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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -673.35%-45.4万 | 45.08%-1.56万 | 3.46万 | -5.87万 | -406,371.43%-2.85万 | -7 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -463.53%-34.13万 | -30.17%-23.98万 | ---5.25万 | ---6.06万 | -702.41%-18.42万 | ---2.3万 |
| 株式ベースの報酬 | --16.37万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -14,976.75%-27.64万 | 43.92%22.41万 | --8.71万 | --1,858 | 578.66%15.57万 | --2.29万 |
| -売上債権増減額 | -1,443.12%-1.59万 | -1,263.60%-1.04万 | ---165 | ---1,032 | ---761 | --0 |
| -前払費用増減額 | ---10万 | --0 | ---- | --0 | ---6,273 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5,653.11%-16.05万 | 44.08%23.45万 | --8.73万 | --2,890 | 609.31%16.28万 | --2.29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -673.35%-45.4万 | 45.08%-1.56万 | --3.46万 | ---5.87万 | -406,371.43%-2.85万 | ---7 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.96%-1.81万 | 87.54%-1.21万 | 0 | -8,941 | -121.17%-9.7万 | -4.38万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 87.54%-1.21万 | ---- | ---- | -121.17%-9.7万 | ---4.38万 |
| その他の投資活動純額 | -101.96%-1.81万 | ---- | ---- | ---8,941 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.96%-1.81万 | 87.54%-1.21万 | --0 | ---8,941 | -121.17%-9.7万 | ---4.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.02万 | -421.53%-9.45万 | -4.6万 | 0 | -89.64%2.94万 | 28.37万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --115万 | --0 | ---- | --0 | 40.00%2.94万 | --2.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---11.98万 | ---9.45万 | ---- | ---- | ---- | --26.27万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --103.02万 | -421.53%-9.45万 | ---4.6万 | --0 | -89.64%2.94万 | --28.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.98%2.16万 | -40.03%14.38万 | --7.62万 | --14.38万 | --23.99万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 924.97%55.81万 | -27.32%-12.22万 | ---1.14万 | ---6.77万 | -140.03%-9.6万 | --23.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 660.81%57.97万 | -84.98%2.16万 | --6.48万 | --7.62万 | -40.03%14.38万 | --23.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -673.35%-45.4万 | 77.90%-2.77万 | --2.56万 | ---5.87万 | -186.03%-12.54万 | ---4.38万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
