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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 35.77%1.83億 | 18.62%1.53億 | 18.62%1.53億 | -6.68%1.12億 | --9,709.3万 | 39.81%1.35億 | 71.16%1.29億 | 71.16%1.29億 | 46.62%1.2億 | -32.22%9,638.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 35.00%1.69億 | 15.41%1.39億 | 15.41%1.39億 | -4.50%9,808.6万 | --8,449.3万 | 41.44%1.25億 | 78.55%1.2億 | 78.55%1.2億 | 25.38%1.03億 | -37.78%8,848.5万 |
| -短期投資 | 45.83%1,400万 | 63.74%1,400万 | 63.74%1,400万 | -19.54%1,400万 | --1,260万 | 21.52%960万 | 8.23%855万 | 8.23%855万 | --1,740万 | --790万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 70.28%786万 | 23.18%536.7万 | 23.18%536.7万 | -3.37%435.4万 | --315.7万 | -37.57%461.6万 | -28.77%435.7万 | -28.77%435.7万 | -8.49%450.6万 | 48.62%739.4万 |
| -売掛金 | 112.68%758.4万 | 28.69%474.1万 | 28.69%474.1万 | -9.89%373.7万 | --310.9万 | 18.87%356.6万 | 14.41%368.4万 | 14.41%368.4万 | 12.81%414.7万 | 34.17%300万 |
| -関連先売掛金 | -73.71%27.6万 | -6.98%62.6万 | -6.98%62.6万 | 71.87%61.7万 | --4.8万 | -76.10%105万 | -76.77%67.3万 | -76.77%67.3万 | -71.23%35.9万 | 60.42%439.4万 |
| 棚卸資産 | 32.04%1,524.3万 | 28.82%1,576.4万 | 28.82%1,576.4万 | 22.15%1,411.4万 | --1,339.9万 | 5.09%1,154.4万 | 7.25%1,223.7万 | 7.25%1,223.7万 | 24.77%1,155.5万 | 83.73%1,098.5万 |
| 前払費用 | ---- | 5.73%2,635.2万 | 5.73%2,635.2万 | ---- | ---- | ---- | 47.60%2,492.3万 | 47.60%2,492.3万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 149.27%5,928.7万 | 100.27%5,680.3万 | 100.27%5,680.3万 | 115.99%6,220.8万 | --4,514.2万 | 11.53%2,378.4万 | 13.94%2,836.3万 | 13.94%2,836.3万 | 0.97%2,880.2万 | 210.91%2,132.5万 |
| その他の流動資産 | 4.36%4,104.1万 | 59.60%1,411.2万 | 59.60%1,411.2万 | 70.70%4,202.5万 | --3,625.2万 | 70.38%3,932.6万 | 6.03%884.2万 | 6.03%884.2万 | 18.96%2,461.9万 | 112.31%2,308.2万 |
| 流動資産合計 | 36.90%3.31億 | 24.73%2.96億 | 24.73%2.96億 | 21.86%2.64億 | --2.23億 | 43.26%2.41億 | 65.35%2.37億 | 65.35%2.37億 | 49.29%2.17億 | -1.38%1.69億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.32%16.63億 | 2.96%16.76億 | 2.96%16.76億 | 3.78%17.07億 | --17.23億 | -4.01%16.09億 | -3.60%16.28億 | -3.60%16.28億 | -1.02%16.45億 | 48.09%16.76億 |
| -有形固定資産総額 | 3.32%16.63億 | 6.02%20.05億 | 6.02%20.05億 | -9.75%17.07億 | --17.23億 | -14.80%16.09億 | 0.36%18.91億 | 0.36%18.91億 | 13.81%18.91億 | 66.85%18.89億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -24.98%-3.29億 | -24.98%-3.29億 | ---- | ---- | ---- | -34.58%-2.63億 | -34.58%-2.63億 | ---2.46億 | ---2.12億 |
