Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.97%2.39億 | -62.25%2,660.7万 | 11.75%7,865.4万 | 93.34%7,323.3万 | 23.50%6,082.7万 | -46.69%2.28億 | -1.93%7,048.1万 | -35.33%7,038.1万 | -73.55%3,787.7万 | -52.56%4,925.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 151.15%321.6万 | -543.65%-3,421万 | -82.64%113.3万 | 435.99%3,637.1万 | 99.20%-7.8万 | -104.52%-628.7万 | -76.83%771.1万 | -83.12%652.7万 | -120.44%-1,082.5万 | -168.70%-970万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -10.56%-562.2万 | -24.95%204.8万 | -682.33%-208.1万 | 58.78%-332.3万 | -540.86%-226.6万 | -113.79%-508.5万 | -33.65%272.9万 | -104.01%-26.6万 | -184.75%-806.2万 | -96.90%51.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.97%2.31億 | 21.56%6,340.6万 | 1.01%5,557.3万 | -1.28%5,549万 | 7.58%5,615万 | 19.58%2.16億 | 0.73%5,216万 | 21.40%5,501.9万 | 33.15%5,620.9万 | 27.42%5,219.6万 |
| 株式ベースの報酬 | 69.64%970.7万 | 68.74%333.1万 | -262.87%-314.5万 | 1,843.22%616万 | 124.07%336.1万 | -36.77%572.2万 | -26.15%197.4万 | 1,235.88%193.1万 | -84.06%31.7万 | -67.08%150万 |
| 繰延税金 | -149.13%-2,788.8万 | -67.12%444.4万 | -60.33%555万 | -467.52%-5,136.1万 | -11.77%1,347.9万 | 123.99%5,675.9万 | 217.25%1,351.7万 | 184.70%1,399万 | 5.54%1,397.5万 | -18.36%1,527.7万 |
| その他の非現金項目 | 35.99%1,321.1万 | -44.09%367.4万 | 107.03%326.9万 | 108.83%279万 | 1,418.78%347.8万 | 135.76%971.5万 | 9,026.39%657.1万 | 151.80%157.9万 | 108.08%133.6万 | 102.99%22.9万 |
| 運転資金の増減額 | 133.21%1,607.8万 | -13.43%-1,608.6万 | 318.54%1,835.5万 | 279.83%2,710.6万 | -23.54%-1,329.7万 | -175.28%-4,841.6万 | -66.42%-1,418.1万 | -150.88%-839.9万 | -137.86%-1,507.3万 | -165.15%-1,076.3万 |
| -売上債権増減額 | 158.29%94.9万 | -63.83%248万 | 32.74%-832.8万 | -25.46%515.8万 | 154.24%163.9万 | -169.22%-162.8万 | 1,593.68%685.6万 | -2,821.32%-1,238.2万 | -44.67%692万 | 70.23%-302.2万 |
| -前払費用増減額 | -25.43%-1,198.7万 | -191.23%-800.3万 | 36.27%-240.5万 | 15.69%-976.4万 | -4.22%818.5万 | -60.89%-955.7万 | -3,332.94%-274.8万 | -70.46%-377.4万 | -257.99%-1,158.1万 | 176.71%854.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 152.43%66.9万 | -654.02%-977.3万 | 4,380.76%1,536.9万 | -63.46%506.8万 | 42.06%-999.5万 | 77.96%-127.6万 | 104.04%176.4万 | -98.84%34.3万 | 469.15%1,386.9万 | -243.52%-1,725.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 173.56%2,644.7万 | 96.06%-79万 | 85.04%1,371.9万 | 209.73%2,664.4万 | -1,460.21%-1,312.6万 | -148.79%-3,595.5万 | -161.24%-2,005.3万 | 186.48%741.4万 | -202.32%-2,428.1万 | -96.26%96.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.97%2.39億 | -62.25%2,660.7万 | 11.75%7,865.4万 | 93.34%7,323.3万 | 23.50%6,082.7万 | -46.69%2.28億 | -1.93%7,048.1万 | -35.33%7,038.1万 | -73.55%3,787.7万 | -52.56%4,925.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.57%-3.53億 | -426.66%-1.89億 | 21.26%-4,977.9万 | -5.46%-7,524.4万 | 30.95%-3,880万 | -7.73%-2.27億 | 28.16%-3,582.6万 | 2.36%-6,321.9万 | -36.08%-7,134.8万 | -29.81%-5,619.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 16.21%-1.9億 | 56.63%-2,032.9万 | -22.84%-5,292.1万 | 6.55%-6,127.3万 | 22.14%-5,533.1万 | -7.73%-2.27億 | -0.56%-4,687.7万 | 24.47%-4,308万 | -0.56%-6,556.5万 | -71.30%-7,106.2万 |
| 事業取引の純額 | ---1.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 115.60%314.2万 | -141.59%-1,397.1万 | 11.16%1,653.1万 | ---- | ---- | -161.24%-2,013.9万 | -145.30%-578.3万 | 924.79%1,487.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.57%-3.53億 | -426.66%-1.89億 | 21.26%-4,977.9万 | -5.46%-7,524.4万 | 30.95%-3,880万 | -7.73%-2.27億 | 28.16%-3,582.6万 | 2.36%-6,321.9万 | -36.08%-7,134.8万 | -29.81%-5,619.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 325.40%1.57億 | 91.48%-809.1万 | 173.48%1.31億 | -34.30%-864.2万 | 364.10%4,251.5万 | 38.58%-6,959.7万 | -610.91%-9,499.9万 | 247.68%4,793.5万 | 83.98%-643.5万 | 41.08%-1,609.8万 |
| 借入金純額 | 541.06%1.72億 | 93.44%-493.2万 | 192.17%1.35億 | -13.73%-512.9万 | 987.47%4,730.2万 | 55.38%-3,895.4万 | -17,927.10%-7,517.3万 | 354.44%4,605.9万 | 88.86%-451万 | 81.17%-533万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 11.51%-1,530.9万 | 51.12%-316.5万 | ---347.7万 | -3,375.70%-371.9万 | 53.83%-494.8万 | 36.67%-1,730万 | 50.01%-647.5万 | --0 | -5,250.00%-10.7万 | -536,000.00%-1,071.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 4,562.50%37.3万 | --6,000 | --0 | 4,020.00%20.6万 | --16.1万 | -99.38%8,000 | --0 | -66.67%3,000 | -98.36%5,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,335.1万 | ---- | ---- | ---182.3万 | ---5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 325.40%1.57億 | 91.48%-809.1万 | 173.48%1.31億 | -34.30%-864.2万 | 364.10%4,251.5万 | 38.58%-6,959.7万 | -610.91%-9,499.9万 | 247.68%4,793.5万 | 83.98%-643.5万 | 41.08%-1,609.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.73%7,103.8万 | 117.55%2.86億 | 62.01%1.23億 | 20.44%1.36億 | -46.73%7,103.8万 | 324.65%1.33億 | 5.27%1.31億 | -33.49%7,617.5万 | 72.86%1.13億 | 324.65%1.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 164.07%4,369万 | -181.99%-1.7億 | 190.34%1.6億 | 73.30%-1,065.3万 | 380.18%6,454.2万 | -165.53%-6,818.9万 | -798.99%-6,034.4万 | 374.08%5,509.7万 | -178.89%-3,990.6万 | -169.35%-2,303.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -157.78%-339.1万 | -15,532.14%-437.7万 | 1,710.87%249.9万 | -141.50%-147.1万 | -101.90%-4.2万 | 378.94%586.9万 | 74.07%-2.8万 | 110.49%13.8万 | 406.13%354.5万 | 363.18%221.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.73%1.11億 | 56.73%1.11億 | 117.55%2.86億 | 62.01%1.23億 | 20.44%1.36億 | -46.73%7,103.8万 | -46.73%7,103.8万 | 5.27%1.31億 | -33.49%7,617.5万 | 72.86%1.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 261.15%508.5万 | -261.43%-3,810.4万 | -5.74%2,573.3万 | 143.20%1,196万 | 125.20%549.6万 | -99.35%140.8万 | -6.52%2,360.4万 | -47.28%2,730.1万 | -135.50%-2,768.8万 | -134.98%-2,180.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
