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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -2.39万 | 1 | ||||||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---2.39万 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 9.94%-153.88万 | -35.52%-170.87万 | 1.23%-126.09万 | 10.28%-127.66万 | -119.23%-142.29万 | -29.48%-64.9万 | -6.50%-50.13万 | 3.47%-47.07万 | -0.76%-48.76万 | 34.67%-48.39万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 9.94%-153.88万 | -35.52%-170.87万 | 1.23%-126.09万 | 10.28%-127.66万 | -119.23%-142.29万 | -29.48%-64.9万 | -6.50%-50.13万 | 3.47%-47.07万 | -0.76%-48.76万 | 34.67%-48.39万 |
| 直接支払利息 | -177.41%-6.35万 | -202.50%-2.29万 | 81.78%-7,570 | ---4.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 3,951.53%7,941 | 5.38%196 | -86.13%186 | -57.51%1,341 | -82.81%3,156 | -37.71%1.84万 | -28.89%2.95万 | 20.69%4.15万 | -61.28%3.43万 | -43.91%8.87万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.91%-159.44万 | -33.99%-173.14万 | 1.88%-129.21万 | 7.25%-131.68万 | -125.11%-141.97万 | -33.67%-63.07万 | -9.92%-47.18万 | 5.30%-42.92万 | -14.69%-45.33万 | 32.16%-39.52万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.28%-188.47万 | 0.90%-315.56万 | -72.30%-318.44万 | -95.16%-184.82万 | -59.94%-94.71万 | -286.13%-59.21万 | 174.10%31.81万 | 36.05%-42.93万 | -38.35%-67.12万 | 59.35%-48.52万 |
| 資本支出 | 32.55%-209.66万 | -0.80%-310.84万 | -69.67%-308.39万 | -64.97%-181.76万 | -88.61%-110.18万 | -315.76%-58.42万 | 58.97%-14.05万 | 47.66%-34.24万 | -50.20%-65.42万 | 63.46%-43.56万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 97.82%-2,190 | -228.26%-10.06万 | ---3.06万 | ---- | ---7,972 | ---- | 158.73%1.29万 | 53.24%-2.2万 | -3,234.49%-4.71万 |
| 事業取引の純額 | 285.41%21.2万 | --5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.47万 | ---- | 559.49%45.86万 | -2,096.22%-9.98万 | 300.00%5,000 | ---2,500 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.28%-188.47万 | 0.90%-315.56万 | -72.30%-318.44万 | -95.16%-184.82万 | -59.94%-94.71万 | -286.13%-59.21万 | 174.10%31.81万 | 36.05%-42.93万 | -38.35%-67.12万 | 59.35%-48.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.27%414.47万 | 58.37%442.19万 | -53.65%279.22万 | 229.84%602.43万 | 65.91%182.64万 | 110.08万 | -100.32%-5,279 | 164.53万 | ||
| 借入金純額 | ---- | 200.00%50万 | -242.86%-50万 | 16.67%35万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 5.68%414.47万 | 19.13%392.19万 | -41.98%329.22万 | 271.74%567.43万 | 38.66%152.64万 | --110.08万 | ---- | -100.32%-5,279 | --164.53万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.27%414.47万 | 58.37%442.19万 | -53.65%279.22万 | 229.84%602.43万 | 65.91%182.64万 | --110.08万 | ---- | -100.32%-5,279 | --164.53万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.63%91.78万 | -54.92%138.29万 | 1,374.33%306.73万 | -72.20%20.8万 | -14.01%74.84万 | -15.01%87.04万 | -45.76%102.41万 | 38.10%188.79万 | -39.17%136.7万 | -44.14%224.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 243.14%66.57万 | 72.39%-46.5万 | -158.91%-168.44万 | 629.11%285.92万 | -343.09%-54.04万 | 20.64%-12.2万 | 82.21%-15.37万 | -265.85%-86.38万 | 159.16%52.08万 | 50.43%-88.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.53%158.35万 | -33.63%91.78万 | -54.92%138.29万 | 1,374.33%306.73万 | -72.20%20.8万 | -14.01%74.84万 | -15.01%87.04万 | -45.76%102.41万 | 38.10%188.79万 | -39.17%136.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.77%-369.1万 | -8.16%-484.2万 | -41.44%-447.66万 | -25.52%-316.51万 | -106.21%-252.15万 | -99.71%-122.28万 | 20.68%-61.23万 | 31.66%-77.19万 | -28.66%-112.95万 | 50.58%-87.79万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
