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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 80.51%367.7万 | -10.22%963.34万 | -57.29%217.94万 | -56.43%182.6万 | 49.65%359.09万 | -0.92%203.7万 | 31.78%1,073.05万 | 47.87%510.25万 | 113.07%419.1万 | 32.66%239.96万 |
| お客様からの領収書 | -9.77%183.8万 | -10.10%788.51万 | -55.44%217.94万 | -18.19%182.6万 | --184.27万 | --203.7万 | 52.67%877.13万 | --489.13万 | --223.2万 | ---- |
| 政府機関からの領収書 | --183.9万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --195.9万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 35.08%-325.4万 | 5.58%-1,931.24万 | 15.49%-526.27万 | 15.95%-441万 | 8.97%-462.77万 | 8.94%-501.2万 | -48.19%-2,045.36万 | -112.24%-622.76万 | -30.13%-524.7万 | -27.16%-508.34万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 40.32%-56.7万 | 5.58%-1,931.24万 | 50.30%-879.37万 | 23.63%-87.9万 | 5.86%-868.97万 | 29.99%-95万 | -48.19%-2,045.36万 | -60.60%-1,769.36万 | 18.08%-115.1万 | -42.54%-923.04万 |
| 従業員に代わって支払うこと。 | 27.18%-135.3万 | ---- | ---- | -35.74%-207万 | ---- | -0.16%-185.8万 | ---- | ---- | -24.90%-152.5万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 39.47%-133.4万 | ---- | ---- | 43.17%-146.1万 | ---- | 3.84%-220.4万 | ---- | ---- | -82.86%-257.1万 | ---- |
| 直接受け取った配当 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 直接支払利息 | ---1万 | ---- | ---- | ---3,000 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 直接受取利息 | -83.78%6,000 | ---- | ---- | -3.70%2.6万 | ---- | -2.63%3.7万 | ---- | ---- | 200.00%2.7万 | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | --0 | -10.77%174.82万 | --0 | --0 | --174.82万 | --0 | -18.29%195.91万 | -18.29%195.91万 | --0 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 114.26%41.9万 | 0.45%-967.9万 | -0.49%-310.63万 | -148.88%-256.1万 | 60.55%-107.38万 | 13.84%-293.8万 | -71.80%-972.31万 | -727.58%-309.11万 | 49.95%-102.9万 | -23.84%-272.18万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.67%-7,000 | 136.83%11.49万 | 109.16%2.59万 | 0.00%-1,000 | 39.70%11.1万 | 95.71%-2.1万 | 90.99%-31.19万 | -1,116.41%-28.29万 | -1,000 | 146.42%7.94万 |
| 固定資産取引の純額 | 66.67%-7,000 | -87.82%-3.3万 | -132.56%-3,728 | 0.00%-1,000 | -6,250.00%-7,239 | -600.00%-2.1万 | 72.54%-1.76万 | 124.40%1.14万 | ---1,000 | 99.75%-114 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 85.70%-48.62万 | -781.17%-48.62万 | --0 | -100.29%-187 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | ---- | -22.91%14.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 429.02%19.18万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.67%-7,000 | 136.83%11.49万 | 109.16%2.59万 | 0.00%-1,000 | 39.70%11.1万 | 95.71%-2.1万 | 90.99%-31.19万 | -1,116.41%-28.29万 | ---1,000 | 146.42%7.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.4万 | -52.32%282.24万 | -54.94%239.65万 | -90.49%60.1万 | -5.16%-17.51万 | 0 | 2,221.36%591.99万 | 531.89万 | 632万 | -16.65万 |
| 借入金純額 | --15.6万 | 174.94%25.21万 | 81.22%-17.61万 | --60.1万 | -3.82%-17.29万 | --0 | -25.25%-33.64万 | ---93.74万 | --0 | ---16.65万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3.8万 | -64.07%257.71万 | ---- | --0 | ---- | --0 | --717.24万 | --717.24万 | --717.2万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---6,848 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8,646.04%-91.61万 | ---- | ---85.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --19.4万 | -52.32%282.24万 | -54.94%239.65万 | -90.49%60.1万 | -5.16%-17.51万 | --0 | 2,221.36%591.99万 | --531.89万 | --632万 | -977.92%-16.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.00%102.1万 | -33.07%785.12万 | ---- | ---- | -38.35%489.8万 | -33.07%785.3万 | -43.88%1,173.13万 | ---- | 345.38%504.5万 | -49.53%794.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.48%60.6万 | -63.83%-674.18万 | 25.31%-441.29万 | -66.58%176.8万 | 59.49%-113.79万 | 24.11%-295.9万 | 56.22%-411.51万 | 80.50%-590.81万 | -60.84%529万 | -28.79%-280.89万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -275.00%-7,000 | -137.81%-8.88万 | -131.59%-7.77万 | -90.41%1.4万 | 67.38%-2.91万 | -96.40%4,000 | 2.73%23.5万 | 74.78%24.6万 | 241.75%14.6万 | -68.68%-8.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.93%162万 | -87.00%102.06万 | -87.00%102.06万 | -83.00%178.2万 | -26.08%372.92万 | -38.35%489.8万 | -33.07%785.12万 | -33.07%785.12万 | -7.66%1,048.1万 | -62.65%504.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 113.92%41.2万 | 0.29%-971.2万 | -0.99%-311万 | -148.74%-256.2万 | 60.29%-108.1万 | 13.30%-295.9万 | -69.22%-974.06万 | -846.13%-307.96万 | 49.90%-103万 | -21.35%-272.19万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |