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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.26%-416.3万 | 41.83%-885.2万 | 52.37%-204.7万 | 32.69%-196.4万 | 30.55%-193.5万 | 44.28%-290.6万 | 2.49%-1,521.7万 | -16.01%-429.8万 | 25.73%-291.8万 | 35.03%-278.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -898.24%-226.6万 | 63.62%-759.7万 | 46.96%-296.2万 | 64.89%-241.6万 | 33.13%-199.2万 | 95.83%-22.7万 | 64.00%-2,088.4万 | 69.02%-558.4万 | -26.19%-688.1万 | 38.72%-297.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 80.97%-65.8万 | -3,462.67%-534.4万 | 98.55%-1,000 | -736.21%-48.5万 | -27,920.00%-140.1万 | -19,105.56%-345.7万 | 28.91%-15万 | 58.93%-6.9万 | 88.45%-5.8万 | -101.04%-5,000 |
| その他の非現金項目 | 4.00%2.6万 | -13.85%11.2万 | ---- | ---- | -25.64%29万 | -97.13%2.5万 | -81.94%13万 | ---- | ---- | --39万 |
| 運転資金の増減額 | -3,322.50%-136.9万 | 191.75%182.5万 | -88.14%37.6万 | 111.63%39.5万 | 265.51%109.4万 | 96.36%-4万 | -125.05%-198.9万 | -50.75%316.9万 | -401.96%-339.7万 | 18.50%-66.1万 |
| -前払費用増減額 | -62.50%6,000 | -116.54%-2.1万 | -208.82%-3.7万 | -91.79%1.1万 | -104.76%-1.1万 | 105.88%1.6万 | -27.01%12.7万 | 132.38%3.4万 | 682.61%13.4万 | 788.46%23.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -4,544.83%-134.7万 | 196.65%196.2万 | -83.74%52.5万 | 110.91%38.5万 | 221.32%108.1万 | 96.54%-2.9万 | -126.14%-203万 | -50.63%322.9万 | -407.49%-353万 | -6.45%-89.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 12.50%2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.4万 | --2.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -3.70%-2.8万 | -34.88%-11.6万 | -41.67%-3.4万 | -12.00%-2.8万 | -12.50%-2.7万 | -107.69%-2.7万 | ---8.6万 | ---2.4万 | ---2.5万 | ---2.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.26%-416.3万 | 41.83%-885.2万 | 52.37%-204.7万 | 32.69%-196.4万 | 30.55%-193.5万 | 44.28%-290.6万 | 2.49%-1,521.7万 | -16.01%-429.8万 | 25.73%-291.8万 | 35.03%-278.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 172.03%503.4万 | -116.54%-200.9万 | -93.63%47.8万 | 7,280.00%184.5万 | 145.79%265.7万 | -297.82%-698.9万 | 152.71%1,214.5万 | 150.95%750.6万 | 100.10%2.5万 | 108.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 172.03%503.4万 | -116.54%-200.9万 | -93.63%47.8万 | 7,280.00%184.5万 | 145.79%265.7万 | -297.82%-698.9万 | 152.71%1,214.5万 | 150.95%750.6万 | 100.10%2.5万 | --108.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 172.03%503.4万 | -116.54%-200.9万 | -93.63%47.8万 | 7,280.00%184.5万 | 145.79%265.7万 | -297.82%-698.9万 | 152.71%1,214.5万 | 150.95%750.6万 | 100.10%2.5万 | --108.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2,898.21%626.8万 | 0 | 0 | 0 | 626.8万 | -100.53%-22.4万 | -1,000 | 0 | -101.37%-22.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 2,898.21%626.8万 | --0 | --0 | --0 | --626.8万 | -100.91%-22.4万 | ---1,000 | --0 | ---22.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 2,898.21%626.8万 | --0 | --0 | --0 | --626.8万 | -100.53%-22.4万 | ---1,000 | --0 | -101.37%-22.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.98%107.9万 | -36.75%567.2万 | 7.42%264.8万 | -48.36%276.7万 | -71.93%204.5万 | -36.75%567.2万 | 69.30%896.8万 | -74.54%246.5万 | -86.44%535.8万 | -73.56%728.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.01%87.1万 | -39.35%-459.3万 | -148.92%-156.9万 | 95.89%-11.9万 | 137.45%72.2万 | -115.64%-362.7万 | -189.78%-329.6万 | 549.16%320.7万 | 90.30%-289.3万 | -116.13%-192.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.65%195万 | -80.98%107.9万 | -80.98%107.9万 | 7.42%264.8万 | -48.36%276.7万 | -71.93%204.5万 | -36.75%567.2万 | -36.75%567.2万 | -74.54%246.5万 | -86.44%535.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.26%-416.3万 | 41.83%-885.2万 | 52.37%-204.7万 | 32.69%-196.4万 | 30.55%-193.5万 | 44.28%-290.6万 | 2.49%-1,521.7万 | -16.01%-429.8万 | 25.73%-291.8万 | 35.03%-278.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
