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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 193.17%168.54万 | -623.11%-212.64万 | -9.17%-229.13万 | 61.07%-180.9万 | 109.96%40.65万 | -35.94%-209.88万 | -68.63%-1,505.68万 | -63.42%-478.5万 | -278.38%-464.74万 | -23.44%-408.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.13%-486.35万 | 67.87%-274.99万 | 15.14%-738.17万 | 15.98%-706.22万 | -143.02%-855.75万 | -76.12%-869.91万 | -125.92%-2,677.16万 | -100.59%-990.57万 | -226.88%-840.53万 | -111.93%-352.14万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 66.16%-41.52万 | -164.29%-56.6万 | -24.86%103.4万 | -116.08%-122.71万 | 157.52%88.03万 | 202.24%137.6万 | 339.91%74.5万 | 747.02%238.82万 | -9,220.60%-56.79万 | -2,667.11%-153.06万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.38%282.56万 | 3.49%298.23万 | -9.90%305.87万 | -6.02%286.52万 | 65.96%288.16万 | 88.50%339.47万 | 503.57%916.56万 | 89.18%257.96万 | 9,062.95%304.88万 | 1,147.42%173.63万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 投資証券未実現損益 | -26.43%23.77万 | ---- | 435.74%3.69万 | --32.31万 | ---- | ---1.1万 | ---19.06万 | ---19.06万 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -5.39%21.41万 | -60.13%25.92万 | 115.30%54.08万 | -62.35%22.63万 | 180.72%65.01万 | -38.77%25.12万 | -40.68%151.11万 | -67.87%26.82万 | 295.22%60.11万 | -49.12%23.16万 |
| その他の非現金項目 | 352.90%117.09万 | -241.52%-44.87万 | 144.22%50.49万 | 124.98%25.85万 | 124.81%31.7万 | -340.69%-114.17万 | -172.90%-64.81万 | 633.74%119.03万 | -250.54%-103.49万 | -21,238.63%-127.78万 |
| 運転資金の増減額 | -10.37%251.59万 | -137.86%-160.33万 | -103.11%-8.49万 | 64.07%280.71万 | 1,405.01%423.49万 | 973.40%273.12万 | 158.91%113.17万 | -10,796.10%-111.5万 | 259.17%171.09万 | 111.77%28.14万 |
| -売上債権増減額 | 1,477.54%511.12万 | -126.89%-52.07万 | -1,359.14%-159.14万 | -208.26%-37.1万 | 575.38%193.67万 | 107.37%12.64万 | 37.99%-265.46万 | -116.29%-156.86万 | 128.22%34.27万 | 112.86%28.68万 |
| -棚卸資産増減額 | -119.63%-26.51万 | 73.40%-18.57万 | -594.87%-40.24万 | 319.86%135.05万 | -5,464.77%-69.81万 | -106.82%-5.79万 | 70.93%-38.81万 | 52.32%-63.64万 | ---61.42万 | --1.3万 |
| -前払費用増減額 | -63.63%-76.8万 | -57.37%19.14万 | 129.48%6.37万 | -27.22%-46.94万 | 604.93%44.91万 | -61.87%-21.6万 | -322.63%-36.22万 | -41.62%22.91万 | -246.61%-36.9万 | 83.92%-8.89万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -168.01%-156.22万 | -142.72%-108.83万 | -35.90%184.53万 | 1.43%229.7万 | 148,284.58%254.73万 | 129.59%287.87万 | 16.96%413.07万 | -62.96%61.39万 | 57.35%226.46万 | -100.44%-1,719 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.6万 | --24.69万 | --8.67万 | --7.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 193.17%168.54万 | -623.11%-212.64万 | -9.17%-229.13万 | 61.07%-180.9万 | 109.96%40.65万 | -35.94%-209.88万 | -68.63%-1,505.68万 | -61.58%-478.5万 | -278.38%-464.74万 | -23.44%-408.05万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.82%-103.73万 | -1.58%-167.67万 | 0.15%-144.48万 | 78.00%-195.06万 | -40.37%-165.07万 | -333.22%-144.7万 | 15.11%-1,185.34万 | -101.25%-147.85万 | -122.12%-886.49万 | 86.93%-117.59万 |
| 固定資産取引の純額 | 38.20%-110.85万 | -25.89%-201.26万 | 22.24%-107.9万 | -184.98%-179.38万 | -35.95%-159.87万 | -315.45%-138.76万 | 46.79%-341.18万 | -74.16%-127.24万 | 84.25%-62.94万 | 18.58%-117.59万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.61万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.06%-823.55万 | --0 | ---823.55万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 145.42%7.12万 | 746.20%33.59万 | -516.29%-36.58万 | ---15.68万 | ---5.2万 | ---5.94万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.82%-103.73万 | -1.58%-167.67万 | 0.15%-144.48万 | 78.00%-195.06万 | -40.37%-165.07万 | -333.22%-144.7万 | 15.11%-1,185.34万 | -101.25%-147.85万 | -122.12%-886.49万 | 86.93%-117.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -127.22%-125.83万 | 423.46%433.74万 | 3,740.03%339.85万 | -70.83%462.24万 | -146.84%-134.09万 | -69.82%8.85万 | 0.02%2,712.5万 | 34.07%812.49万 | 118.21%1,584.39万 | 101.49%286.3万 |
| 借入金純額 | 69.08%-26.74万 | -2.11%-254.69万 | 370.81%340.58万 | -119.42%-86.48万 | -189.02%-249.42万 | -1,507.66%-125.76万 | 124.24%1,059.32万 | 233.90%341.54万 | -39.02%445.4万 | 10,459.14%280.19万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --828.99万 | --0 | -44.29%597.36万 | --0 | --127.71万 | -18.59%1,569.4万 | -33.28%497.13万 | --1,072.27万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,710.56%68.3万 | -99.28%9,749 | --0 | -96.79%3.77万 | 2,234.94%134.62万 | -76.97%8.55万 | -53.70%160.33万 | -100.00%-2 | --117.42万 | -96.11%5.77万 |
| 支払利息CFF | -7,339.25%-167.38万 | -276.23%-86.76万 | -64.07%-7,206 | ---2.25万 | ---23.06万 | ---4,392 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -1,552.06%-54.77万 | ---- | 1.05%-50.17万 | 1,011.10%3.77万 | ---1.21万 | -122.60%-76.54万 | -247.44%-26.18万 | -1,070.71%-50.7万 | 109.63%3,395 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127.22%-125.83万 | 423.46%433.74万 | 3,740.03%339.85万 | -70.83%462.24万 | -146.84%-134.09万 | -69.82%8.85万 | 0.02%2,712.5万 | 34.07%812.49万 | 118.21%1,584.39万 | 101.49%286.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.47%219.83万 | -69.63%160.19万 | -77.85%195.66万 | -37.12%283.56万 | -23.40%527.5万 | 7.27%883.29万 | 96.99%823.4万 | 5.10%636.5万 | 7.88%450.94万 | -54.93%688.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -170.72%-61.01万 | 120.67%53.43万 | 90.24%-33.75万 | -63.00%86.27万 | -8.01%-258.51万 | -118.16%-345.72万 | -94.92%21.48万 | -21.27%186.14万 | 14.20%233.16万 | 78.01%-239.34万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 165.79%4.3万 | -57.34%6.21万 | 82.94%-1.72万 | 86.26%-6.54万 | 795.59%14.57万 | -142.45%-10.07万 | 321.15%38.41万 | 425.43%60.65万 | -187.77%-47.59万 | 190.64%1.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.10%163.12万 | -22.47%219.83万 | -69.63%160.19万 | -42.92%363.29万 | -37.12%283.56万 | -23.40%527.5万 | 7.27%883.29万 | 7.27%883.29万 | 5.10%636.5万 | 2.45%450.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 116.01%57.69万 | -247.17%-413.9万 | 3.33%-337.03万 | 31.72%-360.28万 | 77.32%-119.22万 | -85.65%-348.64万 | -21.73%-1,867.47万 | -69.65%-626.35万 | -0.97%-527.68万 | -10.66%-525.64万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
