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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.21%-2.04万 | 76.96%-1.24万 | -9.35%-4.28万 | 37.08%-20.58万 | -88.10%-7.27万 | 16.24%-4.02万 | 51.51%-5.37万 | 69.78%-3.91万 | 56.47%-32.7万 | 90.82%-3.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.59%-19.77万 | -16.46%-17.5万 | 1.30%-16.38万 | -31.01%-194.92万 | -13.71%-35.06万 | -711.20%-128.25万 | 78.18%-15.02万 | 50.15%-16.59万 | 84.82%-148.78万 | 92.77%-30.83万 |
| その他の非現金項目 | 152.89%3,715 | 11.94%6,986 | -43.68%5,262 | -87.12%2.67万 | 67.61%9,614 | -92.45%1,469 | -68.26%6,241 | -94.24%9,343 | -70.19%20.71万 | -96.74%5,736 |
| 運転資金の増減額 | 62.43%18.68万 | 82.26%13.2万 | -8.97%9.07万 | 0.51%44.68万 | -34.88%15.98万 | 50.47%11.5万 | -11.31%7.24万 | 142.43%9.96万 | 101.15%44.46万 | 265.95%24.53万 |
| -前払費用増減額 | --8.52万 | --0 | --0 | 200.00%3,550 | --0 | --0 | -33.33%2,500 | 128.00%1,050 | -174.22%-3,550 | ---3,550 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -11.61%10.17万 | 88.77%13.2万 | -8.00%9.07万 | -1.07%44.33万 | -35.81%15.98万 | 50.47%11.5万 | -10.25%6.99万 | 119.81%9.86万 | 107.24%44.81万 | 258.36%24.89万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 49.21%-2.04万 | 76.96%-1.24万 | -9.35%-4.28万 | 37.08%-20.58万 | -88.10%-7.27万 | 16.24%-4.02万 | 51.51%-5.37万 | 69.78%-3.91万 | 56.47%-32.7万 | 90.82%-3.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.89%2.04万 | -73.19%1.24万 | 5.68%4.28万 | -39.10%19.94万 | 61.54%7.27万 | -15.61%4万 | -48.67%4.62万 | -72.07%4.05万 | -51.55%32.74万 | -88.92%4.5万 |
| 借入金純額 | 66.67%2.5万 | --0 | --2.5万 | --5.5万 | --4万 | --1.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 118.75%1.75万 | 250.00%1.75万 | 1,350.00%7.25万 | 540.00%3.2万 | --2.75万 | --8,000 | --5,000 | -99.00%5,000 | --5,000 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | -76.45%7.3万 | --0 | --0 | -57.78%3.8万 | -75.86%3.5万 | 281.54%31万 | -91.38%3.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -82.20%-4,555 | -2,658.00%-5,116 | -40.00%300 | -108.91%-1,105 | -86.10%695 | ---2,500 | --200 | --500 | --1.24万 | --5,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.89%2.04万 | -73.19%1.24万 | 5.68%4.28万 | -39.10%19.94万 | 61.54%7.27万 | -15.61%4万 | -48.67%4.62万 | -72.07%4.05万 | -51.55%32.74万 | -88.92%4.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | 6.80%6,365 | --0 | -69.44%176 | -63.95%7,723 | 6.80%6,365 | -92.68%5,960 | -99.94%12 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | ---- | -1,671.60%-6,365 | --0 | 68.79%-176 | 63.80%-7,547 | -91.22%1,358 | 100.54%405 | 143.77%6,353 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --41 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -69.44%176 | -63.95%7,723 | 6.80%6,365 | 6.80%6,365 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.21%-2.04万 | 76.96%-1.24万 | -9.35%-4.28万 | 37.08%-20.58万 | -88.10%-7.27万 | 16.24%-4.02万 | 51.51%-5.37万 | 69.78%-3.91万 | 56.47%-32.7万 | 90.82%-3.86万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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