | ---4.73万 |
-その他流動負債の変動 | -0.18%-7.05万 | ---7.04万 | --0 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -277.91%-709.08万 | 72.89%-187.63万 | -165.96%-692万 | --1,049.16万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.48%-1,448 | -21.19%-2.22万 | -472.10%-1.83万 | -3,201 |
固定資産取引の純額 | 93.48%-1,448 | -21.19%-2.22万 | -472.10%-1.83万 | ---3,201 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.48%-1,448 | -21.19%-2.22万 | -472.10%-1.83万 | ---3,201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,396.21%969.4万 | 1,196.06%38.83万 | -113.23%-3.54万 | 26.78万 |
株式発行/消却(ネット) | 1,173.07%1,013.37万 | --79.6万 | --0 | ---- |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---11.61万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.87%-43.97万 | -1,050.56%-40.77万 | -109.23%-3.54万 | --38.38万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,396.21%969.4万 | 1,196.06%38.83万 | -113.23%-3.54万 | --26.78万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -19.45%631.72万 | -47.37%784.28万 | 257.82%1,490.2万 | --416.47万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 272.28%260.17万 | 78.35%-151.01万 | -164.84%-697.38万 | --1,075.62万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 224.66%1.93万 | 81.91%-1.55万 | -353.94%-8.54万 | ---1.88万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 41.49%893.82万 | -19.45%631.72万 | -47.37%784.28万 | --1,490.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | -273.57%-709.22万 | 72.64%-189.85万 | -166.15%-693.83万 | --1,048.84万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし