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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -55.10%163.12万 | --219.83万 | -69.63%160.19万 | -42.92%363.29万 | -23.40%527.5万 | 7.27%883.29万 | 7.27%883.29万 | 5.22%636.5万 | 2.50%450.94万 | -54.76%688.66万 |
| -現金及び現金同等物 | -55.10%163.12万 | --219.83万 | -69.63%160.19万 | -42.92%363.29万 | -23.40%527.5万 | 7.27%883.29万 | 7.27%883.29万 | 5.22%636.5万 | 2.50%450.94万 | -54.76%688.66万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1.30%1,103.81万 | --1,556.01万 | 21.48%1,482.18万 | 27.31%1,089.69万 | 165.25%1,220.11万 | 355.03%1,192.6万 | 355.03%1,192.6万 | 135.45%855.91万 | 80.38%437.18万 | 2,248.31%459.99万 |
| -売掛金 | 334.06%848.85万 | --638.78万 | 45.04%470.5万 | 72.64%195.56万 | 69.25%324.4万 | 684.44%385.74万 | 684.44%385.74万 | --113.27万 | --90.5万 | 878.49%191.67万 |
| -未収法人所得税 | -78.25%162.36万 | --845.03万 | 28.27%945.35万 | 66.90%746.45万 | 190.11%736.97万 | 214.98%656.37万 | 214.98%656.37万 | 48.65%447.24万 | 39.17%323.85万 | --254.03万 |
| -その他の売掛金 | -37.30%92.6万 | --72.2万 | -58.22%66.33万 | -50.00%147.68万 | 1,010.87%158.74万 | 3,219.63%150.49万 | 3,219.63%150.49万 | 371.50%295.39万 | 136.01%22.83万 | --14.29万 |
| 棚卸資産 | 6.43%485.16万 | --458.17万 | -15.66%439.61万 | 12.32%455.83万 | 599.92%521.26万 | 225.09%515.64万 | 225.09%515.64万 | --405.84万 | --69.6万 | --74.47万 |
| 前払費用 | 2.22%153.68万 | --76.88万 | -35.26%96.02万 | 0.48%150.35万 | 115.64%148.32万 | 128.59%126.72万 | 128.59%126.72万 | 260.15%149.63万 | 11.52%77.67万 | 372.95%68.78万 |
| その他の流動資産 | 4.52%33.9万 | --77.19万 | 234.77%45.36万 | -84.74%32.44万 | --13.55万 | ---- | ---- | --212.59万 | --77.17万 | ---- |
| 流動資産合計 | -7.26%1,939.68万 | --2,388.07万 | -8.53%2,223.35万 | -7.47%2,091.6万 | 88.15%2,430.74万 | 85.95%2,718.26万 | 85.95%2,718.26万 | 116.97%2,260.46万 | 47.95%1,112.57万 | -16.98%1,291.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -7.42%5,077.15万 | --5,117.42万 | -12.78%5,104.76万 | 1.43%5,484.3万 | 76.05%5,853.06万 | 64.78%5,763.19万 | 64.78%5,763.19万 | 56.57%5,406.88万 | 4.41%3,241.26万 | 966.93%3,324.6万 |
| -有形固定資産総額 | 4.51%7,800.81万 | --7,883.52万 | 4.12%7,583.1万 | 20.52%7,464.2万 | 97.73%7,282.7万 | 86.48%6,853.54万 | 86.48%6,853.54万 | 78.40%6,193.1万 | 20.89%3,769.92万 | 1,068.96%3,683.2万 |
| -減価償却累計额 | -37.57%-2,723.66万 | ---2,766.11万 | -73.35%-2,478.35万 | -151.82%-1,979.9万 | -298.67%-1,429.64万 | -513.62%-1,090.35万 | -513.62%-1,090.35万 | -4,230.50%-786.22万 | -3,640.25%-528.66万 | -10,212.72%-358.6万 |
| その他の非流動資産 | 11.89%104.32万 | --111.65万 | 51.13%126.09万 | -60.04%93.23万 | -42.93%83.44万 | -51.65%83.44万 | -51.65%83.44万 | --233.33万 | --140.33万 | --146.2万 |
| 非流動資産合計 | -7.10%5,181.47万 | --5,229.07万 | -11.89%5,230.85万 | -1.11%5,577.53万 | 71.04%5,936.49万 | 59.30%5,846.63万 | 59.30%5,846.63万 | 63.32%5,640.2万 | 8.93%3,381.59万 | 808.29%3,470.8万 |
| 資産合計 | -7.15%7,121.15万 | --7,617.14万 | -10.91%7,454.2万 | -2.93%7,669.13万 | 75.68%8,367.23万 | 66.89%8,564.89万 | 66.89%8,564.89万 | 75.76%7,900.67万 | 16.54%4,494.16万 | 145.71%4,762.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -11.63%1,288.92万 | --1,298.35万 | -2.73%1,469.26万 | 20.41%1,458.6万 | 105.09%1,510.45万 | 131.50%1,721.89万 | 131.50%1,721.89万 | 24.48%1,211.35万 | 179.66%682.33万 | 112,928.95%736.49万 |
| -短期借入金 | 0.92%1,259.75万 | --1,211.36万 | 8.57%1,340.59万 | 15.12%1,248.31万 | 71.42%1,234.77万 | 102.38%1,474.47万 | 102.38%1,474.47万 | 13.26%1,084.32万 | 181.69%668.04万 | 110,447.29%720.32万 |
| -資本リース債務 | -86.12%29.18万 | --86.99万 | -53.33%128.67万 | 65.54%210.29万 | 1,604.85%275.68万 | 1,523.98%247.42万 | 1,523.98%247.42万 | 707.92%127.03万 | 109.26%14.29万 | --16.17万 |
| 未払金 | 5.98%2,123.66万 | --2,228.88万 | 62.62%2,348.58万 | 144.18%2,003.78万 | 195.82%1,444.24万 | 235.74%1,035.24万 | 235.74%1,035.24万 | 303.57%820.62万 | 671.84%485.53万 | 1,997.00%488.22万 |
| -買掛金 | -4.98%1,771.27万 | --1,838.91万 | 49.43%2,005.23万 | 146.53%1,864.12万 | 174.85%1,341.89万 | 243.70%941.89万 | 243.70%941.89万 | 271.86%756.16万 | 671.84%485.53万 | 1,997.00%488.22万 |
| -未払法人税 | 321.79%330.09万 | --366.16万 | 297.70%316.76万 | 60.45%78.26万 | --79.65万 | 136.08%75.07万 | 136.08%75.07万 | --48.78万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -63.67%22.3万 | --23.82万 | 17.08%26.59万 | 291.27%61.4万 | --22.71万 | 629.64%18.28万 | 629.64%18.28万 | --15.69万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 14.13%306.39万 | --257.38万 | 23.26%294.76万 | -12.71%268.46万 | --239.13万 | 468.11%218.05万 | 468.11%218.05万 | --307.54万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --73.94万 | --86.88万 | --112.07万 |
| その他の流動負債 | -15.36%268.01万 | --280.51万 | -30.98%234.61万 | 198.31%316.66万 | 353.21%339.91万 | 353.80%340.35万 | 353.80%340.35万 | --106.15万 | --62.44万 | --75万 |
| 流動負債合計 | -1.49%3,986.99万 | --4,065.13万 | 23.02%4,347.21万 | 60.64%4,047.49万 | 150.30%3,533.73万 | 156.06%3,315.53万 | 156.06%3,315.53万 | 114.17%2,519.6万 | 329.21%1,317.19万 | 5,798.82%1,411.77万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 439.82%504.46万 | --618.78万 | 85.75%724.95万 | -71.20%93.45万 | 1,123.19%390.27万 | 142.95%320.99万 | 142.95%320.99万 | 156.99%324.46万 | 368.11%192.4万 | 2,335.45%31.91万 |
| -長期借入金 | 38,776.94%471.46万 | --573.74万 | 174.45%673.7万 | -99.45%1.21万 | 2,720.84%245.47万 | 94.62%174.34万 | 94.62%174.34万 | 172.82%220.18万 | 1,231.02%171.79万 | 564.24%8.7万 |
| -リース債務 | -64.22%33万 | --45.04万 | -64.61%51.25万 | -11.55%92.24万 | 524.03%144.8万 | 244.75%146.65万 | 244.75%146.65万 | 128.93%104.28万 | -26.91%20.61万 | --23.2万 |
| 長期積立金 | 7.72%1,906.77万 | --1,917.96万 | 2.41%1,957.87万 | 21.59%1,770.18万 | 202.73%1,911.86万 | 168.36%1,677.19万 | 168.36%1,677.19万 | 222.23%1,455.9万 | 32.37%617.78万 | --631.55万 |
| 非流動負債合計 | 29.38%2,411.23万 | --2,536.75万 | 16.54%2,682.81万 | 4.68%1,863.63万 | 246.99%2,302.13万 | 163.92%1,998.18万 | 163.92%1,998.18万 | 162.97%1,780.36万 | 33.27%810.19万 | 50,542.19%663.45万 |
| 負債合計 | 8.24%6,398.22万 | --6,601.87万 | 20.46%7,030.02万 | 37.47%5,911.12万 | 181.22%5,835.86万 | 158.96%5,313.71万 | 158.96%5,313.71万 | 132.00%4,299.96万 | 132.55%2,127.38万 | 8,120.92%2,075.23万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 10.06%9,882.52万 | --9,699.63万 | 8.62%9,078.01万 | 15.73%8,978.87万 | 36.45%8,357.96万 | 35.73%8,237.07万 | 35.73%8,237.07万 | 39.60%7,758.41万 | 7.62%6,136.83万 | 36.64%6,125.37万 |
| -普通株式 | 10.06%9,882.52万 | --9,699.63万 | 8.62%9,078.01万 | 15.73%8,978.87万 | 36.45%8,357.96万 | 35.73%8,237.07万 | 35.73%8,237.07万 | 39.60%7,758.41万 | 7.62%6,136.83万 | 36.64%6,125.37万 |
| 利益剰余金 | -22.50%-1.23億 | ---1.18億 | -36.06%-1.16億 | -51.60%-1.01億 | -56.13%-8,492.62万 | -54.13%-7,622.71万 | -54.13%-7,622.71万 | -44.62%-6,632.14万 | -31.08%-5,791.61万 | -30.77%-5,439.47万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 3.86%184.28万 | --179.98万 | 2.57%173.77万 | 49.32%177.44万 | 2.73%169.41万 | 26.63%179.49万 | 26.63%179.49万 | --118.83万 | --167.09万 | -89.58%164.91万 |
| その他の資本の構成要素 | 11.91%2,972.7万 | --2,965.88万 | 9.25%2,727.62万 | 12.76%2,656.29万 | 35.93%2,496.61万 | 35.39%2,457.34万 | 35.39%2,457.34万 | 41.07%2,355.61万 | 11.89%1,854.47万 | 23,084.05%1,836.67万 |
| 株主資本 | -58.88%722.93万 | --1,015.27万 | -83.24%424.18万 | -51.18%1,758.01万 | -5.81%2,531.37万 | 5.56%3,251.18万 | 5.56%3,251.18万 | 36.30%3,600.7万 | -19.54%2,366.78万 | 40.48%2,687.47万 |
| 資本合計 | -58.88%722.93万 | --1,015.27万 | -83.24%424.18万 | -51.18%1,758.01万 | -5.81%2,531.37万 | 5.56%3,251.18万 | 5.56%3,251.18万 | 36.30%3,600.7万 | -19.54%2,366.78万 | 40.48%2,687.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
