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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -51.55%1,909.3万 | 20.93%3,940.5万 | 195.45%3,258.5万 | 41.58%1,102.9万 | 73.10%779.01万 | 21.19%450.02万 | 30.00%371.35万 | 78.89%285.66万 | 159.69万 |
| お客様からの領収書 | -51.55%1,909.3万 | 31.21%3,940.5万 | 238.11%3,003.1万 | 69.85%888.2万 | 80.20%522.93万 | 27.08%290.19万 | 20.98%228.36万 | 90.70%188.75万 | --98.98万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | --256.08万 | ---- | 47.55%142.99万 | 59.62%96.91万 | --60.71万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 18.96%255.4万 | --214.7万 | ---- | --159.83万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -8.09%-3,210.8万 | -3.58%-2,970.6万 | -39.10%-2,868万 | -101.62%-2,061.9万 | -21.07%-1,022.66万 | -29.84%-844.69万 | -18.02%-650.57万 | -24.34%-551.21万 | -443.3万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -8.09%-3,210.8万 | -3.58%-2,970.6万 | -39.10%-2,868万 | -101.62%-2,061.9万 | -21.07%-1,022.66万 | -29.84%-844.69万 | -18.02%-650.57万 | -24.34%-551.21万 | ---443.3万 |
| 直接支払利息 | 94.74%-1,000 | 47.22%-1.9万 | -9.09%-3.6万 | ---3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 348.41%56.5万 | -61.35%12.6万 | 152.71%32.6万 | -23.01%12.9万 | -33.79%16.76万 | 14.85%25.31万 | 164.75%22.04万 | 102.97%8.32万 | --4.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -226.97%-1,245.1万 | 133.75%980.6万 | 144.19%419.5万 | -318.43%-949.4万 | 38.57%-226.9万 | -43.61%-369.36万 | 0.02%-257.19万 | 7.97%-257.23万 | ---279.51万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -170.79%-809.4万 | 39.97%-298.9万 | -111.87%-497.9万 | -284.81%-235万 | -17.58%-61.07万 | 48.66%-51.94万 | -172.55%-101.16万 | 32.72%-37.12万 | -55.17万 |
| 固定資産取引の純額 | -12.72%-193.2万 | 63.16%-171.4万 | -98.00%-465.3万 | -284.81%-235万 | -17.58%-61.07万 | 48.66%-51.94万 | -172.55%-101.16万 | 32.72%-37.12万 | ---55.17万 |
| 無形資産取引の純額 | -383.29%-616.2万 | -291.10%-127.5万 | ---32.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170.79%-809.4万 | 39.97%-298.9万 | -111.87%-497.9万 | -284.81%-235万 | -17.58%-61.07万 | 48.66%-51.94万 | -172.55%-101.16万 | 32.72%-37.12万 | ---55.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.23%-2.3万 | 46.84%-10.1万 | -100.52%-19万 | 14,562.79%3,668.6万 | 25.02万 | 30,805.40%1,423.04万 | -99.34%4.6万 | 695.58万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | -96.21%1万 | 74.83%26.4万 | -99.59%15.1万 | 14,682.29%3,698.5万 | --25.02万 | ---- | 30,805.40%1,423.04万 | -99.34%4.6万 | --695.58万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.96%-3.3万 | -7.04%-36.5万 | -14.05%-34.1万 | ---29.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.23%-2.3万 | 46.84%-10.1万 | -100.52%-19万 | 14,562.79%3,668.6万 | --25.02万 | ---- | 30,805.40%1,423.04万 | -99.34%4.6万 | --695.58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.50%3,689.7万 | -3.38%3,012.1万 | 393.92%3,117.6万 | -29.51%631.2万 | -32.12%895.48万 | 414.50%1,319.3万 | -53.05%256.43万 | 194.79%546.17万 | --185.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -406.25%-2,056.8万 | 789.53%671.6万 | -103.92%-97.4万 | 1,044.75%2,484.2万 | 37.59%-262.95万 | -139.57%-421.29万 | 467.46%1,064.69万 | -180.28%-289.74万 | --360.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -66.67%2万 | 174.07%6万 | -468.18%-8.1万 | 259.98%2.2万 | 45.55%-1.38万 | -38.84%-2.53万 | ---1.82万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.69%1,634.9万 | 22.50%3,689.7万 | -3.38%3,012.1万 | 393.95%3,117.6万 | -29.52%631.16万 | -32.12%895.48万 | 414.50%1,319.3万 | -53.05%256.43万 | --546.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -401.38%-2,054.5万 | 969.52%681.7万 | 93.38%-78.4万 | -311.30%-1,184.4万 | 31.65%-287.97万 | -17.56%-421.29万 | -21.74%-358.35万 | 12.05%-294.35万 | ---334.68万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