| 金融資産 | -34.82%1,646.6万 | -50.18%1,686.7万 | -50.18%1,686.7万 | -34.77%2,727.5万 | --2,872.7万 | -27.98%2,526.4万 | 405.80%3,385.8万 | 405.80%3,385.8万 | --4,181.1万 | --3,507.9万 |
| 非流動繰延資産 | 20.77%7,165.3万 | 34.86%7,372万 | 34.86%7,372万 | 48.74%7,346.8万 | --6,910.6万 | 34.31%5,932.8万 | 45.27%5,466.3万 | 45.27%5,466.3万 | 69.70%4,939.4万 | 99.16%4,417.4万 |
| その他の非流動資産 | -38.98%9,845万 | -28.37%1.09億 | -28.37%1.09億 | -15.82%1.19億 | --1.48億 | 31.33%1.61億 | 29.78%1.52億 | 29.78%1.52億 | 1,319.73%1.42億 | 802.95%1.23億 |
| 非流動資産合計 | -0.32%18.49億 | 0.37%18.76億 | 0.37%18.76億 | 2.62%19.27億 | --19.7億 | -1.25%18.55億 | 0.99%18.69億 | 0.99%18.69億 | 10.40%18.78億 | 60.86%18.79億 |
| 資産合計 | 3.97%21.8億 | 3.11%21.72億 | 3.11%21.72億 | 4.61%21.91億 | --21.93億 | 2.42%20.97億 | 5.62%21.06億 | 5.62%21.06億 | 13.46%20.95億 | 52.92%20.47億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -37.76%1,434.8万 | -21.47%1,831.8万 | -21.47%1,831.8万 | -0.53%1,982万 | --2,650.1万 | 66.56%2,305.2万 | 70.25%2,332.7万 | 70.25%2,332.7万 | 28.56%1,992.5万 | 28.12%1,384万 |
| -買掛金 | -38.88%1,359.8万 | -22.02%1,490万 | -22.02%1,490万 | -0.36%1,930.4万 | --2,580.9万 | 72.09%2,224.8万 | 141.72%1,910.8万 | 141.72%1,910.8万 | 27.78%1,937.3万 | 22.60%1,292.8万 |
| -関連当事者による流動負債 | -6.72%75万 | 25.35%71.7万 | 25.35%71.7万 | -6.52%51.6万 | --69.2万 | -11.84%80.4万 | 5.34%57.2万 | 5.34%57.2万 | 63.31%55.2万 | 254.86%91.2万 |
| -その他の未払金 | ---- | -25.94%270.1万 | -25.94%270.1万 | ---- | ---- | ---- | -30.59%364.7万 | -30.59%364.7万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -11.77%2,601.8万 | -20.81%2,853.8万 | -20.81%2,853.8万 | 16.27%2,924.8万 | --2,962.4万 | 4.83%2,949万 | 11.75%3,603.8万 | 11.75%3,603.8万 | 13.46%2,515.5万 | 149.80%2,813万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -0.24%1.85億 | 1.80%1.93億 | 1.80%1.93億 | 3.62%2.01億 | --2.04億 | -12.05%1.85億 | -0.25%1.9億 | -0.25%1.9億 | 28.47%1.94億 | 186.83%2.11億 |
| -短期借入金 | -0.24%1.85億 | 1.80%1.93億 | 1.80%1.93億 | 26.92%2.01億 | --2.04億 | 6.48%1.85億 | -0.25%1.9億 | -0.25%1.9億 | 4.88%1.58億 | 136.92%1.74億 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,554.2万 | --3,667.5万 |
| 流動性繰延負債 | 212.19%4,097.8万 | 220.88%4,033.1万 | 220.88%4,033.1万 | 139.38%4,110.6万 | --2,966.1万 | 81.07%1,312.6万 | 47.94%1,256.9万 | 47.94%1,256.9万 | 147.36%1,717.2万 | 27.83%724.9万 |
| 流動負債合計 | 6.07%2.66億 | 7.13%2.8億 | 7.13%2.8億 | 13.65%2.91億 | --2.9億 | -3.44%2.51億 | 6.95%2.62億 | 6.95%2.62億 | 31.00%2.56億 | 156.86%2.6億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -17.33%5.77億 | -16.84%6.19億 | -16.84%6.19億 | -16.19%6.61億 | --7.08億 | -18.12%6.97億 | -15.40%7.45億 | -15.40%7.45億 | -14.83%7.89億 | 24.44%8.52億 |
| -長期借入金 | -17.33%5.77億 | -16.84%6.19億 | -16.84%6.19億 | -1.86%6.61億 | --7.08億 | -18.12%6.97億 | -15.40%7.45億 | -15.40%7.45億 | -27.27%6.74億 | 24.44%8.52億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.15億 | ---- |
| 繰延負債 | -41.23%7,454万 | -31.10%8,211.5万 | -31.10%8,211.5万 | -19.23%9,017.8万 | --1.14億 | 25.54%1.27億 | 17.67%1.19億 | 17.67%1.19億 | 46,615.48%1.12億 | --1.01億 |
| その他の非流動性負債 | -59.92%415.9万 | -60.18%566.2万 | -60.18%566.2万 | -68.31%717.9万 | --869.7万 | -75.59%1,037.8万 | -74.32%1,421.8万 | -74.32%1,421.8万 | -67.42%2,265.1万 | 973.76%4,252.1万 |
| 非流動負債合計 | -21.49%6.55億 | -19.48%7.07億 | -19.48%7.07億 | -17.84%7.59億 | --8.31億 | -16.14%8.35億 | -15.32%8.78億 | -15.32%8.78億 | -7.32%9.24億 | 44.58%9.95億 |
| 負債合計 | -15.12%9.22億 | -13.37%9.87億 | -13.37%9.87億 | -11.01%10.5億 | --11.21億 | -13.51%10.86億 | -11.07%11.4億 | -11.07%11.4億 | -1.04%11.79億 | 58.97%12.55億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.85%35.1万 | -2.23%35.1万 | -2.23%35.1万 | -3.04%35.1万 | --35.1万 | -4.07%35.4万 | -1.64%35.9万 | -1.64%35.9万 | 0.00%36.2万 | 1.93%36.9万 |
| -普通株式 | -0.85%35.1万 | -2.23%35.1万 | -2.23%35.1万 | -3.04%35.1万 | --35.1万 | -4.07%35.4万 | -1.64%35.9万 | -1.64%35.9万 | 0.00%36.2万 | 1.93%36.9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 84.89%5.64億 | 98.10%4.88億 | 98.10%4.88億 | 133.13%4.37億 | --3.67億 | 310.17%3.05億 | 1,725.38%2.46億 | 1,725.38%2.46億 | 531.98%1.87億 | 163.27%7,442.3万 |
| 資本剰余金 | -1.05%6.74億 | -1.70%6.77億 | -1.70%6.77億 | -2.29%6.76億 | --6.77億 | -2.64%6.81億 | -1.46%6.88億 | -1.46%6.88億 | -0.84%6.91億 | 4.98%7億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -19.41%1,958.1万 | -38.56%1,934万 | -38.56%1,934万 | -19.77%2,887.4万 | --2,800.9万 | 38.77%2,429.8万 | 13,767.84%3,148万 | 13,767.84%3,148万 | --3,598.9万 | --1,751万 |
| 株主資本 | 24.46%12.58億 | 22.55%11.84億 | 22.55%11.84億 | 24.75%11.42億 | --10.72億 | 27.68%10.11億 | 35.64%9.66億 | 35.64%9.66億 | 39.86%9.15億 | 44.21%7.92億 |
| 資本合計 | 24.46%12.58億 | 22.55%11.84億 | 22.55%11.84億 | 24.75%11.42億 | --10.72億 | 27.68%10.11億 | 35.64%9.66億 | 35.64%9.66億 | 39.86%9.15億 | 44.21%7.92億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
