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| (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | (Q1)2013/03/31 | (FY)2012/12/31 | (FY)2011/12/31 | (FY)2010/12/31 | (FY)2009/12/31 | (FY)2008/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.72%1,831.8万 | 61.29%3,038.9万 | -42.68%1,884.1万 | -0.22%3,287.2万 | ---- | 8.13%3,294.5万 | 16.10%3,046.7万 | 75.98%2,624.2万 | --1,491.2万 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 101.00%16万 | -66,595.83%-1,595.9万 | 100.15%2.4万 | -85,950.00%-1,548.9万 | ---- | -100.65%-1.8万 | 376.14%278.9万 | -2,042.31%-101万 | -74.51%5.2万 | -89.92%20.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.36%894.6万 | -20.94%1,032.6万 | 44.66%1,306.1万 | -0.91%902.9万 | ---- | 34.30%911.2万 | 1.75%678.5万 | -9.22%666.8万 | 31.30%734.5万 | 18.77%559.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.12%274.4万 | 44.40%161.3万 | 124.30%111.7万 | --49.8万 | ---- |
| その他の非現金項目 | --479.1万 | --0 | -73.70%224.2万 | 344.01%852.5万 | ---- | 186.57%192万 | 33.47%67万 | 243.84%50.2万 | 370.97%14.6万 | -99.79%3.1万 |
| 運転資金の増減額 | 183.76%684.4万 | -274.82%-817.1万 | 53.79%-218万 | 66.74%-471.8万 | ---- | -195.80%-1,418.4万 | 15.11%1,480.6万 | 94.36%1,286.3万 | 83.78%661.8万 | -76.46%360.1万 |
| -売掛金増減額 | 500.64%376.2万 | -127.46%-93.9万 | 292.73%341.9万 | -79.74%-177.4万 | ---- | -170.96%-98.7万 | 138.36%139.1万 | -250.46%-362.6万 | -66.03%241万 | 2,312.93%709.4万 |
| -在庫増減額 | 409.52%6.5万 | -118.75%-2.1万 | -22.22%11.2万 | 180.00%14.4万 | ---- | -187.80%-18万 | 24.24%20.5万 | -76.63%16.5万 | 456.57%70.6万 | 9.59%-19.8万 |
| -前払費用増減額 | 333.97%203.1万 | -69.79%46.8万 | 1,005.85%154.9万 | -106.76%-17.1万 | ---- | 767.02%252.8万 | 94.26%-37.9万 | -324.04%-660.7万 | 349.49%294.9万 | -2.07%-118.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 59.33%-143.4万 | -81.75%-352.6万 | -219.08%-194万 | -121.71%-60.8万 | ---- | 186.99%280.1万 | -51.15%97.6万 | 1,151.58%199.8万 | -106.20%-19万 | 347.82%306.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 158.27%242万 | 21.94%-415.3万 | -130.40%-532万 | 87.41%-230.9万 | ---- | -245.45%-1,834.6万 | -39.75%1,261.3万 | 2,717.36%2,093.3万 | 114.35%74.3万 | -129.38%-517.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115.54%3,440.9万 | -50.53%1,596.4万 | 3.92%3,227.1万 | -0.71%3,105.5万 | ---- | -43.37%3,127.7万 | 17.72%5,523.1万 | 57.79%4,691.9万 | -21.64%2,973.5万 | -37.41%3,794.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -102.15%-42.1万 | 207.98%1,954.2万 | -2,204.30%-1,809.7万 | 163.00%86万 | ---- | 97.59%-136.5万 | -2,170.74%-5,665.5万 | -90.31%-249.5万 | 97.45%-131.1万 | -256.92%-5,148.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -13.40%-58.4万 | ---51.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 75.91%-61.8万 | 71.56%-256.5万 | -105.58%-901.9万 | 61.38%-438.7万 | ---- | -231.84%-1,135.9万 | -352.78%-342.3万 | 73.15%-75.6万 | ---281.6万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -376.18%-1,122.1万 | 59.77%406.3万 | 106.58%254.3万 | -77.63%123.1万 | ---- | 141.55%550.4万 | -296.24%-1,324.8万 | -87.78%675.1万 | 189.68%5,525.8万 | -489.14%-6,161.7万 |
| その他の投資活動純額 | 89.57%-41.3万 | -35.63%-395.9万 | -152.59%-291.9万 | 1,576.06%555万 | ---- | 62.17%-37.6万 | -101.67%-99.4万 | 200.21%5,950.3万 | ---5,937.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176.82%-1,267.3万 | 158.90%1,649.7万 | -960.69%-2,800.7万 | 142.84%325.4万 | ---- | 89.78%-759.6万 | -217.96%-7,432万 | 864.14%6,300.3万 | 92.71%-824.5万 | -7,103.03%-1.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 0.00%-5,000万 | ---5,000万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---1億 | --0 | ---5,000万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -234.10%-130.3万 | -14.71%-39万 | ---34万 | --0 | ---47.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -40.19%-188万 | ---134.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---111万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.42%-133.9万 | -1.05%-5,188万 | -2,413.02%-5,134.1万 | -56.79%-204.3万 | ---- | -234.10%-130.3万 | 99.61%-39万 | -74,847.01%-1億 | 99.74%-13.4万 | -12,324.88%-5,158.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.02%7,035.6万 | -34.32%9,022.3万 | 31.28%1.37億 | 27.75%1.05億 | ---- | -19.15%8,190.3万 | 10.64%1.01億 | 30.37%9,155.3万 | -64.50%7,022.5万 | 46.44%1.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 205.04%2,039.7万 | 58.75%-1,941.9万 | -245.90%-4,707.7万 | 44.19%3,226.6万 | ---- | 214.88%2,237.8万 | -305.19%-1,947.9万 | -55.55%949.3万 | 116.85%2,135.6万 | -302.03%-1.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -347.32%-200.4万 | -659.32%-44.8万 | -112.77%-5.9万 | 32.00%46.2万 | ---- | 316.67%35万 | -66.67%8.4万 | 1,000.00%25.2万 | 96.74%-2.8万 | -1,487.10%-86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.14%8,874.9万 | -22.02%7,035.6万 | -34.32%9,022.3万 | 31.28%1.37億 | ---- | 27.75%1.05億 | -19.15%8,190.3万 | 10.64%1.01億 | 30.37%9,155.3万 | -64.50%7,022.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 133.61%3,397.4万 | 6.92%1,454.3万 | 239.37%1,360.2万 | -86.60%400.8万 | ---- | 2,182.59%2,990.6万 | -103.23%-143.6万 | 56.57%4,440.1万 | 309.54%2,835.9万 | -129.29%-1,353.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
