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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.98%-5.49万 | -172.93%-15.26万 | -329.76%-13.5万 | 23.49%-21.37万 | 136.14%2.59万 | -52,058.90%-15.23万 | 43.21%-5.59万 | 71.13%-3.14万 | 25.58%-27.93万 | 22.08%-7.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -55.91%-15.8万 | -46.07%-11.65万 | -263.81%-17.63万 | 14.57%-28.89万 | -13.84%-5.94万 | -46.38%-10.14万 | 20.30%-7.98万 | 58.50%-4.85万 | 31.58%-33.82万 | 18.60%-5.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.83万 | ---375 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.79万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.78%3,500 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 128.45%2.22万 | -300.19%-3.94万 | -249.84%-2.55万 | -6.49%4.62万 | 508.33%8.74万 | -213.60%-7.79万 | 445.41%1.97万 | 114.58%1.7万 | 278.32%4.94万 | -406.56%-2.14万 |
| -売掛金増減額 | -173.24%-6,513 | -245.80%-1.49万 | -164.20%-4,502 | -125.51%-348 | 6.43%-3,218 | -79.05%8,893 | 67.40%-4,319 | 93.02%-1,704 | 212.73%1,364 | -111.02%-3,439 |
| -前払費用増減額 | 43.86%-5,625 | 3.91%3,299 | 3.91%3,299 | -100.72%-372 | 134.62%3,298 | -116.98%-1万 | 107.69%3,175 | -92.67%3,175 | 193.59%5.16万 | 39.86%-9,525 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 105.60%4,300 | -89.06%2,276 | -256.27%-2.43万 | 1,440.86%4.69万 | 1,134.36%8.73万 | -133.54%-7.68万 | -57.39%2.08万 | 241.42%1.56万 | -6.48%-3,500 | -0.76%-8,443 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.51%-5.59万 | -156.84%-15.26万 | -383.65%-13.5万 | 23.49%-21.37万 | 39.25%-4.36万 | -28,150.51%-8.28万 | 51.08%-5.94万 | 67.47%-2.79万 | 25.58%-27.93万 | 22.08%-7.18万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -572.91%-21.73万 | -475.83%-6.14万 | 4,391 | 90.07%-6.64万 | -116.68%-2.34万 | 80.46%-3.23万 | 94.85%-1.07万 | 0 | -11.25%-66.83万 | 25,709.85%14.03万 |
| 固定資産取引の純額 | -572.91%-21.73万 | -475.83%-6.14万 | --4,391 | 90.28%-6.64万 | -116.68%-2.34万 | 80.46%-3.23万 | 95.19%-1.07万 | --0 | -16.61%-68.3万 | 25,709.85%14.03万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.47万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572.91%-21.73万 | -475.83%-6.14万 | --4,391 | 90.07%-6.64万 | -116.68%-2.34万 | 80.46%-3.23万 | 94.85%-1.07万 | --0 | -11.25%-66.83万 | 25,709.85%14.03万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.49%20.02万 | 24.59万 | 24.43万 | -52.23%22.9万 | 10,800,100.00%10.8万 | 12.1万 | 0 | 0 | -58.69%47.93万 | -100.00%-1 |
| 株式発行/消却（ネット） | 65.49%20.02万 | --24.59万 | --24.43万 | -74.76%12.1万 | --0 | --12.1万 | --0 | --0 | -58.69%47.93万 | -100.00%-1 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --10.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.49%20.02万 | --24.59万 | --24.43万 | -52.23%22.9万 | 10,800,100.00%10.8万 | --12.1万 | --0 | --0 | -58.69%47.93万 | -100.00%-1 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135.47%33.47万 | 41.54%30.04万 | -21.26%18.91万 | -66.10%24.01万 | -13.68%14.81万 | -57.84%14.21万 | -66.07%21.22万 | -66.10%24.01万 | 35.14%70.84万 | -77.90%17.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,229.52%-6.7万 | 149.01%3.43万 | 498.74%11.13万 | 89.10%-5.11万 | -40.22%4.1万 | 103.58%5,928 | 75.70%-7.01万 | 66.35%-2.79万 | -354.22%-46.83万 | 201.38%6.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80.82%26.77万 | 135.47%33.47万 | 41.54%30.04万 | -21.26%18.91万 | -21.26%18.91万 | -13.68%14.81万 | -57.84%14.21万 | -66.07%21.22万 | -66.10%24.01万 | -66.10%24.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -137.42%-27.32万 | -199.11%-20.96万 | -383.65%-13.5万 | 70.90%-28.01万 | -197.70%-6.7万 | 30.51%-11.51万 | 79.58%-7.01万 | 94.66%-2.79万 | -0.14%-96.23万 | 174.03%6.86万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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