(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -406,371.43%-2.85万 | -7 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -702.41%-18.42万 | ---2.3万 |
運転資金の増減額 | 578.66%15.57万 | --2.29万 |
-売上債権増減額 | ---761 | --0 |
-前払費用増減額 | ---6,273 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 609.31%16.28万 | --2.29万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュフロー | -406,371.43%-2.85万 | ---7 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.17%-9.7万 | -4.38万 |
固定資産取引の純額 | -121.17%-9.7万 | ---4.38万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.17%-9.7万 | ---4.38万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.64%2.94万 | 28.37万 |
株式発行/消却(ネット) | 40.00%2.94万 | --2.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --26.27万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.64%2.94万 | --28.37万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | --23.99万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -140.03%-9.6万 | --23.99万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -40.03%14.38万 | --23.99万 |
フリーキャッシュ・フロー | -186.03%-12.54万 | ---4.38万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし