PILOT
831175
XINGANJIANG
873167
Beijing Highlander Digital Technology
300065
4
Hangzhou Gaoxin Materials Technology
300478
5
Shijihengtong Technology
301428
| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/24 | (Q4)2024/09/24 | (Q3)2024/06/25 | (Q2)2024/03/26 | (Q1)2023/12/26 | (FY)2023/09/26 | (Q4)2023/09/26 | (Q3)2023/06/27 | (Q2)2023/03/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -105.56%-51.8万 | -35.59%513万 | -87.91%39.4万 | 486.70%322.1万 | -59.02%176.7万 | -63.64%-25.2万 | 50.54%796.5万 | 273.20%325.8万 | -82.32%54.9万 | 181.65%431.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 136.02%17.4万 | -83.90%187.9万 | 298.60%28.4万 | 43.09%139.8万 | -93.67%68万 | -608.42%-48.3万 | 1,359.12%1,167.2万 | 86.57%-14.3万 | 20.92%97.7万 | 659.53%1,074.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -420.00%-5.2万 | 78.05%-9,000 | -11.11%-1万 | 170.00%7,000 | --4,000 | ---1万 | -20.59%-4.1万 | 10.00%-9,000 | -11.11%-1万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 9.92%104.2万 | 2.59%384.9万 | 2.44%96.6万 | 3.58%98.4万 | 2.59%95.1万 | 1.72%94.8万 | -7.52%375.2万 | 1.62%94.3万 | -6.40%95万 | -10.52%92.7万 |
| 繰延税金 | -103.90%-3,000 | 94.22%-62.4万 | -52.14%-42.6万 | 64.25%-19.7万 | 99.22%-7.8万 | --7.7万 | -215,700.00%-1,079万 | -1,900.00%-28万 | -55,200.00%-55.1万 | ---995.9万 |
| その他の非現金項目 | -373.29%-76.2万 | -333.88%-85.6万 | -138.19%-31.2万 | -84.43%-22.5万 | -144.76%-15.8万 | 76.39%-16.1万 | 157.01%36.6万 | --81.7万 | ---12.2万 | --35.3万 |
| 運転資金の増減額 | -44.02%-95.2万 | -95.41%5.9万 | -146.90%-63.5万 | 161.35%102.7万 | -84.75%32.8万 | -21.28%-66.1万 | 252.19%128.6万 | 447.18%135.4万 | -280.39%-167.4万 | 229.40%215.1万 |
| -売上債権増減額 | 6.32%-103.7万 | -219.82%-35.5万 | -347.37%-34万 | 145.88%7.8万 | -7.06%101.4万 | -15.79%-110.7万 | 62.12%-11.1万 | 72.36%-7.6万 | -2,225.00%-17万 | 16.68%109.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 452.94%6万 | --0 | 169.23%2.7万 | --0 | -113.89%-1万 | -183.33%-1.7万 | 92.19%-5,000 | -1,850.00%-3.9万 | -540.00%-3.2万 | 241.18%7.2万 |
| -前払費用増減額 | 28.57%9,000 | 131.53%3.5万 | -0.96%51.6万 | -46.45%11.3万 | 29.29%-60.1万 | 0.00%7,000 | -240.51%-11.1万 | -30.63%52.1万 | -54.82%21.1万 | -249.79%-85万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -96.49%1.6万 | -80.59%29万 | -182.79%-78.9万 | 140.89%69.8万 | -104.08%-7.5万 | 11.22%45.6万 | 1,174.82%149.4万 | 230.01%95.3万 | -400.00%-170.7万 | 1,292.42%183.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 368.42%8.9万 | -880.00%-4.9万 | ---- | ---- | ---- | 104.44%1.9万 | 96.18%-5,000 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -105.56%-51.8万 | -35.59%513万 | -87.91%39.4万 | 486.70%322.1万 | -59.02%176.7万 | -63.64%-25.2万 | 50.54%796.5万 | 273.20%325.8万 | -82.32%54.9万 | 181.65%431.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -312.05%-184.6万 | 64.93%-366.2万 | 88.16%-86万 | -165.90%-173.9万 | 87.94%-61.5万 | 37.69%-44.8万 | -297.98%-1,044.3万 | -613.65%-726.5万 | 782.61%263.9万 | -205.64%-509.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -199.55%-134.2万 | 33.77%-312.8万 | 44.34%-86万 | 31.34%-120.5万 | 12.64%-61.5万 | 37.69%-44.8万 | -78.83%-472.3万 | 12.37%-154.5万 | -686.96%-175.5万 | 25.11%-70.4万 |
| 事業取引の純額 | ---50.4万 | 90.66%-53.4万 | --0 | -112.15%-53.4万 | --0 | --0 | -685.71%-572万 | ---572万 | --439.4万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312.05%-184.6万 | 64.93%-366.2万 | 88.16%-86万 | -165.90%-173.9万 | 87.94%-61.5万 | 37.69%-44.8万 | -297.98%-1,044.3万 | -613.65%-726.5万 | 782.61%263.9万 | -205.64%-509.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,548.48%153.4万 | 19.99%-179.7万 | -111.10%-50万 | 86.39%-66.3万 | 12.35%-66.7万 | 102.95%3.3万 | 14.18%-224.6万 | 789.89%450.5万 | -535.07%-487.1万 | -74.14%-76.1万 |
| 借入金純額 | 248.00%174万 | -83.73%12.2万 | -134.40%-25.8万 | ---12万 | --0 | --50万 | --75万 | --75万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 62.56%-16.4万 | 14.38%-194.7万 | 71.48%-15.8万 | -85.53%-70.5万 | -38.33%-64.6万 | 49.83%-43.8万 | -121.64%-227.4万 | -31.59%-55.4万 | -38.69%-38万 | -41.09%-46.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -96.79%5,000 | 39.39%9.2万 | --0 | -209.52%-9.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -44.83%-4.2万 | 103.85%2.8万 | -101.99%-8.4万 | 103.61%16.2万 | 89.60%-2.1万 | 88.45%-2.9万 | 58.39%-72.7万 | 1,515.10%421.7万 | -810.95%-449.1万 | -6.32%-20.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,548.48%153.4万 | 19.99%-179.7万 | -111.10%-50万 | 86.39%-66.3万 | 12.35%-66.7万 | 102.95%3.3万 | 14.18%-224.6万 | 789.89%450.5万 | -535.07%-487.1万 | -74.14%-76.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.87%385.3万 | -53.04%418.2万 | 30.81%481.9万 | -25.47%400万 | -49.16%351.5万 | -53.04%418.2万 | 0.56%890.6万 | -62.04%368.4万 | -24.04%536.7万 | -9.50%691.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -24.44%-83万 | 93.04%-32.9万 | -293.98%-96.6万 | 148.66%81.9万 | 131.35%48.5万 | 66.52%-66.7万 | -9,548.00%-472.4万 | 162.41%49.8万 | -163.80%-168.3万 | -169.51%-154.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.00%302.3万 | -7.87%385.3万 | -7.87%385.3万 | 30.81%481.9万 | -25.47%400万 | -49.16%351.5万 | -53.04%418.2万 | -53.04%418.2万 | -62.04%368.4万 | -24.04%536.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -176.29%-193.4万 | -37.76%198.8万 | -127.99%-46.6万 | 266.00%200.2万 | -68.11%115.2万 | 20.18%-70万 | 20.53%319.4万 | 1,248.28%166.5万 | -145.34%-120.6万 | 511.17%361.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
