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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.38%1.18億 | -1.88%1.05億 | 16.01%1.01億 | 14.51%3.75億 | 53.17%1.05億 | -24.44%8,732.1万 | 23.77%1.07億 | 54.27%8,673.2万 | 32.08%3.27億 | -51.33%6,885.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.61%8,114.7万 | 13.18%8,802.7万 | 23.17%9,189万 | 3.95%3.05億 | -10.61%6,704.9万 | -7.53%8,507.1万 | 39.55%7,777.6万 | 6.29%7,460.4万 | 70.81%2.93億 | 9.53%7,500.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,366.77%419.3万 | 171.56%101.4万 | -108.98%-25万 | 155.47%537.2万 | 167.10%433.5万 | 92.90%-33.1万 | 32.01%-141.7万 | 161.02%278.5万 | -24.65%-968.5万 | --162.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.39%2,344.7万 | 17.46%2,604.3万 | 27.76%2,276.7万 | 12.82%9,172.7万 | -42.01%3,095.4万 | 100.25%2,246.2万 | 9.37%2,217.2万 | 154.68%1,782万 | 32.06%8,130.3万 | 15.26%5,338.1万 |
| その他の非現金項目 | -39.45%-1,134.3万 | -1,795.19%-866.1万 | 69.65%-221.3万 | 9.92%-4,068.1万 | 82.85%-1,215.4万 | -298.68%-813.4万 | -108.13%-45.7万 | -234.35%-729.1万 | 7.85%-4,516.2万 | -4.56%-7,087.2万 |
| 運転資金の増減額 | 213.42%1,746.8万 | -172.58%-425.8万 | -216.12%-1,501.9万 | -211.84%-1,920万 | -288.94%-724.6万 | -249.16%-1,540.1万 | 18.69%586.7万 | 81.19%-475.1万 | -109.03%-615.7万 | -95.87%383.5万 |
| -売上債権増減額 | 798.38%732.6万 | -140.61%-158.1万 | 54.24%-290.8万 | 97.43%-66.9万 | 123.66%284.2万 | 86.59%-104.9万 | 189.49%389.3万 | -246.32%-635.5万 | 21.66%-2,601.7万 | -12.73%-1,201.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 73.99%-18.6万 | 82.32%-32.8万 | -24.82%52.1万 | -326.48%-352.7万 | -141.94%-165万 | -279.65%-71.5万 | -91.63%-185.5万 | 63.06%69.3万 | 83.77%-82.7万 | 68.26%-68.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6,159.02%1,108.8万 | 645.41%594.5万 | 14.98%-608.4万 | -149.77%-589万 | -98.50%20.8万 | 82.49%-18.3万 | -122.53%-109万 | -22.24%-715.6万 | 13.61%1,183.5万 | 19.90%1,389.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---8.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -119.57%-1,537万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 94.95%-67.9万 | -268.04%-826.6万 | -181.17%-654.8万 | -137.63%-911.4万 | -428.25%-864.6万 | -171.59%-1,345.4万 | -9.28%491.9万 | 407.08%806.7万 | -76.50%2,422.2万 | -97.40%263.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35.38%1.18億 | -1.88%1.05億 | 16.01%1.01億 | 14.51%3.75億 | 53.17%1.05億 | -24.44%8,732.1万 | 23.77%1.07億 | 54.27%8,673.2万 | 32.08%3.27億 | -51.33%6,885.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 269.97%1,743.7万 | 68.25%-4,584.2万 | -1,231.93%-538.8万 | -1,437.98%-1.52億 | -136.91%-981.8万 | 34.98%-1,025.9万 | -1,644.10%-1.44億 | 103.83%47.6万 | 97.87%-988.2万 | 171.60%2,659.8万 |
| 資本支出 | 42.04%-464.7万 | 71.86%-94.8万 | -217.68%-375.5万 | -258.72%-1,958.6万 | -580.60%-701.7万 | -565.95%-801.8万 | -172.13%-336.9万 | 40.51%-118.2万 | -18.41%-546万 | ---103.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -431.03%-446.6万 | 95.73%-589.4万 | -160.30%-163.3万 | -3,265.51%-1.27億 | -114.92%-280.1万 | 83.09%-84.1万 | -1,832.89%-1.38億 | 125.95%270.8万 | 99.16%-377.2万 | 176.23%1,877.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,996.43%2,655万 | -1,200.00%-3,900万 | --0 | -738.46%-545万 | --0 | 85.42%-140万 | -3,100.00%-300万 | ---105万 | 91.77%-65万 | 212.03%885万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 269.97%1,743.7万 | 68.25%-4,584.2万 | -1,231.93%-538.8万 | -1,437.98%-1.52億 | -136.91%-981.8万 | 34.98%-1,025.9万 | -1,644.10%-1.44億 | 103.83%47.6万 | 97.87%-988.2万 | 171.60%2,659.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.54%-5,431.4万 | -1,431.30%-6,562万 | 7.75%-7,267.4万 | 12.77%-2.12億 | 3.88%-6,827.1万 | 54.64%-7,012.1万 | -32.13%492.9万 | -215.48%-7,877.9万 | -176.41%-2.43億 | -227.93%-7,102.6万 |
| 借入金純額 | 33.34%-3,399.2万 | -273.64%-4,998.1万 | 1.84%-5,208.2万 | 17.74%-1.26億 | -2.21%-5,108.1万 | 60.15%-5,099.6万 | -18.74%2,878.5万 | -378.67%-5,305.6万 | -159.15%-1.54億 | -537.86%-4,997.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 118.95%65.2万 | --0 | 50.00%-499.4万 | -9.78%-2,196.9万 | 69.65%-154.8万 | 65.54%-344.1万 | -41.97%-699.2万 | ---998.8万 | -134.77%-2,001.1万 | -1,600.33%-510.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.03%-1.7万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -16.99%-1,834.9万 | 0.54%-1,563.9万 | 0.87%-1,559.8万 | -4.58%-6,278.5万 | 1.82%-1,564.2万 | 3.42%-1,568.4万 | 3.06%-1,572.4万 | -35.17%-1,573.5万 | -65.82%-6,003.3万 | -37.12%-1,593.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---262.5万 | ---- | ---- | 88.19%-114万 | --0 | ---- | 83.76%-114万 | ---- | 29.99%-965.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.54%-5,431.4万 | -1,431.30%-6,562万 | 7.75%-7,267.4万 | 12.77%-2.12億 | 3.88%-6,827.1万 | 54.64%-7,012.1万 | -32.13%492.9万 | -215.48%-7,877.9万 | -176.41%-2.43億 | -227.93%-7,102.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.65%2.97億 | 8.95%3.03億 | 3.99%2.81億 | 37.97%2.7億 | 3.19%2.53億 | -17.95%2.46億 | 29.79%2.78億 | 37.97%2.7億 | 112.05%1.96億 | 117.27%2.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,071.81%8,133.5万 | 81.27%-598.7万 | 167.62%2,255.8万 | -85.48%1,078.3万 | 12.07%2,737万 | 112.67%694.1万 | -137.23%-3,195.7万 | -55.22%842.9万 | -28.14%7,428.8万 | -70.45%2,442.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.45%3.79億 | 20.65%2.97億 | 8.95%3.03億 | 3.99%2.81億 | 3.99%2.81億 | 3.19%2.53億 | -17.95%2.46億 | 29.79%2.78億 | 37.97%2.7億 | 37.97%2.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.05%1.09億 | 391.07%9,863.3万 | 15.69%9,523.2万 | -30.08%2.23億 | 10.44%9,564.1万 | -28.27%7,846.2万 | -143.18%-3,388.6万 | 87.96%8,231.8万 | 242.28%3.18億 | -22.82%8,659.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
