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| (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -69.63%160.19万 | -42.92%363.29万 | -23.40%527.5万 | 7.27%883.29万 | 7.27%883.29万 | 5.22%636.5万 | 2.50%450.94万 | -54.76%688.66万 | 96.99%823.4万 | 96.99%823.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -69.63%160.19万 | -42.92%363.29万 | -23.40%527.5万 | 7.27%883.29万 | 7.27%883.29万 | 5.22%636.5万 | 2.50%450.94万 | -54.76%688.66万 | 96.99%823.4万 | 96.99%823.4万 |
| -売掛金 | 45.04%470.5万 | 72.64%195.56万 | 69.25%324.4万 | 684.44%385.74万 | 684.44%385.74万 | --113.27万 | --90.5万 | 878.49%191.67万 | --49.17万 | --49.17万 |
| -その他の売掛金 | 17.08%26.59万 | 291.27%61.4万 | --22.71万 | 629.64%18.28万 | 629.64%18.28万 | --15.69万 | ---- | ---- | --2.51万 | --2.51万 |
| 流動資産合計 | -8.53%2,223.35万 | -7.47%2,091.6万 | 88.15%2,430.74万 | 85.95%2,718.26万 | 85.95%2,718.26万 | 116.97%2,260.46万 | 47.95%1,112.57万 | -16.98%1,291.9万 | 226.38%1,461.84万 | 226.38%1,461.84万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -73.35%-2,478.35万 | -151.82%-1,979.9万 | -298.67%-1,429.64万 | -513.62%-1,090.35万 | -513.62%-1,090.35万 | -4,230.50%-786.22万 | -3,640.25%-528.66万 | -10,212.72%-358.6万 | -25,226.61%-177.69万 | -25,226.61%-177.69万 |
| -投資有価証券 | 85.75%724.95万 | -71.20%93.45万 | 1,123.19%390.27万 | 142.95%320.99万 | 142.95%320.99万 | 156.99%324.46万 | 368.11%192.4万 | 2,335.45%31.91万 | 8,533.71%132.12万 | 8,533.71%132.12万 |
| -その他の無形資産 | 9.25%2,727.62万 | 12.76%2,656.29万 | 35.93%2,496.61万 | 35.39%2,457.34万 | 35.39%2,457.34万 | 41.07%2,355.61万 | 11.89%1,854.47万 | 23,084.05%1,836.67万 | 59.61%1,815.02万 | 59.61%1,815.02万 |
| 規制資産 | 21.48%1,482.18万 | 27.31%1,089.69万 | 165.25%1,220.11万 | 355.03%1,192.6万 | 355.03%1,192.6万 | 135.45%855.91万 | 80.38%437.18万 | 2,248.31%459.99万 | 3,032.36%262.09万 | 3,032.36%262.09万 |
| 資産合計 | 28.27%945.35万 | 66.90%746.45万 | 190.11%736.97万 | 214.98%656.37万 | 214.98%656.37万 | 48.65%447.24万 | 39.17%323.85万 | --254.03万 | --208.38万 | --208.38万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -2.73%1,469.26万 | 20.41%1,458.6万 | 105.09%1,510.45万 | 131.50%1,721.89万 | 131.50%1,721.89万 | 24.48%1,211.35万 | 179.66%682.33万 | 112,928.95%736.49万 | 115,162.30%743.79万 | 115,162.30%743.79万 |
| -短期借入金 | 8.57%1,340.59万 | 15.12%1,248.31万 | 71.42%1,234.77万 | 102.38%1,474.47万 | 102.38%1,474.47万 | 13.26%1,084.32万 | 181.69%668.04万 | 110,447.29%720.32万 | 112,801.32%728.55万 | 112,801.32%728.55万 |
| -資本リース債務 | -53.33%128.67万 | 65.54%210.29万 | 1,604.85%275.68万 | 1,523.98%247.42万 | 1,523.98%247.42万 | 707.92%127.03万 | 109.26%14.29万 | --16.17万 | --15.24万 | --15.24万 |
| -買掛金 | 49.43%2,005.23万 | 146.53%1,864.12万 | 174.85%1,341.89万 | 243.70%941.89万 | 243.70%941.89万 | 271.86%756.16万 | 671.84%485.53万 | 1,997.00%488.22万 | 1,311.70%274.04万 | 1,311.70%274.04万 |
| -未払い法人所得税 | 16.54%2,682.81万 | 4.68%1,863.63万 | 246.99%2,302.13万 | 163.92%1,998.18万 | 163.92%1,998.18万 | 162.97%1,780.36万 | 33.27%810.19万 | 50,542.19%663.45万 | 49,377.47%757.1万 | 49,377.47%757.1万 |
| -その他の未払金 | 51.13%126.09万 | -60.04%93.23万 | -42.93%83.44万 | -51.65%83.44万 | -51.65%83.44万 | --233.33万 | --140.33万 | --146.2万 | --172.55万 | --172.55万 |
| 当期の未払費用 | 23.26%294.76万 | -12.71%268.46万 | --239.13万 | 468.11%218.05万 | 468.11%218.05万 | --307.54万 | ---- | ---- | --38.38万 | --38.38万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --73.94万 | --86.88万 | --112.07万 | --129.31万 | --129.31万 |
| 流動負債合計 | 23.02%4,347.21万 | 60.64%4,047.49万 | 150.30%3,533.73万 | 156.06%3,315.53万 | 156.06%3,315.53万 | 114.17%2,519.6万 | 329.21%1,317.19万 | 5,798.82%1,411.77万 | 6,355.54%1,294.83万 | 6,355.54%1,294.83万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -64.61%51.25万 | -11.55%92.24万 | 524.03%144.8万 | 244.75%146.65万 | 244.75%146.65万 | 128.93%104.28万 | -26.91%20.61万 | --23.2万 | --42.54万 | --42.54万 |
| 長期前払費用 | -12.78%5,104.76万 | 1.43%5,484.3万 | 76.05%5,853.06万 | 64.78%5,763.19万 | 64.78%5,763.19万 | 56.57%5,406.88万 | 4.41%3,241.26万 | 966.93%3,324.6万 | 1,220.73%3,497.6万 | 1,220.73%3,497.6万 |
| 長期積立金 | 174.45%673.7万 | -99.45%1.21万 | 2,720.84%245.47万 | 94.62%174.34万 | 94.62%174.34万 | 172.82%220.18万 | 1,231.02%171.79万 | 564.24%8.7万 | 5,753.93%89.58万 | 5,753.93%89.58万 |
| 非流動負債合計 | 20.46%7,030.02万 | 37.47%5,911.12万 | 181.22%5,835.86万 | 158.96%5,313.71万 | 158.96%5,313.71万 | 132.00%4,299.96万 | 132.55%2,127.38万 | 8,120.92%2,075.23万 | 9,405.05%2,051.93万 | 9,405.05%2,051.93万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 8.62%9,078.01万 | 15.73%8,978.87万 | 36.45%8,357.96万 | 35.73%8,237.07万 | 35.73%8,237.07万 | 39.60%7,758.41万 | 7.62%6,136.83万 | 36.64%6,125.37万 | 87.89%6,068.85万 | 87.89%6,068.85万 |
| -普通株式 | 8.62%9,078.01万 | 15.73%8,978.87万 | 36.45%8,357.96万 | 35.73%8,237.07万 | 35.73%8,237.07万 | 39.60%7,758.41万 | 7.62%6,136.83万 | 36.64%6,125.37万 | 87.89%6,068.85万 | 87.89%6,068.85万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 2.57%173.77万 | 49.32%177.44万 | 2.73%169.41万 | 26.63%179.49万 | 26.63%179.49万 | --118.83万 | --167.09万 | -89.58%164.91万 | -10.92%141.74万 | -10.92%141.74万 |
| その他の資本の構成要素 | 234.77%45.36万 | -84.74%32.44万 | --13.55万 | ---- | ---- | --212.59万 | --77.17万 | ---- | --162.29万 | --162.29万 |
| 資本合計 | -10.91%7,454.2万 | -2.93%7,669.13万 | 75.68%8,367.23万 | 66.89%8,564.89万 | 66.89%8,564.89万 | 75.76%7,900.67万 | 16.54%4,494.16万 | 145.71%4,762.7万 | 551.84%5,131.99万 | 551.84%5,131.99万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
