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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.51%1.16億 | -28.61%9,380万 | -140.00%-2,100万 | 80.96%4.81億 | -23.36%1.89億 | 7.16%1.08億 | 456.78%1.31億 | 149.81%5,250万 | 2.66億 | 2.47億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.56%5,510万 | 8.99%7,760万 | 50.65%4,610万 | 5.73%2.56億 | -23.31%6,910万 | 52.68%8,550万 | 20.47%7,120万 | -17.96%3,060万 | --2.43億 | --9,010万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -133.91%-390万 | -216.28%-1,000万 | -298.51%-1,330万 | -240.20%-3,470万 | -107.07%-6,150万 | 400.00%1,150万 | -31.75%860万 | 45.65%670万 | ---1,020万 | ---2,970万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.56%5,370万 | 0.93%5,450万 | 0.18%5,460万 | 0.14%2.18億 | 3.58%5,500万 | 1.50%5,400万 | -3.23%5,400万 | -1.09%5,450万 | --2.17億 | --5,310万 |
| 繰延税金 | 29.59%-1,190万 | 36.98%-1,210万 | 64.52%-110万 | 17.57%-6,570万 | 0.00%-2,650万 | 24.55%-1,690万 | -3.78%-1,920万 | 74.80%-310万 | ---7,970万 | ---2,650万 |
| その他の非現金項目 | -175.00%-30万 | 38.46%360万 | -580.00%-480万 | -19.70%530万 | -31.58%130万 | 0.00%40万 | 116.67%260万 | -67.74%100万 | --660万 | --190万 |
| 運転資金の増減額 | 155.81%1,680万 | -437.84%-2,500万 | -137.90%-1.11億 | 147.43%7,470万 | -2.24%1.44億 | -985.29%-3,010万 | 108.13%740万 | 78.51%-4,670万 | ---1.58億 | --1.47億 |
| -売上債権増減額 | -75.40%1,080万 | 53.45%-1,820万 | -39.71%-3,870万 | 135.27%4,560万 | 282.68%6,850万 | 596.83%4,390万 | 39.94%-3,910万 | 68.67%-2,770万 | ---1.29億 | --1,790万 |
| -棚卸資産増減額 | -63.64%-1,800万 | -276.36%-2,910万 | -667.69%-3,690万 | 744.83%2,450万 | -76.72%1,250万 | -4.76%-1,100万 | 760.00%1,650万 | 117.20%650万 | --290万 | --5,370万 |
| -前払費用増減額 | -11.54%460万 | 253.57%990万 | -22.92%370万 | -55.67%2,230万 | -85.58%950万 | -76.79%520万 | 120.29%280万 | 119.83%480万 | --5,030万 | --6,590万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 15.75%-2,300万 | -106.57%-190万 | 91.51%-270万 | 19.85%-3,230万 | ---210万 | -301.47%-2,730万 | 635.19%2,890万 | -13.17%-3,180万 | ---4,030万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 203.67%4,240万 | ---- | ---- | 135.52%1,460万 | --5,570万 | ---4,090万 | ---- | ---- | ---4,110万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -2,533.33%-3,650万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --150万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.51%1.16億 | -28.61%9,380万 | -140.00%-2,100万 | 80.96%4.81億 | -23.36%1.89億 | 7.16%1.08億 | 456.78%1.31億 | 149.81%5,250万 | --2.66億 | --2.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -137.87%-4,020万 | -83.93%-2,060万 | 34.78%-1,950万 | 9.81%-8,180万 | -23.96%-2,380万 | 41.52%-1,690万 | 36.36%-1,120万 | -19.60%-2,990万 | -9,070万 | -1,920万 |
| 固定資産取引の純額 | -44.59%-2,140万 | 8.06%-1,140万 | -37.93%-1,600万 | 22.68%-6,000万 | -13.98%-2,120万 | 38.59%-1,480万 | 29.14%-1,240万 | 33.33%-1,160万 | ---7,760万 | ---1,860万 |
| 無形資産取引の純額 | -177.27%-610万 | -103.85%-530万 | 25.00%-210万 | -8.51%-1,020万 | 3.70%-260万 | 37.14%-220万 | 0.00%-260万 | -366.67%-280万 | ---940万 | ---270万 |
| 投資商品取引の純額 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -200.00%-10万 | 92.11%730万 | 90.97%-140万 | -213.51%-1,160万 | --0 | 107.69%10万 | 52.00%380万 | -121.43%-1,550万 | ---370万 | --210万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137.87%-4,020万 | -83.93%-2,060万 | 34.78%-1,950万 | 9.81%-8,180万 | -23.96%-2,380万 | 41.52%-1,690万 | 36.36%-1,120万 | -19.60%-2,990万 | ---9,070万 | ---1,920万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.96%-9,590万 | 94.50%-870万 | -6,990.48%-1.49億 | -2.05%-2.58億 | 78.19%-1,660万 | -63.58%-8,130万 | -1,276.52%-1.58億 | 98.19%-210万 | -2.53億 | -7,610万 |
| 借入金純額 | 128.60%3,000万 | -102.21%-210万 | -2,040.82%-1.05億 | 38.56%-1,960万 | 91.31%-490万 | -198.01%-1.05億 | 2,002.00%9,510万 | -107.57%-490万 | ---3,190万 | ---5,640万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -15,462.50%-1.23億 | 101.87%460万 | -523.01%-4,780万 | -45.63%-2.33億 | 71.43%120万 | -33.33%80万 | -1,980.15%-2.46億 | 106.46%1,130万 | ---1.6億 | --70万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -113.16%-300万 | -57.75%-1,120万 | 144.71%380万 | 90.69%-570万 | 36.76%-1,290万 | 245.22%2,280万 | 63.78%-710万 | -54.55%-850万 | ---6,120万 | ---2,040万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.96%-9,590万 | 94.50%-870万 | -6,990.48%-1.49億 | -2.05%-2.58億 | 78.19%-1,660万 | -63.58%-8,130万 | -1,276.52%-1.58億 | 98.19%-210万 | ---2.53億 | ---7,610万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.59%5.83億 | -12.06%5.26億 | 24.53%7.24億 | -12.03%5.81億 | 40.59%5.6億 | 43.38%5.68億 | 45.80%5.98億 | -12.03%5.81億 | --6.61億 | --3.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -310.42%-2,020万 | 269.29%6,450万 | -1,023.90%-1.89億 | 280.64%1.41億 | -1.85%1.49億 | -56.36%960万 | -592.73%-3,810万 | 108.33%2,050万 | ---7,800万 | --1.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 183.62%1,480万 | -185.88%-730万 | -117.07%-890万 | 213.33%170万 | -52.08%1,500万 | 11.06%-1,770万 | 203.66%850万 | 12.77%-410万 | ---150万 | --3,130万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.11%5.78億 | 2.59%5.83億 | -12.06%5.26億 | 24.53%7.24億 | 24.53%7.24億 | 40.59%5.6億 | 43.38%5.68億 | 45.80%5.98億 | --5.81億 | --5.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.77%8,790万 | -42.69%6,660万 | -203.17%-3,910万 | 129.08%4.1億 | -26.85%1.65億 | 23.84%9,040万 | 3,220.00%1.16億 | 130.71%3,790万 | --1.79億 | --2.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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