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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 19.81%1.27億 | -51.02%6,214.6万 | -51.02%6,214.6万 | 4.27%1.23億 | -36.87%6,852.9万 | 80.02%1.06億 | 385.94%1.27億 | 385.94%1.27億 | 94.63%1.18億 | 110.83%1.09億 |
| -現金及び現金同等物 | 19.81%1.27億 | -51.02%6,214.6万 | -51.02%6,214.6万 | 4.27%1.23億 | -36.87%6,852.9万 | 80.02%1.06億 | 385.94%1.27億 | 385.94%1.27億 | 611.89%1.18億 | 443.74%1.09億 |
| -売掛金 | -20.84%1,076.3万 | 3.77%581.2万 | 3.77%581.2万 | 79.14%1,915.7万 | -38.54%675.3万 | -42.07%1,359.6万 | -39.07%560.1万 | -39.07%560.1万 | -59.54%1,069.4万 | 29.84%1,098.7万 |
| 流動資産合計 | 9.60%1.67億 | -33.29%1.12億 | -33.29%1.12億 | 12.76%1.81億 | -27.33%1.08億 | 10.17%1.52億 | 65.60%1.69億 | 65.60%1.69億 | 5.75%1.61億 | 41.43%1.49億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -5.80%-39.15億 | -5.70%-38.61億 | -5.70%-38.61億 | -5.82%-38.1億 | -5.62%-37.56億 | -5.30%-37.01億 | -5.16%-36.53億 | -5.16%-36.53億 | -4.89%-36.01億 | -4.71%-35.56億 |
| -投資有価証券 | 0.29%5.83億 | -11.88%5.2億 | -11.88%5.2億 | 2.04%5.87億 | -1.69%5.86億 | -1.09%5.81億 | 0.37%5.9億 | 0.37%5.9億 | -21.72%5.76億 | -21.58%5.96億 |
| 長期受取手形 | -19.13%954.8万 | -52.49%1,092.3万 | -52.49%1,092.3万 | -44.91%975.8万 | -53.05%1,292.4万 | -72.39%1,180.6万 | -62.61%2,299万 | -62.61%2,299万 | 32.69%1,771.3万 | 5.21%2,752.6万 |
| 規制資産 | -21.49%1,076.3万 | 15.44%1,235.9万 | 15.44%1,235.9万 | 78.27%1,915.7万 | -38.03%683.5万 | -76.46%1,370.9万 | -81.76%1,070.6万 | -81.76%1,070.6万 | -85.52%1,074.6万 | -69.62%1,102.9万 |
| 非流動繰延資産 | 92.83%6,030.3万 | 87.40%5,208.9万 | 87.40%5,208.9万 | 80.09%4,673.6万 | 63.50%4,001.4万 | 41.98%3,127.3万 | 58.63%2,779.6万 | 58.63%2,779.6万 | 79.64%2,595.2万 | -46.78%2,447.3万 |
| 資産合計 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.24%8.2万 | -99.68%11.3万 | ---- | ---- | -99.89%5.2万 | -99.85%4.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --2,467.7万 | --3,560.9万 | --3,560.9万 | --4,906.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --2,467.7万 | --3,560.9万 | --3,560.9万 | --4,906.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -銀行借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -買掛金 | 10.58%2.07億 | 7.39%1.23億 | 7.39%1.23億 | -2.50%1.76億 | 20.70%1.98億 | 24.31%1.88億 | 25.42%1.14億 | 25.42%1.14億 | 57.70%1.81億 | --1.64億 |
| -未払い法人所得税 | 12.70%7.53億 | -1.00%6.7億 | -1.00%6.7億 | 7.93%7.12億 | 2.22%6.89億 | -1.90%6.68億 | 2.63%6.76億 | 2.63%6.76億 | -18.06%6.59億 | -18.46%6.74億 |
| -その他の未払金 | 34.91%799.1万 | -48.07%796.3万 | -48.07%796.3万 | -59.35%726.5万 | -58.88%671.7万 | -71.75%592.3万 | 22.71%1,533.5万 | 22.71%1,533.5万 | 164.20%1,787.3万 | 208.30%1,633.7万 |
| 当期の未払費用 | ---- | 15.54%5,807.7万 | 15.54%5,807.7万 | ---- | ---- | ---- | -5.54%5,026.5万 | -5.54%5,026.5万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -1.18%2.58億 | 7.70%2.6億 | 7.70%2.6億 | 25.85%2.8億 | 10.68%2.33億 | 11.77%2.61億 | 5.99%2.42億 | 5.99%2.42億 | 61.55%2.22億 | 45.29%2.11億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 27.46%2,693.7万 | 28.41%2,655万 | 28.41%2,655万 | 224.88%2,386.9万 | 194.00%2,472.8万 | 1,882.46%2,113.3万 | 1,341.84%2,067.6万 | 1,341.84%2,067.6万 | 652.00%734.7万 | 548.00%841.1万 |
| 長期前払費用 | 2.89%11.58億 | 3.81%11.43億 | 3.81%11.43億 | 8.04%11.41億 | 9.87%11.42億 | 11.63%11.25億 | 10.55%11.01億 | 10.55%11.01億 | 6.17%10.56億 | 4.75%10.39億 |
| 長期積立金 | -0.73%5.56億 | -13.35%4.93億 | -13.35%4.93億 | -0.84%5.64億 | -4.49%5.61億 | -4.51%5.6億 | -2.91%5.69億 | -2.91%5.69億 | -22.62%5.68億 | -22.55%5.87億 |
| 従業員福利厚生費 | 15.17%989.5万 | -46.77%875万 | -46.77%875万 | -46.57%952.5万 | -61.62%570.8万 | -50.72%859.2万 | 19.82%1,643.7万 | 19.82%1,643.7万 | 55.43%1,782.6万 | 52.35%1,487.2万 |
| 転換可能優先株式 | -57.26%342.4万 | -8.23%1,664万 | -8.23%1,664万 | --779.4万 | --497.6万 | --801.1万 | 155.68%1,813.3万 | 155.68%1,813.3万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 8.80%10.1億 | 1.29%9.3億 | 1.29%9.3億 | 12.45%9.91億 | 4.24%9.22億 | 1.59%9.29億 | 3.50%9.18億 | 3.50%9.18億 | -6.43%8.82億 | -8.94%8.84億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -3.28%993.5万 | -3.27%993.6万 | -3.27%993.6万 | -0.34%1,023.7万 | -0.34%1,023.7万 | 0.00%1,027.2万 | 0.02%1,027.2万 | 0.02%1,027.2万 | 0.02%1,027.2万 | 0.02%1,027.2万 |
| -普通株式 | -3.28%993.5万 | -3.27%993.6万 | -3.27%993.6万 | -0.34%1,023.7万 | -0.34%1,023.7万 | 0.00%1,027.2万 | 0.02%1,027.2万 | 0.02%1,027.2万 | 0.02%1,027.2万 | 0.02%1,027.2万 |
| 資本剰余金 | -3.61%12.45億 | -3.23%12.5億 | -3.23%12.5億 | -2.76%12.55億 | -2.76%12.54億 | 0.22%12.92億 | 0.29%12.91億 | 0.29%12.91億 | 0.30%12.91億 | 0.30%12.9億 |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%114.2万 | 0.00%114.2万 | 0.00%114.2万 | ---- | ---- | --114.2万 | --114.2万 |
| その他の資本の構成要素 | -68.77%364.8万 | -17.53%892万 | -17.53%892万 | 0.39%1,208.2万 | -67.57%910.8万 | -42.00%1,168.1万 | -34.88%1,081.6万 | -34.88%1,081.6万 | -29.79%1,203.5万 | 61.16%2,808.2万 |
| 資本合計 | 5.73%14.02億 | -0.70%13.26億 | -0.70%13.26億 | 8.42%13.86億 | 4.24%13.09億 | 7.67%13.26億 | 12.32%13.36億 | 12.32%13.36億 | 8.22%12.78億 | 6.95%12.56億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
