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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 447.94%3,813.8万 | 145.27%3,504万 | 312.06%2,485.3万 | -397.99%-596.1万 | 174.61%2,710.9万 | 61.07%-1,096.1万 | -55.39%-7,740.8万 | -971.30%-1,172万 | 88.12%-119.7万 | -112.24%-3,633.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.76%-5,488.7万 | -136.88%-4.28億 | 10.80%-3,757.1万 | -467.43%-2.86億 | 16.73%-5,120.8万 | -98.77%-5,289.9万 | -14.68%-1.81億 | 9.93%-4,212.1万 | -20.88%-5,046.5万 | -50.85%-6,149.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -20.44%54.5万 | 146.20%847.2万 | 299.07%517.2万 | 123.65%36.7万 | 832.25%224.8万 | 103.85%68.5万 | -189.93%-1,833.6万 | 103.45%129.6万 | -115.66%-155.2万 | -103.48%-30.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.13%202.4万 | 16.84%653.5万 | -4.18%156万 | 9.38%164.4万 | 25.47%166万 | 46.71%167.1万 | 363.00%559.3万 | 70.11%162.8万 | 1,732.93%150.3万 | 1,456.47%132.3万 |
| その他の非現金項目 | 9.97%1,447.8万 | 25.01%5,549.3万 | 42.85%1,608.5万 | 22.61%1,354.2万 | 10.04%1,270.1万 | 24.85%1,316.5万 | 32.26%4,439.2万 | 11.07%1,126万 | 30.39%1,104.5万 | 39.62%1,154.2万 |
| 運転資金の増減額 | 1,767.07%3,862.6万 | 637.37%2.41億 | 57.26%-628万 | 3,366.43%2.29億 | 184.86%2,023.8万 | 82.07%-231.7万 | -298.68%-4,485.1万 | -169.40%-1,469.3万 | 43.10%661.7万 | -2,017.20%-2,385万 |
| -売掛金増減額 | 541.98%3,107.2万 | 32.91%-3,634.1万 | 2.99%-3,105万 | -255.70%-3,057.2万 | 191.90%2,044.1万 | -44.20%484万 | -41.72%-5,416.9万 | -53.34%-3,200.6万 | 16.48%-859.5万 | -100.18%-2,224.2万 |
| -前払費用増減額 | 596.12%1,035.4万 | -167.75%-2,385.4万 | -336.64%-1,567.1万 | -2,442.26%-393.5万 | 35.11%-216.1万 | 3.29%-208.7万 | -8.40%-890.9万 | 25.94%-358.9万 | 105.32%16.8万 | -413.85%-333万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,220.60%2,095.3万 | 5,094.66%2.55億 | 3,391.29%921.7万 | 6,000.22%2.45億 | 73.10%-47.1万 | -73.36%63.1万 | -69.01%490.6万 | -97.97%26.4万 | 539.30%402.4万 | -130.82%-175.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -38.74%-41.9万 | -110.26%-30.9万 | -10.08%86.5万 | 30.31%-45.3万 | -115.18%-41.9万 | -395.08%-30.2万 | 189.27%301.2万 | 478.74%96.2万 | 45.92%-65万 | 496.13%276.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,810.98%280.6万 | 314.60%524.9万 | -821.72%-1,082.1万 | 2,577.43%1,427万 | 163.05%196.4万 | -106.78%-16.4万 | -896.74%-244.6万 | 21.52%-117.4万 | -134.53%-57.6万 | -539.63%-311.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -399.33%-2,614万 | 224.74%4,142万 | 97.51%4,118万 | -62.51%459.1万 | -76.90%88.4万 | 78.34%-523.5万 | -77.33%1,275.5万 | -41.46%2,085万 | -33.89%1,224.6万 | -43.69%382.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447.94%3,813.8万 | 145.27%3,504万 | 312.06%2,485.3万 | -397.99%-596.1万 | 174.61%2,710.9万 | 61.07%-1,096.1万 | -55.39%-7,740.8万 | -971.30%-1,172万 | 88.12%-119.7万 | -112.24%-3,633.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 266.63%8,938.5万 | 85.76%-8,623.8万 | 56.27%-3,577.2万 | 136.09%1,457.9万 | 81.16%-8,942.5万 | 376.29%2,438万 | -1,023.83%-6.06億 | -277.30%-8,179.8万 | 19.25%-4,040.1万 | -849.33%-4.75億 |
| 固定資産取引の純額 | -173.44%-70万 | 73.67%-159.8万 | 68.73%-32.9万 | 58.74%-73.6万 | 79.63%-27.7万 | 86.34%-25.6万 | -71.42%-607万 | 70.29%-105.2万 | ---178.4万 | ---136万 |
| 事業取引の純額 | ---2,021万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -2,878.33%-962万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 347.70%1.1億 | 86.15%-8,169万 | 56.66%-3,499.3万 | 139.66%1,531.5万 | 81.69%-8,664.8万 | 822.70%2,463.6万 | -1,079.26%-5.9億 | -261.49%-8,074.6万 | 22.81%-3,861.7万 | -846.61%-4.73億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---295万 | ---45万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 266.63%8,938.5万 | 85.76%-8,623.8万 | 56.27%-3,577.2万 | 136.09%1,457.9万 | 81.16%-8,942.5万 | 376.29%2,438万 | -1,023.83%-6.06億 | -277.30%-8,179.8万 | 19.25%-4,040.1万 | -849.33%-4.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.21%509.3万 | -53.60%4,523.5万 | 26.14%1,499.2万 | -33.21%471.5万 | -48.26%1,801.5万 | -82.82%751.3万 | -86.10%9,748.2万 | 23.84%1,188.5万 | -98.93%705.9万 | 60.76%3,481.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -32.21%509.3万 | 16.31%4,523.5万 | 26.14%1,499.2万 | -23.25%471.5万 | 15.87%1,801.5万 | 41.30%751.3万 | 52.88%3,889.3万 | --1,188.5万 | --614.3万 | 341.33%1,554.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.97%5,858.9万 | --0 | 135.60%91.6万 | 22.12%2,214.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.21%509.3万 | -53.60%4,523.5万 | 26.14%1,499.2万 | -33.21%471.5万 | -48.26%1,801.5万 | -82.82%751.3万 | -86.10%9,748.2万 | 23.84%1,188.5万 | -98.93%705.9万 | 60.76%3,481.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.33%2.88億 | -66.42%2.98億 | -23.85%2.85億 | -33.88%2.73億 | -64.22%3.18億 | -66.42%2.98億 | 213.65%8.87億 | -54.57%3.75億 | 82.65%4.13億 | 226.93%8.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 533.56%1.33億 | 98.98%-596.3万 | 104.99%407.3万 | 138.60%1,333.3万 | 90.70%-4,430.1万 | 210.43%2,093.2万 | -198.01%-5.86億 | -249.40%-8,163.3万 | -105.77%-3,453.9万 | -947.41%-4.76億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 27.68%-29万 | -7.79%-394.3万 | -128.48%-138.6万 | 69.15%-124.9万 | -65.21%-90.7万 | 89.79%-40.1万 | -153.43%-365.8万 | -37.77%486.6万 | -1,123.26%-404.9万 | -7.23%-54.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.00%4.2億 | -3.33%2.88億 | -3.33%2.88億 | -23.85%2.85億 | -33.88%2.73億 | -64.22%3.18億 | -66.42%2.98億 | -66.42%2.98億 | -54.57%3.75億 | 82.65%4.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 433.76%3,743.8万 | 140.06%3,344.2万 | 292.01%2,452.4万 | -124.66%-669.7万 | 171.18%2,683.2万 | 62.65%-1,121.7万 | -56.46%-8,347.8万 | -175.56%-1,277.2万 | 70.42%-298.1万 | -120.18%-3,769.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
