Shantou Institute of Ultrasonic Instrument
301602
Hubei Sinophorus Electronic Materials
688545
Pansoft
300996
4
Jiayu Holding
300117
5
Wuxi Taclink Optoelectronics Technology
688205
| (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.59%-8.7万 | 38.46%-23.19万 | 74.61%-14.57万 | 10.59%-139.65万 | 52.22%-14.97万 | -4.89%-29.59万 | 25.58%-37.68万 | -24.79%-57.41万 | -326.81%-156.18万 | -27.23%-31.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.60%-17.83万 | 89.72%-39.61万 | 27.83%-36.44万 | -290.63%-869.68万 | -709.40%-406.72万 | 25.16%-27.26万 | -284.81%-385.2万 | -40.84%-50.49万 | 7.85%-222.63万 | -146.64%-50.25万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 58.73%-9.26万 | -75.18%6.57万 | 73.38%-2.14万 | -12.84%-25.74万 | 45.62%-21.72万 | -50.67%-22.45万 | -47.99%26.45万 | 57.37%-8.03万 | 79.69%-22.81万 | 67.70%-39.94万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.55%182 | 2.82%182 | -60.09%182 | -85.06%996 | -82.53%182 | -90.76%181 | -90.90%177 | -73.53%456 | 0.00%6,667 | -39.52%1,042 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --8.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 160.42%1.86万 | 2.91%2.2万 | -38.49%1.34万 | -44.91%5.03万 | --0 | -56.31%7,124 | 349.02%2.14万 | -54.92%2.18万 | 112.41%9.14万 | 119.15%2.18万 |
| 運転資金の増減額 | -14.81%16.52万 | -20.04%7.64万 | 626.63%22.64万 | 64.60%49.63万 | 81.50%24.99万 | 7.51%19.39万 | 279.67%9.55万 | -217.39%-4.3万 | -70.09%30.15万 | 150.16%13.77万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | --1.29万 | -134.71%-1.29万 | -1,292,600.00%-1.29万 | --0 | --0 | --0 | -98.93%3.72万 | 100.00%1 |
| -前払費用増減額 | -94.48%4,350 | -146.47%-2.99万 | 100.58%1,278 | -111.41%-3,392 | 11.78%7.19万 | 2.09%7.89万 | -12.36%6.43万 | -17.95%-21.85万 | -90.04%2.97万 | 48.16%6.43万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 39.81%16.08万 | 241.07%10.63万 | 20.91%21.22万 | 111.96%51.26万 | 129.27%19.09万 | -1.80%11.5万 | 11.97%3.12万 | 1,191.19%17.55万 | 108.83%24.18万 | -82.16%8.33万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.31%-7,307 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 70.59%-8.7万 | 38.46%-23.19万 | 74.61%-14.57万 | 10.59%-139.65万 | 52.22%-14.97万 | -4.89%-29.59万 | 25.58%-37.68万 | -24.79%-57.41万 | -326.81%-156.18万 | -27.23%-31.33万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 9.41%-1.75万 | -93.16%1.43万 | 540.64%3.98万 | 0 | -105.45%-6,144 | -112.98%-1.93万 | -95.87%20.94万 | -100.17%-9,029 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 9.41%-1.75万 | -105.00%-1.05万 | -93.01%1.5万 | --0 | -105.45%-6,144 | 74.19%-1.93万 | -95.87%20.94万 | -96.76%21.46万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --2.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 9.41%-1.75万 | -93.16%1.43万 | 540.64%3.98万 | --0 | -105.45%-6,144 | -112.98%-1.93万 | -95.87%20.94万 | -100.17%-9,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.45万 | 19.3万 | 9.15万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.92%-32.05万 | 0 |
| 借入金純額 | --6.45万 | --19.3万 | --9.15万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 87.92%-32.05万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --6.45万 | --19.3万 | --9.15万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 87.92%-32.05万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.42%2.48万 | -93.11%6.36万 | -91.08%13.54万 | -52.44%151.75万 | -86.67%24.53万 | -75.00%54.12万 | -63.88%92.41万 | -52.44%151.75万 | 180.13%319.04万 | 73.62%183.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.39%-2.25万 | 89.85%-3.89万 | 87.91%-7.17万 | 17.38%-138.21万 | 65.90%-10.99万 | 9.04%-29.59万 | 2.69%-38.29万 | 6.07%-59.34万 | -181.55%-167.29万 | -115.13%-32.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.08%2,248 | -95.42%2.48万 | -93.11%6.36万 | -91.08%13.54万 | -91.08%13.54万 | -86.67%24.53万 | -75.00%54.12万 | -63.88%92.41万 | -52.44%151.75万 | -52.44%151.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.59%-8.7万 | 39.44%-23.19万 | 72.49%-16.32万 | 16.80%-142.19万 | 53.56%-14.97万 | 9.04%-29.59万 | 27.28%-38.29万 | -10.94%-59.34万 | 41.85%-170.91万 | 74.68%-32.24万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |