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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.82%-5.89万 | 66.15%-27.61万 | 92.35%-6,623 | -2.93万 | -81.55万 | -8.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.77%-42.99万 | 19.64%-278.44万 | 68.97%-51.87万 | ---80.77万 | ---346.48万 | ---167.16万 |
| 運転資金の増減額 | -40.61%16.64万 | 123.84%83.69万 | 22.19%37.06万 | --28.02万 | --37.39万 | --30.33万 |
| -前払費用増減額 | -18.84%3,279 | -99.46%6,764 | -1.56%3,978 | --4,040 | --125.66万 | --4,041 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -49.46%13.96万 | 194.04%83.01万 | 22.51%36.66万 | --27.62万 | ---88.27万 | --29.92万 |
| -その他運転資金の変動 | --2.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.82%-5.89万 | 66.15%-27.61万 | 92.35%-6,623 | ---2.93万 | ---81.55万 | ---8.66万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 119.64%7.64万 | -67.05%26.7万 | -102.52%-2,478 | 3.48万 | 81.05万 | 9.84万 |
| 借入金純額 | -109.81%-3,569 | -71.70%22.86万 | -144.05%-4.25万 | --3.64万 | --80.8万 | --9.64万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --8万 | 1,648.25%4万 | 1,895.01%4万 | --0 | --2,288 | --2,005 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -986.11%-1,595 | --0 | ---1,595 | --180 | ---15 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119.64%7.64万 | -67.05%26.7万 | -102.52%-2,478 | --3.48万 | --81.05万 | --9.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.21%5,268 | -26.04%1.43万 | 483.16%1.44万 | --1.43万 | --1.94万 | --2,464 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 220.65%1.75万 | -79.53%-9,052 | -176.76%-9,101 | --5,463 | ---5,042 | --1.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.17%2.28万 | -63.21%5,268 | -63.21%5,268 | --1.98万 | --1.43万 | --1.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.82%-5.89万 | 66.15%-27.61万 | 92.35%-6,623 | ---2.93万 | ---81.55万 | ---8.66万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
