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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.30%-50.14万 | 33.12%-51.8万 | 24.05%-403.59万 | 2.53%-51.62万 | -43.89%-233.53万 | 80.06%-41万 | 29.94%-77.45万 | -42.15%-531.39万 | 5.02%-52.96万 | -24.20%-162.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.09%-81.69万 | -66.26%-103.34万 | 14.30%-600.72万 | -46.23%-79.85万 | -111.36%-387.11万 | 76.75%-71.6万 | 59.98%-62.15万 | -29.93%-700.98万 | -19.93%-54.61万 | 26.36%-183.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 131.39%879 | -134.21%-640 | 79.16%-1,380 | -561.14%-1,514 | -81.92%1,063 | 65.89%-2,800 | 146.02%1,871 | -1,546.07%-6,623 | 98.40%-229 | -41.67%5,880 |
| 減価償却費及び償却費 | 284.10%7,755 | 61.85%5,854 | 12.83%1.37万 | 2,601.19%4,538 | -15.04%3,501 | -48.89%2,019 | -6.80%3,617 | -9.42%1.21万 | -96.42%168 | -12.80%4,121 |
| 株式ベースの報酬 | -221.89%-6.59万 | 608.83%37.61万 | -73.00%23.85万 | --11.2万 | --1.94万 | -93.88%5.41万 | --5.31万 | -29.18%88.36万 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | --0 | ---5.83万 | ---11.26万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --32.28万 | 355.75%24.8万 | 204.25%177.78万 | --40.17万 | 141.94%132.17万 | --0 | 43.14%5.44万 | 43.25%58.43万 | --0 | 61.65%54.63万 |
| 運転資金の増減額 | -80.25%4.99万 | 79.05%-5.57万 | -75.18%5.52万 | -834.84%-12.17万 | 154.69%19.02万 | 75.57%25.27万 | -164.91%-26.6万 | 1,873.72%22.25万 | 117.89%1.66万 | -328.35%-34.77万 |
| -売上債権増減額 | -202.64%-2.23万 | 87.57%-1.13万 | -149.22%-1.16万 | -158.36%-1.3万 | 417.32%7.09万 | 45.11%2.17万 | -1,157.50%-9.11万 | -79.31%2.35万 | -6.58%2.23万 | -1,092.49%-2.23万 |
| -前払費用増減額 | -78.85%2.38万 | 102.68%3,392 | -70.36%4.02万 | 5.60%-1.32万 | -27.09%6.73万 | 852.37%11.27万 | -275.17%-12.66万 | 336.99%13.56万 | 81.94%-1.4万 | 524.65%9.23万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -59.14%4.84万 | 0.99%-4.78万 | -58.04%2.66万 | -1,247.08%-9.55万 | 112.45%5.2万 | -17.78%11.84万 | -114.68%-4.83万 | 192.08%6.34万 | 121.47%8,324 | -325.34%-41.77万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.30%-50.14万 | 33.12%-51.8万 | 24.05%-403.59万 | 2.53%-51.62万 | -43.89%-233.53万 | 80.06%-41万 | 29.94%-77.45万 | -42.15%-531.39万 | 5.02%-52.96万 | -24.20%-162.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,244 | -1.73万 | 310 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---1.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --2.45万 | --0 | --310 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --7,244 | ---1.73万 | --310 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.28%-2,389 | -60.35%32.75万 | 184.59%549.99万 | 150.93万 | 297.72万 | 188.28%18.74万 | -55.77%82.61万 | -66.33%193.26万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---4,389 | --25.2万 | --405.1万 | --146.17万 | --258.93万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.93%2,000 | -90.86%7.55万 | -25.02%144.9万 | --4.76万 | --38.79万 | 188.28%18.74万 | -55.77%82.61万 | -66.33%193.26万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.28%-2,389 | -60.35%32.75万 | 184.59%549.99万 | --150.93万 | --297.72万 | 188.28%18.74万 | -55.77%82.61万 | -66.33%193.26万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 334.36%159.68万 | 465.46%178.73万 | -91.45%31.61万 | -3.56%81.14万 | -93.15%16.92万 | -91.76%36.76万 | -91.45%31.61万 | 109.15%369.74万 | -76.91%84.14万 | -34.44%246.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -153.89%-50.38万 | -469.57%-19.05万 | 143.51%147.12万 | 285.78%97.59万 | 139.47%64.22万 | 90.03%-19.84万 | -93.24%5.15万 | -275.24%-338.13万 | -1,528.67%-52.53万 | -1,360.34%-162.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 546.05%109.3万 | 334.36%159.68万 | 465.46%178.73万 | 465.46%178.73万 | -3.56%81.14万 | -93.15%16.92万 | -91.76%36.76万 | -91.45%31.61万 | -91.45%31.61万 | -76.91%84.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.30%-50.14万 | 33.12%-51.8万 | 23.72%-405.32万 | -0.73%-53.34万 | -43.89%-233.53万 | 80.06%-41万 | 29.94%-77.45万 | -39.71%-531.39万 | 5.28%-52.96万 | -24.04%-162.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
