| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 110.88%3.1億 | 30.35%2.47億 | 14.98%1.92億 | -71.62%1.88億 | -71.62%1.88億 | 64.36%1.47億 | 26.79%1.9億 | 67.40%1.67億 | 443.04%6.64億 | 443.04%6.64億 |
| -現金及び現金同等物 | 110.88%3.1億 | 30.35%2.47億 | 14.98%1.92億 | -71.62%1.88億 | -71.62%1.88億 | 64.36%1.47億 | 26.79%1.9億 | 67.40%1.67億 | 443.04%6.64億 | 443.04%6.64億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 25.62%14.86億 | 19.66%14.1億 | 18.73%13.53億 | 91.89%12.41億 | 91.89%12.41億 | 198.84%11.83億 | 187.88%11.78億 | 200.71%11.4億 | 96.03%6.47億 | 96.03%6.47億 |
| -売掛金 | 8.32%8.06億 | -2.75%7.49億 | 7.03%8億 | 172.59%7.59億 | 172.59%7.59億 | 168.58%7.44億 | 175.68%7.7億 | 195.30%7.47億 | 17.82%2.78億 | 17.82%2.78億 |
| -その他の売掛金 | 54.91%6.8億 | 61.87%6.61億 | 41.01%5.54億 | 30.86%4.82億 | 30.86%4.82億 | 269.30%4.39億 | 214.07%4.09億 | 211.59%3.93億 | 293.69%3.68億 | 293.69%3.68億 |
| 棚卸資産 | -12.05%5.39億 | -12.61%5.55億 | -4.90%5.72億 | 61.02%5.76億 | 61.02%5.76億 | 71.55%6.13億 | 74.82%6.35億 | 71.65%6.02億 | 11.32%3.58億 | 11.32%3.58億 |
| 前払費用 | 0.30%9,880万 | 1.81%1.01億 | 16.35%1.21億 | 99.73%7,490万 | 99.73%7,490万 | 185.51%9,850万 | 192.08%9,960万 | 226.02%1.04億 | 79.43%3,750万 | 79.43%3,750万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | -99.34%1,280万 | -99.34%1,280万 | --1,280万 | --1,250万 | --250万 | 970,750.00%19.42億 | 970,750.00%19.42億 |
| その他の流動資産 | -8.35%1.14億 | -1.50%1.31億 | -10.44%1.33億 | 178.03%1.22億 | 178.03%1.22億 | 138.51%1.25億 | 136.94%1.33億 | 199.19%1.48億 | -25.81%4,370万 | -25.81%4,370万 |
| 流動資産合計 | 12.97%25.48億 | -4.34%24.45億 | 9.61%23.71億 | -40.00%22.14億 | -40.00%22.14億 | 142.69%22.56億 | 152.43%25.56億 | 137.52%21.63億 | 332.44%36.91億 | 332.44%36.91億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.05%8.89億 | 11.52%8.73億 | 16.93%8.5億 | 94.79%8.38億 | 94.79%8.38億 | 98.38%8.08億 | 92.22%7.83億 | 76.33%7.27億 | 3.37%4.3億 | 3.37%4.3億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 57.94%11.97億 | 57.94%11.97億 | ---- | ---- | ---- | 7.05%7.58億 | 7.05%7.58億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -9.61%-3.59億 | -9.61%-3.59億 | ---- | ---- | ---- | -12.30%-3.28億 | -12.30%-3.28億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.47%56.48億 | -2.89%55.75億 | -6.27%56.6億 | 273.12%56.99億 | 273.12%56.99億 | 271.60%56.22億 | 274.19%57.41億 | 293.16%60.39億 | -1.51%15.27億 | -1.51%15.27億 |
| -のれん | 6.35%29.88億 | 3.60%29.3億 | 0.53%29.49億 | 193.02%29.07億 | 193.02%29.07億 | 187.46%28.09億 | 187.12%28.28億 | 195.89%29.33億 | -0.26%9.92億 | -0.26%9.92億 |
| -その他の無形資産 | -5.40%26.6億 | -9.20%26.45億 | -12.70%27.11億 | 421.56%27.92億 | 421.56%27.92億 | 425.15%28.12億 | 430.29%29.13億 | 470.19%31.06億 | -3.74%5.35億 | -3.74%5.35億 |
| 投資その他の資産 | 5.01%2.2億 | -1.85%2.07億 | 1.35%2.02億 | 6.12%2.01億 | 6.12%2.01億 | 32.16%2.1億 | 28.98%2.11億 | 11.40%1.99億 | 6.82%1.9億 | 6.82%1.9億 |
| その他の非流動資産 | 53.62%1.93億 | 51.74%1.78億 | 36.83%1.64億 | 134.58%1.51億 | 134.58%1.51億 | 106.40%1.26億 | 132.67%1.18億 | 151.05%1.2億 | 38.96%6,420万 | 38.96%6,420万 |
| 非流動資産合計 | 2.75%69.5億 | -0.28%68.33億 | -2.95%68.77億 | 211.53%68.88億 | 211.53%68.88億 | 216.14%67.64億 | 217.92%68.52億 | 225.76%70.86億 | 0.95%22.11億 | 0.95%22.11億 |
| 資産合計 | 5.30%94.98億 | -1.38%92.78億 | -0.01%92.48億 | 54.23%91.02億 | 54.23%91.02億 | 193.89%90.2億 | 196.99%94.08億 | 199.71%92.49億 | 93.90%59.02億 | 93.90%59.02億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 37.96%10.65億 | 29.86%9.46億 | 30.66%9.21億 | 305.87%8.71億 | 305.87%8.71億 | 269.19%7.72億 | 231.56%7.28億 | 268.44%7.05億 | 11.77%2.15億 | 11.77%2.15億 |
| -買掛金 | 39.96%10.1億 | 28.77%9.06億 | 29.65%8.69億 | 284.18%8.11億 | 284.18%8.11億 | 250.17%7.22億 | 229.80%7.04億 | 262.02%6.7億 | 20.01%2.11億 | 20.01%2.11億 |
| -未払法人税 | 9.02%5,440万 | 61.32%3,920万 | 49.86%5,260万 | 1,614.29%6,000万 | 1,614.29%6,000万 | 1,620.69%4,990万 | 291.94%2,430万 | 457.14%3,510万 | -78.26%350万 | -78.26%350万 |
| 当期の未払費用 | 62.31%1.4億 | 87.01%1.57億 | 33.19%1.2億 | -49.90%1.74億 | -49.90%1.74億 | 156.68%8,650万 | 197.52%8,390万 | 217.19%9,040万 | 1,181.55%3.47億 | 1,181.55%3.47億 |
| 引当金 | -41.28%1,750万 | -13.87%2,670万 | -3.72%3,110万 | 617.07%2,940万 | 617.07%2,940万 | 388.52%2,980万 | 336.62%3,100万 | 275.58%3,230万 | -57.73%410万 | -57.73%410万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -4.22%2.81億 | -5.56%2.78億 | -3.09%2.79億 | 5.60%2.77億 | 5.60%2.77億 | 12.02%2.94億 | 12.61%2.95億 | 9.89%2.88億 | 0.23%2.62億 | 0.23%2.62億 |
| -短期借入金 | -5.92%2.61億 | -6.61%2.6億 | -4.94%2.6億 | 0.62%2.59億 | 0.62%2.59億 | 7.95%2.77億 | 8.50%2.78億 | 6.71%2.73億 | 0.39%2.57億 | 0.39%2.57億 |
| -資本リース債務 | 24.39%2,040万 | 12.05%1,860万 | 32.17%1,890万 | 242.59%1,850万 | 242.59%1,850万 | 209.43%1,640万 | 207.41%1,660万 | 155.36%1,430万 | -6.90%540万 | -6.90%540万 |
| 流動性繰延負債 | -19.04%3.66億 | -19.43%3.78億 | -14.05%3.9億 | 120.75%3.77億 | 120.75%3.77億 | 128.80%4.52億 | 128.48%4.69億 | 154.92%4.54億 | 14.88%1.71億 | 14.88%1.71億 |
| その他の流動負債 | -21.50%1.33億 | -41.02%1.41億 | -6.91%1.52億 | 67.11%1.38億 | 67.11%1.38億 | 264.09%1.69億 | 348.96%2.38億 | 206.18%1.64億 | 50.64%8,270万 | 50.64%8,270万 |
| 流動負債合計 | 11.07%20.02億 | 4.37%19.26億 | 9.30%18.94億 | 72.54%18.66億 | 72.54%18.66億 | 138.81%18.03億 | 138.07%18.46億 | 140.11%17.33億 | 55.87%10.82億 | 55.87%10.82億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -4.27%36.86億 | -7.69%37.79億 | -7.79%37.84億 | 76.47%36.27億 | 76.47%36.27億 | 544.66%38.5億 | 498.87%40.94億 | 544.21%41.04億 | 230.34%20.55億 | 230.34%20.55億 |
