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| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 264.67%11.94万 | 311.35%21.71万 | 90.13%-3.87万 | 261.75%10.12万 | 746.94%3.53万 | -1,925.57%-7.25万 | 67.98%-10.27万 | 18.99%-39.24万 | 69.27%-6.26万 | 96.18%-5,456 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 105.41%18.68万 | -79.05%25.65万 | 178.53%81.21万 | 158.35%28.59万 | 512.47%275.69万 | -1,980.81%-345.55万 | 2,160.05%122.48万 | 19.11%-103.4万 | 63.63%-48.99万 | -74.38%-66.84万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -2,645.34%-172.57万 | --0 | -540.11%-272.43万 | 1,480.81%291.89万 | -477.31%-192.03万 | 117.03%6.78万 | -101.36%-7,189 | 628.69%61.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 362.10%5,998 | 362.10%5,998 | 210.96%1.61万 | 229.43%4,276 | 614.41%9,273 | 0.00%1,298 | 0.00%1,298 | -0.02%5,192 | 0.00%1,298 | 0.08%1,298 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 570.97%102.01万 | -48.62%5.25万 | --0 | --39.45万 | 1,049.31%57.31万 | -76.34%15.2万 | 131.74%10.22万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -207.48%-7.34万 | -347.40%-4.54万 | -445.21%-16.14万 | -523.11%-24.14万 | -115.48%-6,596 | 199.83%6.83万 | -8.54%1.84万 | -34.09%4.67万 | -140.61%-3.87万 | 250.73%4.26万 |
| -売上債権増減額 | ---9.04万 | --2.81万 | ---18.47万 | -571.96%-5.8万 | -2,835.99%-12.67万 | --0 | --0 | --0 | -37.48%1.23万 | -207.88%-4,315 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---22.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -75.16%1.7万 | -500.32%-7.35万 | 431.32%24.83万 | 181.44%4.16万 | 155.85%12.01万 | 149.80%6.83万 | -21.82%1.84万 | -48.14%4.67万 | -269.97%-5.1万 | 248.80%4.69万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 264.67%11.94万 | 311.35%21.71万 | 90.13%-3.87万 | 261.75%10.12万 | 746.94%3.53万 | -1,925.57%-7.25万 | 67.98%-10.27万 | 18.99%-39.24万 | 69.27%-6.26万 | 96.18%-5,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 95.71%-1.5万 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---23.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 95.71%-1.5万 | 85.00%-1.5万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -257.63%-11.03万 | -140.98%-4万 | 34.51%13.62万 | -235.63%-13万 | 1,730.04%9.86万 | 7万 | 9.76万 | -90.82%10.12万 | 11,761.31%9.59万 | -97.88%5,387 |
| 借入金純額 | -375.86%-11.03万 | -140.98%-4万 | 4.88%10.62万 | -235.63%-13万 | 1,730.04%9.86万 | --4万 | --9.76万 | -45.98%10.12万 | 11,761.31%9.59万 | -93.18%5,387 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257.63%-11.03万 | -140.98%-4万 | 34.51%13.62万 | -235.63%-13万 | 1,730.04%9.86万 | --7万 | --9.76万 | -90.82%10.12万 | 11,761.31%9.59万 | -97.88%5,387 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,120.33%29.29万 | 532.50%11.57万 | -94.36%1.83万 | --14.46万 | 15,398.55%1.07万 | 261.57%1.32万 | -94.36%1.83万 | 476.37%32.45万 | --0 | -99.99%69 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9,073.28%-22.9万 | 3,566.03%17.71万 | 131.83%9.74万 | -257.53%-2.88万 | 194,130.43%13.39万 | 30.26%-2,496 | 98.41%-5,110 | -214.17%-30.62万 | 106.01%1.83万 | -100.62%-69 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 497.49%6.39万 | 2,120.33%29.29万 | 532.50%11.57万 | 532.50%11.57万 | --14.46万 | 15,398.55%1.07万 | 261.57%1.32万 | -94.36%1.83万 | -94.36%1.83万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 264.67%11.94万 | 311.35%21.71万 | 90.49%-3.87万 | 230.47%10.12万 | 746.94%3.53万 | -1,925.57%-7.25万 | 67.98%-10.27万 | 15.89%-40.74万 | 61.90%-7.76万 | 96.18%-5,456 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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