(Q2)2024/03/26 | (Q1)2023/12/26 | (FY)2023/09/26 | (Q4)2023/09/26 | (Q3)2023/06/27 | (Q2)2023/03/28 | (Q1)2022/12/27 | (FY)2022/09/27 | (Q4)2022/09/27 | (Q3)2022/06/28 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.02%176.7万 | -63.64%-25.2万 | 50.54%796.5万 | 273.20%325.8万 | -82.32%54.9万 | 181.65%431.2万 | 29.68%-15.4万 | -42.14%529.1万 | -50.37%87.3万 | -25.23%310.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -93.67%68万 | -608.42%-48.3万 | 1,359.12%1,167.2万 | 86.57%-14.3万 | 20.92%97.7万 | 659.53%1,074.3万 | -92.40%9.5万 | -105.04%-92.7万 | -168.53%-106.5万 | -94.29%80.8万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --4,000 | ---1万 | -20.59%-4.1万 | 450.00%3.5万 | -500.00%-5.4万 | ---- | ---- | 99.71%-3.4万 | -11.11%-1万 | 99.92%-9,000 |
減価償却費及び償却費 | 2.59%95.1万 | 1.72%94.8万 | -7.52%375.2万 | 1.62%94.3万 | -6.40%95万 | -10.52%92.7万 | -13.54%93.2万 | -45.96%405.7万 | -52.56%92.8万 | -48.03%101.5万 |
繰延税金 | 99.22%-7.8万 | --7.7万 | -215,700.00%-1,079万 | -1,900.00%-28万 | -55,200.00%-55.1万 | ---995.9万 | --0 | -183.33%-5,000 | -333.33%-1.4万 | --1,000 |
その他の非現金項目 | -144.76%-15.8万 | 76.39%-16.1万 | ---- | ---- | --37.3万 | --35.3万 | ---68.2万 | ---64.2万 | --0 | --0 |
運転資金の増減額 | -84.75%32.8万 | -21.28%-66.1万 | 295.50%165.2万 | 656.67%217.1万 | -328.99%-212.5万 | 229.40%215.1万 | 73.23%-54.5万 | 84.10%-84.5万 | 78.13%-39万 | 519.91%92.8万 |
-売掛金増減額 | -7.06%101.4万 | -15.79%-110.7万 | 298.63%58.2万 | 324.36%61.7万 | -2,225.00%-17万 | 16.68%109.1万 | 0.52%-95.6万 | -2,541.67%-29.3万 | -2.61%-27.5万 | -86.44%8,000 |
-在庫増減額 | -113.89%-1万 | -183.33%-1.7万 | 92.19%-5,000 | -1,850.00%-3.9万 | -540.00%-3.2万 | 241.18%7.2万 | 0.00%-6,000 | 69.52%-6.4万 | 98.15%-2,000 | 94.62%-5,000 |
-前払費用増減額 | 29.29%-60.1万 | 0.00%7,000 | -240.51%-11.1万 | -28.89%53.4万 | -57.60%19.8万 | -249.79%-85万 | 100.78%7,000 | 119.46%7.9万 | 614.38%75.1万 | 35.36%46.7万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -104.08%-7.5万 | 11.22%45.6万 | 1,174.82%149.4万 | 226.74%92.9万 | -395.78%-168.3万 | 1,292.42%183.8万 | 483.18%41万 | 85.23%-13.9万 | -75.78%-73.3万 | 1.43%56.9万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 28.04%-30.8万 | 199.24%13万 | ---- | ---- | ---- | -5,250.00%-42.8万 | -3,175.00%-13.1万 | -1,487.50%-11.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.02%176.7万 | -63.64%-25.2万 | 50.54%796.5万 | 273.20%325.8万 | -82.32%54.9万 | 181.65%431.2万 | 29.68%-15.4万 | -42.14%529.1万 | -50.37%87.3万 | -25.23%310.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.94%-61.5万 | 37.69%-44.8万 | -297.98%-1,044.3万 | -182.02%-287.1万 | -686.96%-175.5万 | -205.64%-509.8万 | -203.38%-71.9万 | 17.61%-262.4万 | 7.45%-101.8万 | 132.71%29.9万 |
固定資産取引の純額 | 12.64%-61.5万 | 37.69%-44.8万 | -78.83%-472.3万 | 12.37%-154.5万 | -686.96%-175.5万 | 25.11%-70.4万 | -203.38%-71.9万 | 17.42%-264.1万 | -60.27%-176.3万 | 132.71%29.9万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | -685.71%-572万 | ---132.6万 | --0 | ---- | ---- | ---72.8万 | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,630.77%74.5万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.94%-61.5万 | 37.69%-44.8万 | -297.98%-1,044.3万 | -182.02%-287.1万 | -686.96%-175.5万 | -205.64%-509.8万 | -203.38%-71.9万 | 17.61%-262.4万 | 7.45%-101.8万 | 132.71%29.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.35%-66.7万 | 102.95%3.3万 | 14.18%-224.6万 | 117.00%11.1万 | 37.81%-47.7万 | -74.14%-76.1万 | -47.24%-111.9万 | 69.42%-261.7万 | 68.96%-65.3万 | 81.49%-76.7万 |
借入金純額 | --0 | --50万 | --75万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -38.33%-64.6万 | 49.83%-43.8万 | -121.64%-227.4万 | -31.59%-55.4万 | -38.69%-38万 | -41.09%-46.7万 | ---87.3万 | 33.07%-102.6万 | 72.54%-42.1万 | ---27.4万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -96.79%5,000 | 39.39%9.2万 | --0 | -209.52%-9.2万 | -16.67%5,000 | -64.55%15.6万 | 100.00%6.6万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 89.60%-2.1万 | 88.45%-2.9万 | 58.39%-72.7万 | 40.60%-17.7万 | 80.32%-9.7万 | -6.32%-20.2万 | 67.23%-25.1万 | 11.09%-174.7万 | 50.66%-29.8万 | 48.32%-49.3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.35%-66.7万 | 102.95%3.3万 | 14.18%-224.6万 | 117.00%11.1万 | 37.81%-47.7万 | -74.14%-76.1万 | -47.24%-111.9万 | 69.42%-261.7万 | 68.96%-65.3万 | 81.49%-76.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -49.16%351.5万 | -53.04%418.2万 | 0.56%890.6万 | -62.04%368.4万 | -24.04%536.7万 | -9.50%691.4万 | 0.56%890.6万 | -22.68%885.6万 | -5.80%970.4万 | -36.93%706.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 131.35%48.5万 | 66.52%-66.7万 | -9,548.00%-472.4万 | 162.41%49.8万 | -163.80%-168.3万 | -169.51%-154.7万 | -63.82%-199.2万 | 101.92%5万 | 44.78%-79.8万 | 392.14%263.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -25.47%400万 | -49.16%351.5万 | -53.04%418.2万 | -53.04%418.2万 | -62.04%368.4万 | -24.04%536.7万 | -9.50%691.4万 | 0.56%890.6万 | 0.56%890.6万 | -5.80%970.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | -68.11%115.2万 | 20.18%-70万 | 20.53%319.4万 | 1,248.28%166.5万 | -145.34%-120.6万 | 511.17%361.2万 | -92.32%-87.7万 | -55.44%265万 | -122.00%-14.5万 | -17.90%266万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし