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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 819.33%605.93万 | 385.52%1,134.65万 | -324.22%-842.23万 | -66.51%244.9万 | -85.06%200.76万 | 114.79%65.91万 | -171.93%-397.4万 | 152.24%375.63万 | 227.06%731.32万 | 12,283.95%1,343.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.36%35.93万 | 99.75%587.32万 | 45.18%356.92万 | -757.89%-2,501.75万 | -752.74%-3,061.11万 | -90.71%19.49万 | 23.57%294.02万 | -15.65%245.86万 | -47.68%380.27万 | -956.47%-358.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --266.1万 | ---186.9万 | ---103.53万 | -147.68%-134.24万 | -148.59%-136.77万 | ---- | ---- | ---- | 157,832.38%281.55万 | 102,681.20%281.48万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.01%56.04万 | -4.00%50.26万 | 8.68%58.98万 | -10.07%219.07万 | -4.83%55.83万 | -10.97%56.61万 | -10.10%52.36万 | -14.01%54.27万 | -3.02%243.61万 | -8.02%58.66万 |
| 繰延税金 | -495.79%-1.56万 | 15.88%-1.71万 | -260.14%-18.6万 | 51.56%-4.37万 | 134.13%3.08万 | ---2,610 | -103.79%-2.03万 | 90.34%-5.16万 | -542.49%-9.03万 | -591.21%-9.03万 |
| その他の非現金項目 | -87.34%15.47万 | --20.82万 | --88.89万 | --52.54万 | ---60.98万 | --122.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 292.25%233.78万 | 186.86%665.07万 | -2,608.20%-1,269.93万 | -356.29%-902.56万 | -105.20%-65.92万 | 81.31%-121.6万 | -477.69%-765.67万 | 104.97%50.63万 | 87.18%-197.8万 | 1,742.13%1,268.17万 |
| -売上債権増減額 | 676.83%653.87万 | 102.13%14.62万 | -105.78%-1,101.06万 | -129.23%-189.46万 | 31.87%1,145.54万 | 38.52%-113.36万 | -154.53%-686.59万 | 58.69%-535.06万 | 172.24%648.11万 | 56.10%868.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -102.24%-89.58万 | 283.19%437.72万 | -165.09%-41.41万 | -699.67%-240.46万 | -297.31%-374.01万 | -163.36%-44.29万 | 420.28%114.23万 | -36.38%63.62万 | 104.02%40.1万 | 81.00%-94.14万 |
| -前払費用増減額 | 102.65%1.57万 | 93.42%-3.26万 | -50.62%-32.06万 | 1,195.81%12.26万 | 379.18%142.16万 | -6,100.44%-59.13万 | -381.58%-49.47万 | -8.85%-21.29万 | -147.68%-1.12万 | 233.73%29.67万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5.33%84.07万 | -186.17%-610.77万 | 73.64%602.09万 | 187.30%173.67万 | -194.13%-48.45万 | 282.26%88.8万 | 57.40%-213.43万 | 15.86%346.75万 | -132.30%-198.93万 | -25.68%51.47万 |
| -その他流動資産の変動 | -809.41%-376.5万 | 3,539.32%809万 | -312.96%-612.19万 | 18.74%-633.52万 | -347.59%-901.82万 | 92.50%-41.4万 | 105.70%22.23万 | 242.54%287.47万 | -447.46%-779.6万 | 342.37%364.24万 |
| -その他流動負債の変動 | -156.30%-31.64万 | -90.76%2.45万 | -20.77%-105.8万 | -115.63%-16.73万 | -126.18%-11.88万 | -22.18%56.2万 | 125.49%26.56万 | -193.54%-87.61万 | 184.99%107.01万 | 213.84%45.38万 |
| -その他運転資金の変動 | 4.83%-8.01万 | -26.42%15.3万 | 730.82%20.5万 | 37.82%-8.32万 | -713.33%-17.45万 | -34.95%-8.41万 | 235.83%20.8万 | -161.09%-3.25万 | -1,129.73%-13.38万 | -40.59%2.85万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 627.26%605.93万 | 373.54%1,134.65万 | -324.22%-842.23万 | -66.51%244.9万 | -85.06%200.76万 | 118.70%83.32万 | -41.76%-414.8万 | 197.87%375.63万 | 227.06%731.32万 | 12,283.95%1,343.45万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.76%-13.58万 | 81.91%-9.46万 | -1,063.34%-188.06万 | 3,078.43%107.09万 | 52.72%-15.24万 | 771.58%155.1万 | -395.24%-52.29万 | 19,190.12%19.52万 | 105.28%3.37万 | -780.86%-32.24万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 80.00%-5万 | --0 | --0 | --0 | ---5万 | ---25万 | ---25万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --44.42万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -112.27%-13.58万 | 81.91%-9.46万 | -866.91%-188.06万 | 138.55%67.68万 | -110.58%-15.24万 | 521.99%110.69万 | -395.24%-52.29万 | 24,130.83%24.52万 | 144.15%28.37万 | -267.53%-7.24万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.76%-13.58万 | 81.91%-9.46万 | -1,063.34%-188.06万 | 3,078.43%107.09万 | 52.72%-15.24万 | 771.58%155.1万 | -395.24%-52.29万 | 19,190.12%19.52万 | 105.27%3.37万 | -789.15%-32.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,658.95%-690.23万 | -322.89%-982.62万 | 167.54%234万 | 166.89%286.58万 | 117.94%147.9万 | -96.23%44.28万 | 341.14%440.86万 | 41.84%-346.45万 | -129.62%-428.45万 | -559.65%-824.56万 |
| 借入金純額 | -372.46%-690.23万 | -319.19%-982.62万 | 147.50%234万 | 125.94%356.94万 | 117.78%147.9万 | 4.88%253.34万 | 345.21%448.3万 | 18.36%-492.6万 | -6,188.39%-1,376.24万 | -127.24%-831.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.02%919.66万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---70.36万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.91万 | 1,796.35%146.15万 | -95.33%28.14万 | -98.71%7.05万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,658.95%-690.23万 | -322.89%-982.62万 | 167.54%234万 | 166.89%286.58万 | 117.94%147.9万 | -96.23%44.28万 | 341.14%440.86万 | 41.84%-346.45万 | -129.62%-428.45万 | -559.65%-824.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.38%2,102.6万 | -2.10%1,983.53万 | 42.88%2,818.94万 | 10.83%1,972.91万 | 62.02%2,434.77万 | 136.98%1,904.8万 | 53.67%2,026.06万 | 10.83%1,972.91万 | 89.31%1,780.09万 | -4.02%1,502.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -134.62%-97.88万 | 643.37%142.57万 | -1,734.95%-796.29万 | 108.52%638.58万 | -31.49%333.41万 | -62.14%282.7万 | 94.27%-26.24万 | 110.37%48.7万 | -62.04%306.25万 | 149.68%486.65万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -72.57%67.83万 | 75.27%-23.5万 | -978.75%-39.12万 | 282.90%207.46万 | 407.62%50.75万 | 617.57%247.28万 | -66.84%-95.03万 | -42.95%4.45万 | -443.96%-113.43万 | -184.44%-16.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.88%2,072.55万 | 10.38%2,102.6万 | -2.10%1,983.53万 | 42.88%2,818.94万 | 42.88%2,818.94万 | 62.02%2,434.77万 | 136.98%1,904.8万 | 53.67%2,026.06万 | 10.83%1,972.91万 | 10.83%1,972.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 627.26%605.93万 | 373.54%1,134.65万 | -324.22%-842.23万 | -66.51%244.9万 | -85.06%200.76万 | 118.70%83.32万 | -41.76%-414.8万 | 197.87%375.63万 | 227.06%731.32万 | 12,283.95%1,343.45万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |