| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 119.20%20.25万 | 44.58%-329.85万 | 78.90%-33.63万 | 23.70%-86.88万 | 20.87%-103.84万 | 44.68%-105.49万 | 3.57%-595.17万 | 0.85%-159.36万 | -1.91%-113.87万 | 34.48%-131.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.42%-26.5万 | 42.55%-449.39万 | 80.55%-54.18万 | 24.35%-102.33万 | -38.51%-175.52万 | 51.44%-117.37万 | 18.27%-782.26万 | -49.32%-278.58万 | 68.21%-135.27万 | 36.58%-126.72万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 889.16%120.88万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 94.45%-833 | --0 | 400.00%1.25万 | -186.66%-1.08万 | 188.89%1.33万 | -300.00%-1.5万 | 0.00%7,500 | 125.00%2,500 | -28.57%1.25万 | ---1.5万 |
| 株式ベースの報酬 | -80.60%3.01万 | -76.64%27.62万 | -87.36%3.76万 | -87.09%3.89万 | -73.67%4.46万 | -62.54%15.5万 | 65.08%118.23万 | -23.79%29.77万 | -7.45%30.13万 | --16.94万 |
| 運転資金の増減額 | 2,162.29%43.83万 | 274.23%91.93万 | 149.04%15.53万 | 226.57%12.64万 | 430.09%65.88万 | -124.01%-2.13万 | -43.04%-52.76万 | -130.84%-31.67万 | 57.59%-9.99万 | -3,970.77%-19.96万 |
| -売上債権増減額 | 503.72%3.24万 | 121.89%1.1万 | -151.76%-9,816 | 253.54%4.05万 | -244.24%-1.17万 | 71.34%-8,013 | -1,169.59%-5.01万 | -106.47%-3,899 | 8.85%-2.64万 | 157.67%8,140 |
| -前払費用増減額 | 486.39%13.71万 | 258.51%67.61万 | 105.13%2.19万 | 28.38%-1.87万 | 2,127.03%70.83万 | -158.16%-3.55万 | -1.28%-42.65万 | -414.92%-42.65万 | 95.32%-2.61万 | ---3.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,108.95%26.88万 | 555.40%23.23万 | 26.03%14.33万 | 320.62%10.45万 | 78.15%-3.78万 | -59.92%2.22万 | -207.21%-5.1万 | 134.15%11.37万 | -113.53%-4.74万 | -1,975.46%-17.28万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 119.20%20.25万 | 44.58%-329.85万 | 78.90%-33.63万 | 23.70%-86.88万 | 20.87%-103.84万 | 44.68%-105.49万 | 3.57%-595.17万 | 0.85%-159.36万 | -1.91%-113.87万 | 34.48%-131.24万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 61.90%-45.88万 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---45.88万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 61.90%-45.88万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -66.69%417.23万 | 0 | 418,348,100.00%418.35万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -64.56%460万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.68%-42.77万 | --0 | ---41.65万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -66.69%417.23万 | --0 | 418,348,100.00%418.35万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.94%17.59万 | -39.18%347.44万 | -89.89%51.22万 | -31.74%138.1万 | -27.71%241.95万 | -39.18%347.44万 | 913.12%571.26万 | 241.31%506.79万 | -46.85%202.32万 | 3.75%334.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.20%20.25万 | -47.37%-329.85万 | 78.90%-33.63万 | -128.54%-86.88万 | 21.54%-103.84万 | 55.41%-105.49万 | -143.47%-223.82万 | -137.69%-159.36万 | 231.15%304.47万 | -328.05%-132.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.36%37.84万 | -94.94%17.59万 | -94.94%17.59万 | -89.89%51.22万 | -31.74%138.1万 | -27.71%241.95万 | -39.18%347.44万 | -39.18%347.44万 | 241.31%506.79万 | -46.85%202.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 119.20%20.25万 | 44.58%-329.85万 | 78.90%-33.63万 | 23.70%-86.88万 | -21.65%-103.84万 | 55.41%-105.49万 | 13.39%-595.17万 | 0.85%-159.36万 | 37.34%-113.87万 | 57.39%-85.36万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
