Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
Royal Bank of Canada
RY
4
The Toronto-Dominion Bank
TD
5
Bank of Montreal
BMO
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.21%-15.85万 | 73.23%-16.21万 | -29.36%27.41万 | 56.97%-54.41万 | -183.06%-16.44万 | 4.56%-16.21万 | -283.02%-60.56万 | 144.17%38.8万 | 40.36%-126.45万 | 96.34%-5.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.34%-16.61万 | -43.81%-13.75万 | -116.83%-7.25万 | 154.27%64.36万 | 403.14%43.91万 | -2.71%-13.04万 | 70.24%-9.56万 | 172.59%43.05万 | 47.06%-118.6万 | 89.14%-14.49万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---132.58万 | ---74.13万 | ---7.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | 2,900.00%4.5万 | --7,500 | --11.25万 | --10.5万 | --6,000 | --1,500 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --5,738 | --5,737 | --5,738 | 96.89%2.49万 | 1,816.96%2.49万 | --0 | --0 | --0 | -89.12%1.26万 | 120.63%1,297 |
| 運転資金の増減額 | 42.66%5.18万 | -7,197.39%-7.54万 | 884.93%33.33万 | 100.81%738 | -90.76%7,896 | 181.15%3.63万 | -100.65%-1,033 | 85.39%-4.25万 | -2,255.59%-9.11万 | 134.55%8.55万 |
| -売上債権増減額 | -66.85%-2.82万 | -141.38%-2.19万 | 673.97%34.36万 | -40.61%5.63万 | 133.14%3.79万 | -5.73%-1.69万 | -120.68%-9,070 | -75.52%4.44万 | 180.97%9.48万 | 45.88%-11.44万 |
| -前払費用増減額 | -38.37%2,388 | -314.50%-6,036 | -146.91%-1,440 | 198.73%3.49万 | -65.55%2.51万 | -97.32%3,875 | -94.67%2,814 | 101.00%3,070 | -4,485.59%-3.53万 | 3,257.00%7.28万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 57.30%7.77万 | -1,008.54%-4.75万 | 102.96%2,661 | 67.61%-4.88万 | -110.58%-1.34万 | 128.45%4.94万 | -91.61%5,223 | 45.92%-8.99万 | -224.92%-15.06万 | 432.55%12.7万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | --0 | ---1.15万 | ---4.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.21%-15.85万 | 73.23%-16.21万 | -29.36%27.41万 | 56.97%-54.41万 | -183.06%-16.44万 | 4.56%-16.21万 | -283.02%-60.56万 | 144.17%38.8万 | 40.36%-126.45万 | 96.34%-5.81万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%5万 | 50万 | -5万 | 5万 | 0 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | 0.00%5万 | ---- | ---- | --50万 | ---5万 | --5万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%5万 | ---- | ---- | --50万 | ---5万 | --5万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -60.37%90.37万 | 0 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.37%90.37万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.37%90.37万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.86%19.91万 | -30.43%36.12万 | -33.61%8.71万 | -73.33%13.12万 | 59.30%30.15万 | 15.18%41.36万 | 5.94%51.92万 | -73.33%13.12万 | 48.40%49.19万 | -90.74%18.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.20%-10.85万 | -53.48%-16.21万 | -29.36%27.41万 | 87.78%-4.41万 | -269.12%-21.44万 | 34.00%-11.21万 | 19.40%-10.56万 | 21,466.69%38.8万 | -324.83%-36.07万 | 96.25%-5.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.95%9.06万 | -51.86%19.91万 | -30.43%36.12万 | -33.61%8.71万 | -33.61%8.71万 | 59.30%30.15万 | 15.18%41.36万 | 5.94%51.92万 | -73.33%13.12万 | -73.33%13.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.21%-15.85万 | 73.23%-16.21万 | -29.36%27.41万 | 56.97%-54.41万 | -183.06%-16.44万 | 4.56%-16.21万 | -283.02%-60.56万 | 144.17%38.8万 | 40.36%-126.45万 | 96.34%-5.81万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。