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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.56%-16.21万 | -283.65%-60.66万 | 144.28%38.9万 | 40.36%-126.45万 | 96.34%-5.81万 | 40.28%-16.98万 | 20.51%-15.81万 | -1,678.60%-87.85万 | -610.92%-212.02万 | -1,355.54%-158.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.71%-13.04万 | 70.24%-9.56万 | 172.59%43.05万 | 47.06%-118.6万 | 89.14%-14.49万 | 79.92%-12.7万 | -72.71%-32.12万 | -570.61%-59.31万 | -364.80%-224.04万 | -2,385.80%-133.39万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---7.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -89.12%1.26万 | 120.63%1,297 | -97.95%1,945 | -67.40%4,144 | -64.35%5,242 | 87.97%11.6万 | -119.66%-6,286 |
| 運転資金の増減額 | 181.15%3.63万 | -101.28%-2,033 | 85.73%-4.15万 | -2,255.59%-9.11万 | 134.55%8.55万 | -117.71%-4.48万 | 718.85%15.89万 | -1,294.14%-29.07万 | 107.48%4,224 | -183.10%-24.74万 |
| -売掛金増減額 | -5.73%-1.69万 | -120.68%-9,070 | -75.52%4.44万 | 180.97%9.48万 | 45.88%-11.44万 | 48.53%-1.6万 | 36.71%4.39万 | 94.58%18.14万 | -50.05%-11.71万 | -87.55%-21.13万 |
| -前払費用増減額 | -97.32%3,875 | -94.67%2,814 | 101.00%3,070 | -4,485.59%-3.53万 | 3,257.00%7.28万 | 4,858.22%14.48万 | 1,707.78%5.28万 | -4,143.48%-30.57万 | -42.91%805 | -16.67%2,170 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 128.45%4.94万 | -93.22%4,223 | 46.52%-8.89万 | -224.92%-15.06万 | 432.55%12.7万 | -161.75%-17.36万 | 202.63%6.23万 | -169.72%-16.63万 | 496.70%12.05万 | -268.22%-3.82万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.56%-16.21万 | -283.65%-60.66万 | 144.28%38.9万 | 40.36%-126.45万 | 96.34%-5.81万 | 40.28%-16.98万 | 20.51%-15.81万 | -1,678.60%-87.85万 | -610.92%-212.02万 | -1,355.54%-158.75万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5万 | 0 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -60.37%90.37万 | 0 | 0 | -78.69%2.71万 | -54.67%87.67万 | 278.53%228.06万 | -91.23%3.63万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -60.37%90.37万 | --0 | --0 | -78.69%2.71万 | -54.67%87.67万 | 278.53%228.06万 | -91.23%3.63万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -60.37%90.37万 | --0 | --0 | -78.69%2.71万 | -54.67%87.67万 | 278.53%228.06万 | -91.23%3.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.18%41.36万 | 6.14%52.02万 | -73.33%13.12万 | 48.40%49.19万 | -90.74%18.93万 | -83.25%35.91万 | -77.88%49.01万 | 48.40%49.19万 | 1,117.83%33.15万 | 7,643.58%204.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.00%-11.21万 | 18.64%-10.66万 | 21,521.75%38.9万 | -324.83%-36.07万 | 96.25%-5.81万 | -68.10%-16.98万 | -82.32%-13.1万 | -100.10%-1,816 | -47.27%16.05万 | -608.44%-155.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59.30%30.15万 | 15.18%41.36万 | 6.14%52.02万 | -73.33%13.12万 | -73.33%13.12万 | -90.74%18.93万 | -83.25%35.91万 | -77.88%49.01万 | 48.40%49.19万 | 48.40%49.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.56%-16.21万 | -283.65%-60.66万 | 144.28%38.9万 | 40.36%-126.45万 | 96.34%-5.81万 | 40.28%-16.98万 | 20.51%-15.81万 | -1,678.60%-87.85万 | -610.92%-212.02万 | -1,355.54%-158.75万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
