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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.94%1.98億 | -55.96%1.78億 | -75.91%2,874.4万 | -115.88%-872.7万 | -85.70%2,357.2万 | 104.50%1.35億 | 30,302.68%4.05億 | 449.68%1.19億 | 258.53%5,497.2万 | 5,309.17%1.65億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -110.09%-257万 | -77.81%9,847.8万 | -178.36%-716.3万 | -55.37%4,411.3万 | -80.51%3,606.4万 | -83.11%2,546.8万 | 484.69%4.44億 | -81.73%914.1万 | 201.25%9,884万 | 25,250.41%1.85億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 4.95%-138.3万 | -24.45%755.1万 | 213.04%508万 | -165.79%-125.8万 | -33.95%520.6万 | -130.99%-145.5万 | 318.90%999.5万 | 54.50%-449.4万 | -69.06%191.2万 | 343.50%788.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.77%1,866.9万 | -9.84%7,353.2万 | -2.22%2,009万 | -3.65%1,900万 | -18.49%1,645.2万 | -14.78%1,799万 | -16.20%8,155.9万 | -16.30%2,054.7万 | -17.74%1,971.9万 | -14.19%2,018.5万 |
| 繰延税金 | -112.21%-115.5万 | -61.12%5,754万 | -46.50%416万 | -37.07%2,339.9万 | -65.53%2,052万 | -78.25%946.1万 | 3,343.82%1.48億 | 378.81%777.6万 | 5,568.24%3,718.4万 | 23,911.60%5,952.9万 |
| その他の非現金項目 | -36.22%697.3万 | -43.16%3,340万 | -24.96%1,271万 | -44.11%917.7万 | -95.69%55.7万 | -12.33%1,093.3万 | -59.95%5,876万 | -2.46%1,693.8万 | -84.06%1,642.1万 | 22.35%1,293.1万 |
| 運転資金の増減額 | 97.65%1.72億 | 96.40%-1,151.3万 | -137.78%-1,772.9万 | 9.21%-9,782.2万 | 118.73%1,701万 | 151.87%8,702.5万 | -150.44%-3.19億 | 184.36%4,692.7万 | -50.65%-1.08億 | -167.21%-9,083.6万 |
| -売掛金増減額 | -99.73%32万 | 64.61%-3,334.9万 | -2,205.41%-1.65億 | -126.68%-1,618.3万 | 212.95%2,932.6万 | 197.49%1.19億 | 39.57%-9,424.2万 | 91.41%-716.6万 | 319.10%6,065.4万 | -201.02%-2,596.3万 |
| -在庫増減額 | -77.96%1,901.1万 | 146.27%1.02億 | -104.20%-174.6万 | 90.34%-1,248.2万 | 150.58%3,013.2万 | 217.20%8,627.5万 | -266.23%-2.21億 | 473.22%4,156.6万 | -149.27%-1.29億 | -579.22%-5,956.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 97.39%-192.5万 | -330.33%-7,057.3万 | 5,086.92%648.3万 | -1,450.30%-2,236.1万 | 274.92%1,916.9万 | -284.32%-7,386.4万 | -52.41%3,064万 | -101.01%-13万 | -81.88%165.6万 | -167.72%-1,095.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 450.56%1.55億 | 72.08%-977万 | 1,027.76%1.43億 | -14.58%-4,679.6万 | -1,189.79%-6,161.7万 | -253.85%-4,410万 | -243.84%-3,499.3万 | -51.39%1,265.7万 | -3,488.84%-4,084.1万 | 117.25%565.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.94%1.98億 | -55.96%1.78億 | -75.91%2,874.4万 | -115.88%-872.7万 | -85.70%2,357.2万 | 104.50%1.35億 | 30,302.68%4.05億 | 449.68%1.19億 | 258.53%5,497.2万 | 5,309.17%1.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.11%-1,748.4万 | -58.01%-8,180.6万 | -64.80%-2,325.1万 | -25.62%-1,863万 | -65.10%-2,263.3万 | -89.50%-1,729.2万 | -117.10%-5,177.4万 | -89.18%-1,410.9万 | -81.57%-1,483.1万 | -432.60%-1,370.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 1.78%-1,764.1万 | -60.47%-8,367.9万 | -80.06%-2,420.4万 | -20.41%-1,885.3万 | -63.57%-2,266.2万 | -95.37%-1,796万 | -88.96%-5,214.7万 | -28.26%-1,344.2万 | -91.20%-1,565.7万 | -326.96%-1,385.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---58.4万 | -142.98%-278.7万 | -44.99%-133.1万 | -125.33%-51.6万 | ---94万 | --0 | ---114.7万 | ---91.8万 | ---22.9万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --93.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.90%6,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.11%-1,748.4万 | -58.01%-8,180.6万 | -64.80%-2,325.1万 | -25.62%-1,863万 | -65.10%-2,263.3万 | -89.50%-1,729.2万 | -117.10%-5,177.4万 | -89.18%-1,410.9万 | -81.57%-1,483.1万 | -432.60%-1,370.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.37%-1.56億 | -100.88%-2.82億 | -75.75%-3,398.8万 | -56.96%-1.71億 | 229.06%1,905.6万 | -3,837.36%-9,623.7万 | -1,443.84%-1.4億 | -362.62%-1,933.9万 | -440.91%-1.09億 | -153.93%-1,476.5万 |
| 借入金純額 | -129.11%-1.39億 | -85.36%-2.18億 | -83.83%-1.77億 | 94.16%-160.7万 | 204.20%2,077.7万 | -6,465.80%-6,066.8万 | -423.66%-1.18億 | -1,291.89%-9,616.2万 | -243.69%-2,750.3万 | 278.39%683万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---243.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.90%-19.2万 | -156.83%-2,166.6万 | 81.25%1.46億 | -144.51%-1.5億 | ---- | -145.37%-1,737.7万 | 187.13%3,812.3万 | --8,039.2万 | -135.37%-6,134.8万 | -73.25%-1,921.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.37%-1.56億 | -100.88%-2.82億 | -75.75%-3,398.8万 | -56.96%-1.71億 | 229.06%1,905.6万 | -3,837.36%-9,623.7万 | -1,443.84%-1.4億 | -362.62%-1,933.9万 | -440.91%-1.09億 | -153.93%-1,476.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.38%1.38億 | 176.82%3.23億 | -29.91%1.66億 | 18.49%3.63億 | 95.54%3.44億 | 176.82%3.23億 | -11.32%1.17億 | 149.14%2.37億 | 188.92%3.07億 | 108.64%1.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14.32%2,429.8万 | -187.21%-1.86億 | -133.18%-2,849.5万 | -188.33%-1.98億 | -85.33%1,999.5万 | -64.19%2,125.4万 | 1,543.89%2.13億 | 297.32%8,587.2万 | -531.49%-6,878.8万 | 530.03%1.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---217.9万 | 104.41%28.7万 | -39.36%17.1万 | 220.66%112.7万 | 82.73%-101.1万 | --0 | -4,043.95%-650.6万 | 3,928.57%28.2万 | -510.46%-93.4万 | -7,328.40%-585.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.58%1.6億 | -57.38%1.38億 | -57.38%1.38億 | -29.91%1.66億 | 18.49%3.63億 | 95.54%3.44億 | 176.82%3.23億 | 176.82%3.23億 | 149.14%2.37億 | 188.92%3.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.92%1.8億 | -73.87%9,190.6万 | -96.94%320.9万 | -171.88%-2,809.6万 | -100.02%-3万 | 105.98%1.17億 | 1,315.44%3.52億 | 834.89%1.05億 | 191.18%3,908.6万 | 2,455.48%1.51億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
