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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -794.49%-436.76万 | -1,126.85%-349.2万 | 70.70%-8.7万 | -1,116.61%-59.04万 | -664.43%-19.82万 | 25.52%-48.83万 | 34.04%-28.46万 | -363.48%-29.68万 | 166.32%5.81万 | 148.43%3.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -620.09%-9,788.28万 | -86.56%-1,787.17万 | 100.37%6,699 | -660.15%-743.07万 | -5,809.21%-7,258.71万 | -124.20%-1,359.32万 | -531.71%-957.97万 | 34.71%-180.76万 | 11.30%-97.75万 | -81.78%-122.84万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,834.98%-212.63万 | -82.43%7,000 | -5,079.22%-209.13万 | -12.47%1.2万 | -300.00%-5.4万 | 192.84%12.26万 | 24.51%3.98万 | --4.2万 | --1.37万 | 139.71%2.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -52.68%803 | --0 | 0.00%267 | 0.00%268 | -69.99%268 | -43.43%1,697 | -76.71%269 | -79.62%267 | 0.37%268 | 233.21%893 |
| その他の非現金項目 | 590.13%8,131.83万 | -93.76%56.22万 | 47.23%176.85万 | 857.21%673.11万 | 8,239.21%7,225.66万 | 154.29%1,178.3万 | 819.58%901.22万 | -47.98%120.12万 | -19.18%70.32万 | 82.66%86.65万 |
| 運転資金の増減額 | -155.77%-66.8万 | -585.99%-117.98万 | -14.40%22.89万 | -69.54%9.7万 | -49.62%18.6万 | 32.70%119.77万 | 238.24%24.28万 | 27.92%26.74万 | -25.11%31.84万 | 87.76%36.91万 |
| -前払費用増減額 | ---1.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -154.30%-65.03万 | -578.72%-116.22万 | -14.40%22.89万 | -69.54%9.7万 | -49.62%18.6万 | 71.22%119.77万 | 167.18%24.28万 | 27.92%26.74万 | 56.84%31.84万 | 87.76%36.91万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -794.49%-436.76万 | -1,126.85%-349.2万 | 70.70%-8.7万 | -1,116.61%-59.04万 | -664.43%-19.82万 | 25.52%-48.83万 | 34.04%-28.46万 | -363.48%-29.68万 | 166.32%5.81万 | 148.43%3.51万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 146.92%5万 | 0 | 0 | 0 | 127.18%5万 | -164.14%-10.66万 | -79.08%5万 | 0 | 137.58%2.74万 | -18.39万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -175.98%-18.16万 | --0 | --0 | --2,373 | ---18.39万 |
| その他の投資活動純額 | -33.33%5万 | --0 | --0 | --0 | --5万 | 210.55%7.5万 | --5万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146.92%5万 | --0 | --0 | --0 | 127.18%5万 | -164.14%-10.66万 | -79.08%5万 | --0 | 137.58%2.74万 | ---18.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.12%223.6万 | -42.54%188.1万 | -581.80%-107.5万 | 515.58%33.5万 | 685.03%109.5万 | 320.23%355.59万 | 1,175.92%327.39万 | -31.21%22.31万 | -158.25%-8.06万 | 9.99%13.95万 |
| 借入金純額 | 1,620.00%223.6万 | 2,251.25%188.1万 | --0 | --33.5万 | -60.00%2万 | -84.66%13万 | -88.92%8万 | --0 | --0 | -33.51%5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,918.35%327.4万 | 2,910.17%326.52万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%1 | --0 | ---107.5万 | --0 | 1,101.31%107.5万 | 238.63%15.18万 | 15.00%-7.13万 | ---- | ---- | 73.37%8.95万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.12%223.6万 | -42.54%188.1万 | -581.80%-107.5万 | 515.58%33.5万 | 685.03%109.5万 | 320.23%355.59万 | 1,175.92%327.39万 | -31.21%22.31万 | -158.25%-8.06万 | 9.99%13.95万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 824.47%332.02万 | 914.31%284.96万 | 1,031.13%401.16万 | 1,119.76%426.69万 | 824.47%332.02万 | 14,387.41%35.91万 | -4.79%28.09万 | 920.37%35.47万 | 516.14%34.98万 | 14,387.41%35.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -170.30%-208.16万 | -153.01%-161.1万 | -1,476.38%-116.2万 | -5,383.84%-25.54万 | 10,253.00%94.68万 | 730.20%296.1万 | 4,644.34%303.92万 | -128.31%-7.37万 | 121.95%4,833 | -117.17%-9,325 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.70%123.86万 | -62.70%123.86万 | 914.31%284.96万 | 1,031.13%401.16万 | 1,119.76%426.69万 | 824.47%332.02万 | 824.47%332.02万 | -4.79%28.09万 | 920.37%35.47万 | 516.14%34.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -794.49%-436.76万 | -1,126.85%-349.2万 | 70.70%-8.7万 | -1,116.61%-59.04万 | -664.43%-19.82万 | 26.09%-48.83万 | 21.73%-28.46万 | -363.48%-29.68万 | 136.20%5.81万 | 148.43%3.51万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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