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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.48%2.25万 | 109.49%1.07万 | 77.86%-5.13万 | 105.93%3.35万 | 34.90%13.23万 | -1,074.31%-10.46万 | -146.12%-11.26万 | 83.06%-23.19万 | -37.50%-56.53万 | 949.29%9.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 110.55%104.65万 | 227.18%715.99万 | -433.81%-1,777.16万 | -171.45%-219.22万 | -101.92%-3.4万 | -188.15%-991.58万 | -243.39%-562.97万 | 115.69%532.39万 | 385.09%306.83万 | 511.80%177.05万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -116.25%-147.98万 | -301.47%-727.1万 | 239.94%1,344.42万 | 128.86%109.61万 | 86.26%-36.51万 | 335.85%910.42万 | 168.88%360.89万 | -163.60%-960.7万 | -423.63%-379.85万 | -323.36%-265.78万 |
| その他の非現金項目 | -96.14%1.05万 | -97.95%3.28万 | 291.54%186.54万 | -84.00%1.28万 | -127.96%-2.47万 | 14.17%27.33万 | 2,241.98%160.39万 | 7.60%47.64万 | 123.95%8.02万 | 118.37%8.83万 |
| 運転資金の増減額 | 1.87%44.67万 | -70.63%8.68万 | -26.53%239.97万 | 1,551.67%109.71万 | -32.84%56.85万 | -52.80%43.85万 | -79.24%29.57万 | 102.49%326.6万 | 138.26%6.64万 | -15.83%84.65万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --0 | -95.93%15.22万 | 892.24%15.45万 | 130.78%6,736 | -97.91%1,687 | -100.29%-1.07万 | 199.77%374.15万 | 100.42%1.56万 | ---2.19万 |
| -在庫増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -86.95%1,291 | 83.23%-5,293 | 113.63%4,002 | --0 | --5.1万 | --9,895 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 200.00%1.25万 | --0 | --5.2万 | --2.02万 | ---5.97万 | ---1.25万 | ---1.25万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5.28%44.67万 | -79.03%8.68万 | 1,025.89%235.14万 | 350.37%96.85万 | -36.77%54.45万 | -54.88%42.43万 | 118.24%41.41万 | -105.01%-25.4万 | -93.88%21.51万 | 10.22%86.1万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --104 | ---556 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 44.33%-11.64万 | 87.18%-2.6万 | -1,357.76%-3.64万 | 95.87%-2,500 | -190.66%-5.14万 | -172.25%-20.9万 | -412.95%-20.27万 | ---2,500 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.48%2.25万 | 109.49%1.07万 | 77.86%-5.13万 | 103.74%2.12万 | 47.52%14.47万 | -1,074.31%-10.46万 | -146.12%-11.26万 | 83.06%-23.19万 | -37.51%-56.53万 | 949.30%9.81万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -27.5万 | 0 | 0 | |||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.5万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---27.5万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.42%-1.65万 | -116.98%-1.1万 | -89.36%3.88万 | -140.03%-2.12万 | -154.38%-9.46万 | -29.24%8.96万 | -70.75%6.51万 | -74.15%36.48万 | -70.48%5.3万 | -109.79%-3.72万 |
| 借入金純額 | -127.48%-1.65万 | -116.93%-1.1万 | -6.72%6.62万 | 90.74%-2.12万 | -137.89%-3.79万 | -69.98%6万 | --6.53万 | -95.32%7.1万 | -180.16%-22.9万 | -73.67%10万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 318.33%23.19万 | 100.00%2 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -144.15%-2.74万 | --0 | 58.67%-5.67万 | 112.46%2.95万 | -100.13%-194 | --6.2万 | --28.21万 | ---13.72万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.42%-1.65万 | -116.98%-1.1万 | -89.36%3.88万 | -140.03%-2.12万 | -154.38%-9.46万 | -29.24%8.96万 | -70.75%6.51万 | -74.15%36.48万 | -70.48%5.3万 | -109.79%-3.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.71%173 | -99.50%529 | -91.58%1.31万 | -99.89%592 | -90.51%4.41万 | -88.11%5.91万 | -31.25%10.66万 | 37.22%15.51万 | 35.87%52.53万 | 2,416.45%46.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.72%5,958 | 99.25%-356 | 91.18%-1.25万 | 99.99%-63 | -17.73%5.01万 | 53.60%-1.5万 | -113.92%-4.76万 | -437.63%-14.2万 | -121.24%-51.23万 | -83.46%6.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.09%6,131 | -99.71%173 | -95.95%529 | -95.95%529 | -99.89%592 | -90.51%4.41万 | -88.11%5.91万 | -91.58%1.31万 | -91.58%1.31万 | 35.87%52.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 121.48%2.25万 | 109.49%1.07万 | 77.86%-5.13万 | 104.81%2.12万 | 637.63%14.47万 | -190.06%-10.46万 | -194.47%-11.26万 | 83.06%-23.19万 | -7.10%-44.03万 | -133.04%-2.69万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
