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| (FY)2024/03/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.54%-62.33万 | -426.69%-9.31万 | -666,657.14%-28万 | -64,615,400.00%-64.62万 | 2.85万 | 42 | -1 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.65%-67.96万 | -1,454.93%-14.22万 | -1,110,733.33%-20万 | -48,272.70%-186.96万 | ---9,147 | ---18 | ---3,865 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---5.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 263.55%8.25万 | --3.6万 | --1.13万 | --2.27万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -98.35%2.2万 | ---- | ---- | --133.73万 | ---- | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | -415.49%-16.94万 | ---11.77万 | ---2.55万 | ---3.29万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 274.68%18.11万 | 247.67%13.09万 | -109,806.67%-6.58万 | -2,782.95%-10.37万 | --3.76万 | --60 | --3,864 |
| -売掛金増減額 | 125.99%9,696 | -980.35%-4.34万 | --1.26万 | ---3.73万 | ---4,020 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 181.21%12.23万 | 3,574.97%14.05万 | ---2.9万 | ---15.06万 | ---4,043 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -218.61%-3.07万 | -26.03%3.38万 | -82,406.67%-4.94万 | 570.87%2.59万 | --4.57万 | --60 | --3,858 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6 |
| -その他運転資金の変動 | 36.82%7.98万 | ---- | ---- | --5.83万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.54%-62.33万 | -426.69%-9.31万 | -666,657.14%-28万 | -64,615,400.00%-64.62万 | --2.85万 | --42 | ---1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -303.61%-225.08万 | -4,857.55%-141.43万 | -14.79万 | -55.77万 | -2.85万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -70.12%-30.89万 | ---- | ---- | ---18.16万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -416.32%-194.19万 | ---111.09万 | ---14.79万 | ---37.61万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303.61%-225.08万 | -4,857.55%-141.43万 | ---14.79万 | ---55.77万 | ---2.85万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.78%216.78万 | 366.05万 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | -40.56%231.82万 | ---- | ---- | --390万 | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 37.22%-15.04万 | ---- | ---- | ---23.95万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.78%216.78万 | ---- | ---- | --366.05万 | ---- | ---- | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,944,433.33%245.67万 | 5,635,583.33%202.88万 | 40,944,433.33%245.67万 | -700.00%-6 | --36 | ---6 | --1 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -128.75%-70.63万 | -474.08%-150.74万 | -1,018,704.76%-42.78万 | 245,666,700.00%245.67万 | --40.3万 | --42 | ---1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.75%175.04万 | 29.38%52.14万 | 5,635,583.33%202.88万 | --245.67万 | --40.3万 | --36 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.62%-93.22万 | -1,201,506.06%-39.65万 | -666,657.14%-28万 | -82,771,000.00%-82.77万 | ---33 | --42 | ---1 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
