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| (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -0.92%203.7万 | 31.78%1,073.05万 | -39.59%208.45万 | 113.07%419.1万 | 32.66%239.96万 | 141.88%205.6万 | 461.08%814.27万 | 1,092.96%345.07万 | 155.79%196.7万 | 369.07%180.89万 |
| お客様からの領収書 | --203.7万 | 52.67%877.13万 | --208.43万 | --223.2万 | ---- | ---- | 4,640.62%574.52万 | ---- | ---- | ---- |
| 政府機関からの領収書 | --0 | ---- | ---- | --195.9万 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.88%205.6万 | ---- | ---- | --196.7万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 8.94%-501.2万 | -48.19%-2,045.36万 | -51.75%-445.26万 | -30.13%-524.7万 | -27.16%-508.34万 | -96.71%-550.4万 | -78.16%-1,380.22万 | -39.11%-293.42万 | -117.01%-403.2万 | 3.43%-399.77万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 29.99%-95万 | -48.19%-2,045.36万 | -52.52%-1,680.36万 | 18.08%-115.1万 | -42.54%-923.04万 | -324.06%-135.7万 | -78.16%-1,380.22万 | -47.23%-1,101.72万 | -1,997.01%-140.5万 | -56.36%-647.57万 |
| 従業員に代わって支払うこと。 | -0.16%-185.8万 | ---- | ---- | -24.90%-152.5万 | ---- | -48.88%-185.5万 | ---- | ---- | -344.00%-122.1万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 3.84%-220.4万 | ---- | ---- | -82.86%-257.1万 | ---- | -86.04%-229.2万 | ---- | ---- | 7.26%-140.6万 | ---- |
| 直接受け取った配当 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 直接支払利息 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 直接受取利息 | -2.63%3.7万 | ---- | ---- | 200.00%2.7万 | ---- | 322.22%3.8万 | ---- | ---- | 80.00%9,000 | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | --0 | -18.29%195.91万 | -18.29%195.91万 | --0 | ---- | --0 | 80.26%239.76万 | 1,168.10%239.76万 | --0 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.84%-293.8万 | -71.80%-972.31万 | -602.31%-247.41万 | 49.95%-102.9万 | -23.84%-272.18万 | -75.86%-341万 | 10.11%-565.95万 | 126.54%49.25万 | -89.67%-205.6万 | 41.45%-219.78万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.71%-2.1万 | 90.99%-31.19万 | 543.26%17.91万 | -1,000 | 146.42%7.94万 | 85.88%-48.9万 | -362.29%-346.12万 | 116.70%2.78万 | 0 | 106.20%3.22万 |
| 固定資産取引の純額 | -600.00%-2.1万 | 72.54%-1.76万 | 73.25%-1.26万 | ---1,000 | 99.75%-114 | -50.00%-3,000 | 91.46%-6.39万 | 71.85%-4.69万 | --0 | 91.78%-4.53万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---3.29万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 85.70%-48.62万 | -100.26%-188 | --0 | -100.29%-187 | 85.96%-48.6万 | ---340.06万 | --7.14万 | --0 | --6.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | 429.02%19.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.63万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.71%-2.1万 | 90.99%-31.19万 | 543.26%17.91万 | ---1,000 | 146.42%7.94万 | 85.88%-48.9万 | -362.29%-346.12万 | 116.70%2.78万 | --0 | 106.20%3.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2,221.36%591.99万 | -40.01万 | 632万 | -16.65万 | 0 | -102.04%-27.91万 | |||
| 借入金純額 | --0 | -25.25%-33.64万 | ---33.64万 | --0 | ---16.65万 | --0 | -13.38%-26.86万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --717.24万 | --399 | --717.2万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -8,646.04%-91.61万 | ---6.41万 | ---85.2万 | ---- | ---- | 99.46%-1.05万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 2,221.36%591.99万 | ---40.01万 | --632万 | -977.92%-16.65万 | --0 | -102.04%-27.91万 | ---- | ---- | -100.24%-1.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.07%785.3万 | -43.88%1,173.13万 | -7.66%1,048.1万 | 345.38%504.5万 | -49.53%794.5万 | -43.87%1,173.3万 | 47.05%2,090.23万 | -50.62%1,135万 | -112.51%-205.6万 | 86,896.41%1,574.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 24.11%-295.9万 | 56.22%-411.51万 | 91.11%-269.51万 | -60.84%529万 | -28.79%-280.89万 | 27.84%-389.9万 | -241.45%-939.97万 | -1,216.00%-3,030.27万 | 110.16%1,350.9万 | -199.36%-218.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -96.40%4,000 | 2.73%23.5万 | -52.42%6.7万 | 241.75%14.6万 | -68.68%-8.93万 | -54.13%11.1万 | 434.89%22.87万 | -36.25%14.07万 | -185.12%-10.3万 | -339.47%-5.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.35%489.8万 | -33.07%785.12万 | -33.07%785.12万 | -7.66%1,048.1万 | -62.65%504.52万 | -49.53%794.5万 | -43.88%1,173.13万 | -43.88%1,173.13万 | -50.62%1,135万 | -17.81%1,350.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.30%-295.9万 | -69.22%-974.06万 | -702.46%-248.66万 | 49.90%-103万 | -21.35%-272.19万 | -75.84%-341.3万 | 18.29%-575.63万 | 120.41%41.28万 | -85.23%-205.6万 | 47.95%-224.31万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