| -長期借入金 | -4.63%36.24億 | -7.69%37.29億 | -7.89%37.32億 | 75.33%35.76億 | 75.33%35.76億 | 554.25%38億 | 506.17%40.4億 | 555.49%40.52億 | 239.51%20.4億 | 239.51%20.4億 |
| -リース債務 | 23.40%6,170万 | -7.90%5,010万 | 0.19%5,210万 | 225.00%5,070万 | 225.00%5,070万 | 204.88%5,000万 | 216.28%5,440万 | 175.13%5,200万 | -27.10%1,560万 | -27.10%1,560万 |
| 繰延負債 | 1.15%5.72億 | -7.19%5.7億 | -12.76%5.73億 | 1,132.54%5.68億 | 1,132.54%5.68億 | 876.34%5.65億 | 940.00%6.14億 | 1,007.76%6.57億 | -22.91%4,610万 | -22.91%4,610万 |
| 従業員福利厚生費 | 10.94%710万 | 4.69%670万 | -5.63%670万 | 644.44%670万 | 644.44%670万 | --640万 | 1,500.00%640万 | 610.00%710万 | -43.75%90万 | -43.75%90万 |
| その他の非流動性負債 | 150.91%9,610万 | 112.47%8,690万 | 130.70%9,620万 | 183.33%9,520万 | 183.33%9,520万 | 15.02%3,830万 | 15.54%4,090万 | 10.90%4,170万 | -18.25%3,360万 | -18.25%3,360万 |
| 非流動負債合計 | -2.23%43.61億 | -6.57%44.42億 | -7.27%44.6億 | 101.18%42.97億 | 101.18%42.97億 | 547.86%44.6億 | 510.84%47.55億 | 554.42%48.09億 | 194.74%21.36億 | 194.74%21.36億 |
| 負債合計 | 1.60%63.63億 | -3.51%63.68億 | -2.88%63.54億 | 91.55%61.63億 | 91.55%61.63億 | 333.92%62.63億 | 324.84%66億 | 349.15%65.42億 | 126.82%32.18億 | 126.82%32.18億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 |
| -普通株式 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 18.37%10.41億 | 10.86%9.78億 | 5.27%9.27億 | 2.21%9.22億 | 2.21%9.22億 | -6.74%8.79億 | -2.10%8.83億 | -0.93%8.8億 | 2.73%9.02億 | 2.73%9.02億 |
| 資本剰余金 | 0.78%18.84億 | 0.73%18.8億 | 0.67%18.76億 | 1.21%18.73億 | 1.21%18.73億 | 138.30%18.69億 | 138.77%18.66億 | 139.23%18.63億 | 137.51%18.5億 | 137.51%18.5億 |
| 自己株式 | 0.00%1,930万 | 0.00%1,930万 | 0.00%1,930万 | 0.00%1,930万 | 0.00%1,930万 | 0.00%1,930万 | 0.00%1,930万 | 0.00%1,930万 | 0.00%1,930万 | 0.00%1,930万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 163.79%6,590万 | -62.45%-9,000万 | 16.70%-4,490万 | 118.62%1,080万 | 118.62%1,080万 | -14.02%-1.03億 | 5.46%-5,540万 | -94.58%-5,390万 | -167.28%-5,800万 | -167.28%-5,800万 |
| 株主資本 | 13.15%29.71億 | 2.80%27.49億 | 2.54%27.39億 | 4.15%27.87億 | 4.15%27.87億 | 62.35%26.26億 | 66.58%26.74億 | 64.79%26.71億 | 65.50%26.76億 | 65.50%26.76億 |
| 少数株主持分 | 24.77%1.64億 | 20.30%1.6億 | 330.39%1.56億 | 1,632.95%1.53億 | 1,632.95%1.53億 | 1,448.24%1.32億 | 1,446.51%1.33億 | 316.09%3,620万 | 2.33%880万 | 2.33%880万 |
| 資本合計 | 13.70%31.35億 | 3.63%29.09億 | 6.92%28.94億 | 9.49%29.39億 | 9.49%29.39億 | 69.60%27.58億 | 73.93%28.07億 | 66.13%27.07億 | 65.17%26.84億 | 65.17%26.84億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
