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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.91%-1.3億 | 6.46%-4.73億 | 7.30%-1.3億 | 21.70%-9,648.8万 | 16.12%-1.33億 | -35.53%-1.14億 | -541.37%-5.06億 | -88.75%-1.4億 | -959.36%-1.23億 | -515.14%-1.59億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.60%5,894.4万 | 76.87%2.48億 | 161.07%7,460.2万 | 40.52%6,631万 | 45.04%5,555万 | 97.10%5,143.6万 | -42.78%1.4億 | -42.80%2,857.6万 | -25.73%4,718.9万 | 96.74%3,830万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 696.47%2,054.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.15%2,087.8万 | 6.18%8,633.1万 | 12.09%2,157.1万 | 3.60%2,173.5万 | 5.71%2,146.8万 | 3.78%2,155.7万 | 3.07%8,130.6万 | -11.17%1,924.5万 | 1.24%2,098万 | 5.03%2,030.9万 |
| 資産減損費用 | 38.60%1.05億 | 25.19%3.42億 | 17.01%9,157万 | 23.42%8,953.9万 | 24.58%8,463.4万 | 40.16%7,589.6万 | 49.87%2.73億 | 33.45%7,825.7万 | 60.17%7,255.1万 | 39.01%6,793.6万 |
| 投資証券未実現損益 | ---119.7万 | ---1,903.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 40.61%425.2万 | 28.70%1,293.8万 | 40.33%367.8万 | 23.47%326.2万 | 19.44%297.4万 | 31.48%302.4万 | 13.27%1,005.3万 | -5.45%262.1万 | 24.86%264.2万 | 30.98%249万 |
| 繰延税金 | -53.67%-180.1万 | 82.56%-175.2万 | 508.12%437.1万 | -54.67%-129.3万 | 22.27%-365.8万 | 65.84%-117.2万 | -447.95%-1,004.4万 | -281.22%-107.1万 | 86.99%-83.6万 | -14.89%-470.6万 |
| その他の非現金項目 | -14.74%-3.11億 | -18.41%-11.85億 | -10.44%-3.03億 | -8.86%-3.19億 | -8.77%-2.92億 | -64.24%-2.71億 | -59.42%-10.01億 | -39.46%-2.74億 | -70.14%-2.93億 | -154.12%-2.68億 |
| 運転資金の増減額 | -176.04%-492.8万 | 314.68%4,347.5万 | 74.46%-352.6万 | 58.13%4,255万 | 86.01%-203万 | 134.39%648.1万 | -160.95%-2,025.1万 | -1.19%-1,380.4万 | -23.40%2,690.8万 | -157.62%-1,450.9万 |
| -売掛金増減額 | -90.86%-114.9万 | -4.09%-506.5万 | -2,409.92%-328.8万 | 54.44%-122.5万 | 104.28%5万 | 31.36%-60.2万 | -165.32%-486.6万 | 95.17%-13.1万 | 2.78%-268.9万 | -117.61%-116.9万 |
| -前払費用増減額 | -104.93%-257.6万 | -256.96%-112.8万 | 464.81%152.5万 | 1,400.00%70.5万 | -245.56%-210.1万 | -4,928.00%-125.7万 | -105.46%-31.6万 | -58.46%27万 | 124.61%4.7万 | -57.51%-60.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -93.66%43.6万 | 633.43%2,283.1万 | 36.77%-861万 | 40.01%2,793万 | 48.69%-696.3万 | 134.49%687.6万 | -114.99%-428万 | -0.10%-1,361.7万 | -47.70%1,994.8万 | -24.14%-1,357.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -211.95%-163.9万 | 348.74%2,683.7万 | 2,200.31%684.7万 | 57.68%1,514万 | 732.42%698.4万 | -26.43%146.4万 | -1,573.91%-1,078.9万 | -116.10%-32.6万 | 16,103.33%960.2万 | 188.04%83.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.91%-1.3億 | 6.46%-4.73億 | 7.30%-1.3億 | 21.70%-9,648.8万 | 16.12%-1.33億 | -35.53%-1.14億 | -541.37%-5.06億 | -88.75%-1.4億 | -959.36%-1.23億 | -515.14%-1.59億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.24%-348.3万 | 72.35%-1,174.9万 | 91.54%-276.3万 | 46.90%-419.2万 | -159.54%-249.1万 | 62.42%-230.3万 | 79.83%-4,249.1万 | -285.29%-3,265.3万 | -109.52%-789.4万 | 101.42%418.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -514.16%-208.2万 | 6.47%-923.2万 | -11.93%-355.5万 | -74.08%-470.7万 | 71.36%-63.1万 | 81.04%-33.9万 | -26.31%-987.1万 | -3.86%-317.6万 | -35.40%-270.4万 | -11.15%-220.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 28.67%-140.1万 | 54.88%-812.8万 | 60.31%-177.7万 | 51.31%-252.7万 | 53.59%-186万 | 54.75%-196.4万 | 8.25%-1,801.5万 | 32.06%-447.7万 | -23.13%-519万 | 22.79%-400.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 138.42%561.1万 | 110.28%256.9万 | --304.2万 | --0 | ---- | -114.93%-1,460.5万 | -2,499,900.00%-2,500万 | --0 | 391.42%1,039.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.24%-348.3万 | 72.35%-1,174.9万 | 91.54%-276.3万 | 46.90%-419.2万 | -159.54%-249.1万 | 62.42%-230.3万 | 79.83%-4,249.1万 | -285.29%-3,265.3万 | -109.52%-789.4万 | 101.42%418.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.08%1.8億 | 11.47%5.67億 | 19.69%1.93億 | 0.93%1.1億 | -10.50%1.38億 | 49.61%1.26億 | 70.12%5.09億 | 166.87%1.61億 | 225.79%1.09億 | -56.69%1.54億 |
| 借入金純額 | 35.39%1.97億 | 10.44%6.3億 | 74.96%2.06億 | 1.89%1.25億 | -17.56%1.53億 | 1.00%1.45億 | 150.05%5.7億 | -10.76%1.18億 | 260.44%1.23億 | -6.03%1.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 6.58%286.8万 | 1,411.03%570.3万 | -96.45%204.5万 | -10.88%96.7万 | --0 | 106.64%269.1万 | -100.40%-43.5万 | 193.64%5,765.6万 | 534.00%108.5万 | -111.08%-1,863.3万 |
| 配当金支払総額 | -5.29%-1,551.3万 | -18.09%-6,094.6万 | -8.75%-1,547.8万 | -12.93%-1,528.4万 | -13.09%-1,545万 | -44.72%-1,473.4万 | -37.72%-5,161万 | -34.57%-1,423.3万 | -26.56%-1,353.4万 | -40.92%-1,366.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 44.51%-417.5万 | 20.26%-781.8万 | 154.39%6.2万 | 66.75%-28.2万 | -125.52%-7.4万 | 17.61%-752.4万 | -2,468.12%-980.4万 | -130.16%-11.4万 | -278.53%-84.8万 | 133.11%29万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.08%1.8億 | 11.47%5.67億 | 19.69%1.93億 | 0.93%1.1億 | -10.50%1.38億 | 49.61%1.26億 | 70.12%5.09億 | 166.87%1.61億 | 225.79%1.09億 | -56.69%1.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130.75%1.45億 | -38.86%6,265.4万 | 13.58%8,406.2万 | -22.31%7,450.3万 | -25.03%7,229.8万 | -38.86%6,265.4万 | 10.13%1.02億 | -40.64%7,400.9万 | -31.59%9,590万 | -8.02%9,643万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 385.55%4,682.6万 | 305.71%8,192.3万 | 632.94%6,051.5万 | 143.67%955.9万 | 516.04%220.5万 | 259.43%964.4万 | -522.50%-3,982.5万 | 48.87%-1,135.5万 | -41.17%-2,189.1万 | -101.50%-53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 164.74%1.91億 | 130.75%1.45億 | 130.75%1.45億 | 13.58%8,406.2万 | -22.31%7,450.3万 | -25.03%7,229.8万 | -38.86%6,265.4万 | -38.86%6,265.4万 | -40.64%7,400.9万 | -31.59%9,590万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.65%-1.33億 | 8.09%-4.91億 | 8.49%-1.35億 | 20.89%-1.04億 | 17.77%-1.36億 | -28.87%-1.16億 | -402.02%-5.34億 | -76.15%-1.48億 | -634.81%-1.31億 | -400.11%-1.65億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
