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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||
| 現金支払カテゴリ | -217.39%-745.18万 | -234.79万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -185.03%-669.21万 | ---234.79万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---75.97万 | ---- |
| 直接支払利息 | -1,031.07%-5.02万 | ---4,442 |
| 直接受取利息 | --70.47万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -188.96%-679.73万 | ---235.23万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -595.65%-6,754.41万 | -970.95万 |
| 資本支出 | -214.14%-2,961.98万 | ---942.88万 |
| 固定資産取引の純額 | -6,575.48%-1,873.75万 | ---28.07万 |
| 投資商品取引の純額 | ---89.84万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---1,828.84万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595.65%-6,754.41万 | ---970.95万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.73%1,974.87万 | 7,516.68万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -73.41%2,000万 | --7,521.39万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -433.27%-25.13万 | ---4.71万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.73%1,974.87万 | --7,516.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,297.07%6,518.91万 | --191.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -186.51%-5,459.27万 | --6,310.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -122.59%-3.73万 | --16.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.80%1,055.9万 | --6,518.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -357.27%-5,515.46万 | ---1,206.18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
