ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.99%-252.25万 | 14.49%-658.8万 | 79.16%-63.78万 | 48.34%-110.98万 | -57.23%-246.05万 | -155.82%-237.99万 | -22.34%-770.4万 | -145.38%-306.06万 | -4.32%-214.82万 | -15.38%-156.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.08%-227.24万 | -2.02%-1,095.76万 | 44.35%-276.02万 | 39.16%-127.73万 | -96.06%-330.84万 | -81.17%-361.17万 | -10.51%-1,074.06万 | -97.74%-496.01万 | 8.27%-209.95万 | 21.03%-168.74万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 218.46%1.95万 | 1,396.15%5.28万 | 529.00%6,302 | -211.31%-4.32万 | 219.63%10.61万 | 77.94%-1.65万 | -111.43%-4,073 | -109.03%-1,469 | 560.57%3.88万 | 145.91%3.32万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.42%7.53万 | -5.82%30.71万 | -3.10%7.57万 | -1.29%7.71万 | -5.39%7.71万 | -12.64%7.71万 | -9.95%32.61万 | -13.69%7.81万 | -13.69%7.81万 | -9.95%8.15万 |
| 株式ベースの報酬 | -11.58%77.08万 | 49.02%369.33万 | 5.28%86.33万 | 102.12%88.29万 | 146.62%107.52万 | 10.97%87.18万 | -12.64%247.84万 | 55.44%82万 | -25.76%43.68万 | -27.71%43.6万 |
| その他の非現金項目 | 1.25%5.44万 | 247.14%17.43万 | 34.55%5.52万 | 163.28%1.21万 | 2,198.06%5.32万 | 2,293.81%5.37万 | 470.24%5.02万 | 1,768.91%4.11万 | 108.98%4,583 | 4.51%2,316 |
| 運転資金の増減額 | -576.31%-117万 | -23.56%14.22万 | 16.64%112.18万 | -25.42%-76.14万 | -7.75%-46.38万 | -6.17%24.56万 | 4.49%18.6万 | 53.97%96.18万 | -36.97%-60.71万 | -705.06%-43.05万 |
| -売掛金増減額 | -100.73%-479 | 244.18%10.43万 | 101.35%716 | 633.76%4.03万 | 72.17%-2,213 | 1,853.30%6.56万 | -819.22%-7.24万 | -507.26%-5.31万 | 47.91%-7,547 | -222.02%-7,953 |
| -前払費用増減額 | -407.12%-14.29万 | -4,239.45%-29.1万 | -82.14%9.54万 | 5.64%-60.93万 | 71.01%17.64万 | 197.81%4.65万 | 81.70%7,030 | 359.51%53.39万 | -228.71%-64.57万 | -10.52%10.32万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -868.73%-102.66万 | 30.84%32.88万 | 113.26%102.57万 | -516.83%-19.24万 | -21.37%-63.8万 | -46.56%13.35万 | 38.08%25.13万 | -2.91%48.1万 | 119.87%4.62万 | -937.64%-52.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.99%-252.25万 | 14.49%-658.8万 | 79.16%-63.78万 | 48.34%-110.98万 | -57.23%-246.05万 | -155.82%-237.99万 | -22.34%-770.4万 | -145.38%-306.06万 | -4.32%-214.82万 | -15.38%-156.49万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.04%-260.19万 | 2.63%-2,143.11万 | 57.04%-372.59万 | 21.45%-716.3万 | -173.83%-553.51万 | -127.91%-500.72万 | 9.06%-2,201.04万 | -36.81%-867.27万 | -19.75%-911.95万 | 56.73%-202.14万 |
| 資本支出 | 48.04%-260.19万 | -4.46%-2,143.11万 | 56.93%-372.59万 | 6.33%-716.3万 | -173.83%-553.51万 | -127.91%-500.72万 | 14.98%-2,051.61万 | -37.62%-865.07万 | -0.41%-764.71万 | 56.73%-202.14万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,984.84%-149.43万 | 58.61%-2.2万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.04%-260.19万 | 2.63%-2,143.11万 | 57.04%-372.59万 | 21.45%-716.3万 | -173.83%-553.51万 | -127.91%-500.72万 | 9.06%-2,201.04万 | -36.81%-867.27万 | -19.75%-911.95万 | 56.73%-202.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.15%-4.89万 | -22.00%3,204.81万 | -101.00%-4.46万 | -100.16%-3.94万 | -100.47%-5.19万 | 6,971.36%3,218.39万 | 111.51%4,108.95万 | 3,721.83%445.3万 | 29.08%2,520.62万 | 33,193.66%1,097.52万 |
| 借入金純額 | -11.41%-4.89万 | -9.15%-17.98万 | -1.41%-4.46万 | 7.13%-3.94万 | -26.73%-5.19万 | -17.48%-4.39万 | -21.14%-16.47万 | -19.33%-4.4万 | -26.43%-4.24万 | -23.43%-4.09万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -10.02%3,450.92万 | --0 | --0 | --0 | --3,450.92万 | 82.25%3,835.35万 | --85.4万 | 23.93%2,608.09万 | --1,141.86万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 536.81%171.53万 | --113.15万 | -49.57%9.13万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -292.45%-228.14万 | --0 | --0 | --0 | ---228.14万 | 167.68%118.54万 | 3,017.37%251.15万 | ---92.36万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.15%-4.89万 | -22.00%3,204.81万 | -101.00%-4.46万 | -100.16%-3.94万 | -100.47%-5.19万 | 6,971.36%3,218.39万 | 111.51%4,108.95万 | 3,721.83%445.3万 | 29.08%2,520.62万 | 33,193.66%1,097.52万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.62%2,266.46万 | 156.67%1,863.56万 | 4.46%2,707.29万 | 195.43%3,538.51万 | 846.56%4,343.25万 | 156.67%1,863.56万 | -60.40%726.06万 | 73.12%2,591.59万 | 134.03%1,197.74万 | -58.95%458.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.86%-517.32万 | -64.58%402.9万 | 39.45%-440.83万 | -159.63%-831.22万 | -208.91%-804.75万 | 1,027.99%2,479.69万 | 202.73%1,137.51万 | 5.57%-728.03万 | 41.48%1,393.85万 | 221.92%738.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.73%1,749.14万 | 21.62%2,266.46万 | 21.62%2,266.46万 | 4.46%2,707.29万 | 195.43%3,538.51万 | 846.56%4,343.25万 | 156.67%1,863.56万 | 156.67%1,863.56万 | 73.12%2,591.59万 | 134.03%1,197.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.63%-512.43万 | 0.71%-2,801.91万 | 62.74%-436.37万 | 15.54%-827.28万 | -122.95%-799.56万 | -136.21%-738.7万 | 7.26%-2,822.01万 | -55.46%-1,171.13万 | -1.25%-979.53万 | 40.50%-358.62万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
