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| (FY)2012/12/31 | (Q4)2012/12/31 | (Q3)2012/09/30 | (Q2)2012/06/30 | (Q1)2012/03/31 | (FY)2011/12/31 | (Q4)2011/12/31 | (Q3)2011/09/30 | (Q2)2011/06/30 | (Q1)2011/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.46%-11.95万 | -99.60%-5.88万 | -22.32%-1.95万 | 22.18%-2.14万 | 22.38%-1.98万 | 47.08%-9.84万 | -157.49%-2.95万 | 86.44%-1.6万 | 77.69%-2.75万 | -764.09%-2.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.02%-12.59万 | 54.23%-3.77万 | 17.16%-2.84万 | 81.51%-2.87万 | 74.49%-3.1万 | 1.40%-39.38万 | 32.82%-8.24万 | 74.15%-3.43万 | -37.28%-15.54万 | -296.67%-12.16万 |
| その他の非現金項目 | -86.39%3.46万 | -17.57%1万 | -36.92%5,834 | -94.54%7,500 | -88.20%1.13万 | 53.85%25.41万 | -90.02%1.21万 | -38.67%9,249 | 554.77%13.74万 | 1,157.50%9.53万 |
| 運転資金の増減額 | -517.87%-2.82万 | -597.73%-3.11万 | -66.29%3,074 | 98.46%-146 | -98.94%9 | 467.20%6,744 | 18.03%6,252 | 35,169.23%9,118 | 69.44%-9,475 | -96.85%849 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -21.46%-11.95万 | -99.60%-5.88万 | -22.32%-1.95万 | 22.18%-2.14万 | 22.38%-1.98万 | 47.08%-9.84万 | -157.49%-2.95万 | 86.44%-1.6万 | 77.69%-2.75万 | -764.09%-2.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -204.36%-1.89万 | -2,713.57%-1.85万 | 0 | 0 | -450 | 35.67%-6,212 | -656 | -5,556 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -204.36%-1.89万 | -2,713.57%-1.85万 | --0 | --0 | ---450 | 35.67%-6,212 | ---656 | ---5,556 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204.36%-1.89万 | -2,713.57%-1.85万 | --0 | --0 | ---450 | 35.67%-6,212 | ---656 | ---5,556 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.44%13.86万 | 156.57%7.73万 | -8.73%1.95万 | -21.92%2.14万 | -18.42%2.04万 | -46.80%10.39万 | 159.31%3.01万 | -81.84%2.14万 | -79.14%2.74万 | 950.12%2.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.44%13.86万 | 156.57%7.73万 | -8.73%1.95万 | -21.92%2.14万 | -18.42%2.04万 | -46.80%10.39万 | 159.31%3.01万 | -81.84%2.14万 | -79.14%2.74万 | 950.12%2.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.44%13.86万 | 156.57%7.73万 | -8.73%1.95万 | -21.92%2.14万 | -18.42%2.04万 | -46.80%10.39万 | 159.31%3.01万 | -81.84%2.14万 | -79.14%2.74万 | 950.12%2.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.60%61 | 229.17%158 | -7.58%183 | -35.50%198 | -92.60%61 | -32.62%824 | -87.47%48 | -60.56%198 | -85.54%307 | -32.62%824 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.13%146 | 276.92%49 | 83.33%-25 | 86.24%-15 | 126.50%137 | -91.23%-763 | -97.05%13 | -26.05%-150 | 93.28%-109 | -157.44%-517 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 239.34%207 | 239.34%207 | 229.17%158 | -7.58%183 | -35.50%198 | -92.60%61 | -92.60%61 | -87.47%48 | -60.56%198 | -85.54%307 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.32%-13.84万 | -156.51%-7.73万 | 9.25%-1.95万 | 22.18%-2.14万 | 20.61%-2.02万 | 46.52%-10.46万 | -158.77%-3.01万 | 81.73%-2.15万 | 79.31%-2.75万 | -764.09%-2.55万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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