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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 15.49%3,152.07万 | 116.32%2,729.18万 | 219.84%1,261.65万 | -1.16%394.47万 | -5.33%399.11万 | 65.93%421.59万 | 254.08万 | 76.62%98.64万 | 9.21%55.85万 | |
| お客様からの領収書 | 19.16%3,152.07万 | 119.71%2,645.2万 | 269.13%1,203.98万 | -18.28%326.17万 | -2.15%399.11万 | 134.37%407.89万 | --174.04万 | ---- | ---- | --38.99万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | 45.61%83.98万 | --57.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | --68.3万 | ---- | -82.89%13.69万 | --80.03万 | ---- | 485.04%98.64万 | -67.03%16.86万 |
| 現金支払カテゴリ | -19.49%-3,206.83万 | -116.73%-2,683.66万 | -186.42%-1,238.24万 | 35.59%-432.32万 | 16.04%-671.24万 | -8.62%-799.45万 | -840.51%-736万 | 50.84%-78.26万 | -39.39%-159.18万 | 29.81%-114.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -19.49%-3,206.83万 | -116.73%-2,683.66万 | -186.42%-1,238.24万 | 35.59%-432.32万 | 16.04%-671.24万 | -8.62%-799.45万 | -851.21%-736万 | 41.80%-77.37万 | -87.08%-132.96万 | 11.78%-71.07万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.64%-8,808 | 39.20%-26.22万 | 47.50%-43.13万 |
| 直接支払利息 | -1,358.65%-11.16万 | 87.25%-7,654 | 62.18%-6万 | 54.58%-15.87万 | 27.35%-34.94万 | 15.60%-48.09万 | -19,960.70%-56.97万 | ---2,840 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 83.09%5,791 | 61.13%3,163 | --1,963 | ---- | ---- | -27.00%1,757 | 911.34%2,407 | -79.43%238 | -72.94%1,157 | -76.92%4,275 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -244.97%-65.35万 | 155.91%45.08万 | 132.79%17.61万 | 82.51%-53.72万 | 27.88%-307.07万 | 20.96%-425.77万 | -586.05%-538.66万 | -29.94%-78.52万 | -4.32%-60.43万 | 47.21%-57.92万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.12%-288.09万 | -1.32%-489.31万 | -34.77%-482.95万 | -959.36%-358.34万 | -582.80%-33.83万 | -100.97%-4.95万 | 10,142.32%512.12万 | 738.65%5万 | -134.29%-7,829 | 14.15%2.28万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.72万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1.49万 | ---- | ---- | 2,739.26%9.49万 | 93.56%-3,594 | -145.29%-5.58万 | -145.49%-2.27万 | 2,197.32%5万 | -107.95%-2,384 | --3万 |
| 無形資産取引の純額 | 5.55%-286.6万 | 7.54%-303.45万 | -40.35%-328.18万 | ---233.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -50.24%-232.52万 | -15.50%-154.77万 | -300.40%-134万 | -1,111.49%-33.47万 | -99.36%3.31万 | --514.73万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -680.83%-2.68万 | ---3,437 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --46.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,445 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.12%-288.09万 | -1.32%-489.31万 | -34.77%-482.95万 | -959.36%-358.34万 | -582.80%-33.83万 | -100.97%-4.95万 | 10,142.32%512.12万 | 738.65%5万 | -134.29%-7,829 | 14.15%2.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.54%212.95万 | -9.71%405.9万 | -27.26%449.54万 | 139.19%617.99万 | -27.00%258.37万 | 70.95%353.92万 | 157.62%207.03万 | 40.11%80.36万 | 576.83%57.35万 | -112.58%-12.03万 |
| 借入金純額 | -97.06%4.25万 | 654.00%144.7万 | -108.05%-26.12万 | 270.23%324.41万 | -40.96%87.62万 | 252.26%148.41万 | -523.80%-97.47万 | 203.11%23万 | -233.57%-22.31万 | 338.57%16.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -18.12%231.5万 | -41.77%282.73万 | 59.00%485.5万 | 75.18%305.34万 | -15.19%174.3万 | -32.51%205.51万 | 430.86%304.5万 | -27.99%57.36万 | 39.75%79.66万 | -59.85%57万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.95%-22.81万 | -118.86%-21.53万 | 16.37%-9.84万 | -231.42%-11.76万 | ---3.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.91%-85.73万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.54%212.95万 | -9.71%405.9万 | -27.26%449.54万 | 139.19%617.99万 | -27.00%258.37万 | 70.95%353.92万 | 157.62%207.03万 | 40.11%80.36万 | 576.83%57.35万 | -112.58%-12.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.52%168.66万 | -7.09%207万 | 3,123.35%222.79万 | -93.54%6.91万 | -41.78%107.02万 | 5,411.24%183.82万 | -77.06%3.34万 | -20.97%14.54万 | -78.63%18.39万 | -12.31%86.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -266.50%-140.5万 | -142.69%-38.33万 | -107.67%-15.8万 | 349.55%205.93万 | -7.45%-82.52万 | -142.55%-76.8万 | 2,537.11%180.49万 | 277.45%6.84万 | 94.30%-3.86万 | -460.03%-67.67万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --4.24万 | ---- | ---- | 156.58%9.95万 | ---17.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.78%32.41万 | -18.52%168.66万 | -7.09%207万 | 3,123.35%222.79万 | -93.54%6.91万 | -41.78%107.02万 | 759.70%183.82万 | 47.08%21.38万 | -20.97%14.54万 | -78.63%18.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.79%-353.44万 | 16.81%-258.37万 | -8.01%-310.57万 | 6.47%-287.54万 | 28.73%-307.43万 | 20.26%-431.35万 | -588.94%-540.93万 | -29.42%-78.52万 | -4.73%-60.67万 | 47.21%-57.92万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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