(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 39.32%1.65億 | 14.91%1.19億 | -6.76%1.03億 | 2.45%1.11億 | 4.59%1.08億 | 49.41%1.03億 | 25.21%6,916.9万 | 23.44%5,524.2万 | 11.91%4,475.3万 | 3,998.9万 |
お客様からの領収書 | 39.32%1.65億 | 14.91%1.19億 | -6.76%1.03億 | 2.45%1.11億 | 4.59%1.08億 | 49.41%1.03億 | 25.21%6,916.9万 | 23.44%5,524.2万 | 11.91%4,475.3万 | --3,998.9万 |
現金支払カテゴリ | -26.80%-1.38億 | -26.29%-1.09億 | -2.88%-8,595.7万 | 4.14%-8,354.7万 | -19.11%-8,715.4万 | -45.47%-7,317.3万 | -48.68%-5,030.2万 | -22.07%-3,383.2万 | 5.18%-2,771.6万 | -2,923万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -26.80%-1.38億 | -26.29%-1.09億 | -2.88%-8,595.7万 | 4.14%-8,354.7万 | -19.11%-8,715.4万 | -45.47%-7,317.3万 | -48.68%-5,030.2万 | -22.07%-3,383.2万 | 5.18%-2,771.6万 | ---2,923万 |
直接支払利息 | ---- | ---- | 12.57%-81.4万 | ---93.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接支払った税金の払い戻し | 57.95%-173.5万 | -16.72%-412.6万 | 17.54%-353.5万 | 47.32%-428.7万 | -2.78%-813.8万 | -64.68%-791.8万 | 14.92%-480.8万 | -48.20%-565.1万 | 14.64%-381.3万 | ---446.7万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 334.59%2,591.9万 | -53.93%596.4万 | -41.07%1,294.5万 | 71.73%2,196.6万 | -42.52%1,279.1万 | 58.28%2,225.2万 | -10.79%1,405.9万 | 19.17%1,575.9万 | 110.17%1,322.4万 | --629.2万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.32%-195.8万 | -43.14%-94.9万 | 78.43%-66.3万 | 51.15%-307.4万 | 87.18%-629.3万 | 38.50%-4,908.9万 | -8,671.87%-7,982.4万 | -132.74%-91万 | -255.45%-39.1万 | -11万 |
固定資産取引の純額 | -106.32%-195.8万 | -43.14%-94.9万 | -104.63%-66.3万 | 49.38%-32.4万 | 68.24%-64万 | -58.91%-201.5万 | -70.20%-126.8万 | -90.54%-74.5万 | -255.45%-39.1万 | ---11万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 94.14%-33.1万 | -44.36%-565.3万 | -325.65%-391.6万 | -457.58%-92万 | ---16.5万 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.88%-4,279.6万 | ---7,763.6万 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---241.9万 | ---- | ---36.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.32%-195.8万 | -43.14%-94.9万 | 78.43%-66.3万 | 51.15%-307.4万 | 87.18%-629.3万 | 38.50%-4,908.9万 | -8,671.87%-7,982.4万 | -132.74%-91万 | -255.45%-39.1万 | ---11万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.81%-274万 | 28.96%-384.9万 | 30.00%-541.8万 | 20.23%-774万 | -134.28%-970.3万 | -49.84%2,830.5万 | 796.52%5,642.5万 | -48.21%-810.1万 | -407.99%-546.6万 | -107.6万 |
借入金純額 | ---- | ---- | -37.55%-256.4万 | -141.99%-186.4万 | 109.48%443.9万 | -252.88%-4,682.6万 | --3,062.9万 | ---- | 99.98%-6,000 | ---2,861万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.23%8,752.5万 | --3,540.2万 | ---- | ---- | --3,508.5万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 77.69%-300.4万 | -19.15%-1,346.3万 | -23.99%-1,129.9万 | -9.95%-911.3万 | -48.05%-828.8万 | 9.05%-559.8万 | ---615.5万 |
支払利息CFF | 93.97%-3.7万 | -248.86%-61.4万 | 53.07%-17.6万 | 44.77%-37.5万 | 37.99%-67.9万 | -122.11%-109.5万 | ---49.3万 | ---- | ---- | ---139.6万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.45%-270.3万 | -20.80%-323.5万 | -7.25%-267.8万 | ---249.7万 | ---- | ---- | ---- | 35.51%18.7万 | --13.8万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.81%-274万 | 28.96%-384.9万 | 30.00%-541.8万 | 20.23%-774万 | -134.28%-970.3万 | -49.84%2,830.5万 | 796.52%5,642.5万 | -48.21%-810.1万 | -407.99%-546.6万 | ---107.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 5.51%2,738.7万 | 34.35%2,595.7万 | 123.99%1,932.1万 | -24.33%862.6万 | 17.20%1,140万 | -48.31%972.7万 | 52.10%1,881.8万 | 135.70%1,237.2万 | 3,570.63%524.9万 | --14.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 1,719.98%2,122.1万 | -83.01%116.6万 | -38.45%686.4万 | 447.96%1,115.2万 | -318.32%-320.5万 | 115.72%146.8万 | -238.41%-934万 | -8.40%674.8万 | 44.28%736.7万 | --510.6万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 118.94%57.8万 | 215.79%26.4万 | 50.11%-22.8万 | -206.03%-45.7万 | 110.24%43.1万 | -17.67%20.5万 | 182.45%24.9万 | -23.77%-30.2万 | ---24.4万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 79.60%4,918.6万 | 5.51%2,738.7万 | 34.35%2,595.7万 | 123.99%1,932.1万 | -24.33%862.6万 | 17.20%1,140万 | -48.31%972.7万 | 52.10%1,881.8万 | 135.70%1,237.2万 | --524.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | 381.34%2,396.1万 | -59.47%497.8万 | -42.37%1,228.2万 | 227.96%2,131.1万 | -59.51%649.8万 | 35.20%1,604.9万 | -20.06%1,187.1万 | 15.71%1,484.9万 | 107.59%1,283.3万 | --618.2万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし