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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 746.94%3.53万 | -1,925.57%-7.25万 | 67.98%-10.27万 | 18.99%-39.24万 | 69.27%-6.26万 | 96.18%-5,456 | 93.73%-3,579 | -296.73%-32.08万 | -242.18%-48.44万 | -696.17%-20.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 512.47%275.69万 | -1,980.81%-345.55万 | 2,160.05%122.48万 | 19.11%-103.4万 | 63.63%-48.99万 | -74.38%-66.84万 | -44.71%18.37万 | -149.69%-5.95万 | 69.77%-127.83万 | -26.13%-134.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -540.11%-272.43万 | 1,480.81%291.89万 | -477.31%-192.03万 | 117.03%6.78万 | -101.36%-7,189 | 628.69%61.9万 | 63.32%-21.14万 | 23.70%-33.26万 | 48.52%-39.8万 | 16,750.58%52.93万 |
| 減価償却費及び償却費 | 614.41%9,273 | 0.00%1,298 | 0.00%1,298 | -0.02%5,192 | 0.00%1,298 | 0.08%1,298 | -0.08%1,298 | -0.08%1,298 | -0.06%5,193 | -55.58%1,298 |
| その他の非現金項目 | --0 | --39.45万 | 1,049.31%57.31万 | -18.77%52.19万 | 970.61%47.2万 | --0 | --0 | -78.22%4.99万 | -82.98%64.25万 | -67.49%4.41万 |
| 運転資金の増減額 | -115.48%-6,596 | 199.83%6.83万 | -8.54%1.84万 | -34.09%4.67万 | -140.61%-3.87万 | 250.73%4.26万 | 1,721.78%2.28万 | 287.85%2.01万 | -80.08%7.09万 | -48.05%9.54万 |
| -売掛金増減額 | -2,835.99%-12.67万 | --0 | --0 | --0 | -37.48%1.23万 | -207.88%-4,315 | 75.89%-4,564 | 90.51%-3,411 | -119.48%-3.12万 | 492.28%1.97万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1.2万 | 377.78%3.33万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 253.00%9.51万 | 411.93%4.75万 | -75.04%5,864 | -48.14%4.67万 | -143.17%-1.3万 | 100.18%2.69万 | -47.07%9,276 | -19.34%2.35万 | 85.70%9.01万 | -26.70%3万 |
| -その他運転資金の変動 | 25.00%2.5万 | --2.08万 | --1.25万 | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 746.94%3.53万 | -1,925.57%-7.25万 | 67.98%-10.27万 | 18.99%-39.24万 | 69.27%-6.26万 | 96.18%-5,456 | 93.73%-3,579 | -296.73%-32.08万 | -242.18%-48.44万 | -696.17%-20.35万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.71%-1.5万 | -35万 | -10万 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---35万 | ---10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 95.71%-1.5万 | 85.00%-1.5万 | --0 | --0 | --0 | ---35万 | ---10万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,730.04%9.86万 | 7万 | 9.76万 | -90.82%10.12万 | 11,761.31%9.59万 | -97.88%5,387 | 0 | 0 | 457.32%110.26万 | -101.20%-822 |
| 借入金純額 | 1,730.04%9.86万 | --4万 | --9.76万 | -45.98%10.12万 | 11,761.31%9.59万 | -93.18%5,387 | --0 | --0 | -5.27%18.74万 | -101.20%-822 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --91.52万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,730.04%9.86万 | --7万 | --9.76万 | -90.82%10.12万 | 11,761.31%9.59万 | -97.88%5,387 | --0 | --0 | 457.32%110.26万 | -101.20%-822 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,398.55%1.07万 | 261.57%1.32万 | -94.36%1.83万 | 476.37%32.45万 | --0 | -99.99%69 | -94.50%3,648 | 476.37%32.45万 | 225,100.00%5.63万 | 4,695.26%62.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 194,130.43%13.39万 | 30.26%-2,496 | 98.41%-5,110 | -214.17%-30.62万 | 106.01%1.83万 | -100.62%-69 | -100.65%-3,579 | -3,298.86%-32.08万 | 376.58%26.82万 | -804.76%-30.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --14.46万 | 15,398.55%1.07万 | 261.57%1.32万 | -94.36%1.83万 | -94.36%1.83万 | --0 | -99.99%69 | -94.50%3,648 | 476.37%32.45万 | 476.37%32.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 746.94%3.53万 | -1,925.57%-7.25万 | 67.98%-10.27万 | 15.89%-40.74万 | 61.90%-7.76万 | 96.18%-5,456 | 93.73%-3,579 | -296.73%-32.08万 | -242.18%-48.44万 | -696.17%-20.35万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
