カナダ市場銘柄情報

GTM.P G2M Cap Corp

銘柄追加

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15分遅延取引時間外 09/13 16:00 ET

47.60万時価総額-2692直近PER

G2M Cap Corpの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

11.11%-3.51万

65.34%-8,063

-52.30%-10.23万

-7.53万

3.57万

-3.95万

-2.33万

-6.72万

持続的な事業活動による当期純利益

32.95%-1.79万

18.24%-1.18万

-175.45%-18.56万

---16.01万

--1.57万

---2.67万

---1.44万

---6.74万

株式ベースの報酬

--0

--9.88万

----

--0

その他の非現金項目

----

--2.67万

----

運転資金の増減額

-34.55%-1.72万

142.55%3,750

-8,791.06%-1.56万

---1.4万

--2万

---1.28万

---8,813

--179

-売上債権増減額

29.78%-1,957

--0

-272.63%-6,998

---5,443

--2,988

---2,787

---1,756

---1,878

-前払費用増減額

---1,000

--1,000

---3,000

----

--0

-買掛金及び未払費用の増減額

-42.48%-1.42万

138.97%2,750

-132.59%-5,559

---5,559

--1.71万

---1万

---7,057

--1.71万

-その他運転資金の変動

----

---1.5万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

-174.71%-3.51万

65.34%-8,063

-52.30%-10.23万

---7.53万

--8,970

---1.28万

---2.33万

---6.72万

営業活動によるキャッシュフロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-0.12%42.95万

42.95万

-42.95万

42.95万

43万

株式発行/消却（ネット）

--0

-0.12%42.95万

--42.95万

---42.95万

--42.95万

--0

--43万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

--0

-0.12%42.95万

--42.95万

---42.95万

--42.95万

--0

--43万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

102.62%68.19万

90.18%69万

--36.28万

--69.94万

--72.65万

--33.65万

--36.28万

--0

現金及び現金同等物の純増減額

-109.01%-3.51万

69.30%-8,063

-9.82%32.72万

--35.42万

---39.08万

--39万

---2.63万

--36.28万

現金及び現金同等物の期末残高

-10.98%64.68万

102.62%68.19万

90.18%69万

--69万

--69.94万

--72.65万

--33.65万

--36.28万

フリーキャッシュ・フロー

-174.71%-3.51万

65.34%-8,063

-52.30%-10.23万

---7.53万

--8,970

---1.28万

---2.33万

---6.72万

会計基準

US-GAAP

監査意見

保留意見無し

	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	11.11%-3.51万	65.34%-8,063	-52.30%-10.23万	-7.53万	3.57万	-3.95万	-2.33万	-6.72万
持続的な事業活動による当期純利益	32.95%-1.79万	18.24%-1.18万	-175.45%-18.56万	---16.01万	--1.57万	---2.67万	---1.44万	---6.74万
株式ベースの報酬	--0	--0	--9.88万	----	----	--0	--0	--0
その他の非現金項目	----	----	----	----	----	--2.67万	----	----
運転資金の増減額	-34.55%-1.72万	142.55%3,750	-8,791.06%-1.56万	---1.4万	--2万	---1.28万	---8,813	--179
-売上債権増減額	29.78%-1,957	--0	-272.63%-6,998	---5,443	--2,988	---2,787	---1,756	---1,878
-前払費用増減額	---1,000	--1,000	---3,000	----	----	--0	--0	--0
-買掛金及び未払費用の増減額	-42.48%-1.42万	138.97%2,750	-132.59%-5,559	---5,559	--1.71万	---1万	---7,057	--1.71万
-その他運転資金の変動	----	----	----	----	----	----	----	---1.5万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	-174.71%-3.51万	65.34%-8,063	-52.30%-10.23万	---7.53万	--8,970	---1.28万	---2.33万	---6.72万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	-0.12%42.95万	42.95万	-42.95万	42.95万	0	43万
株式発行/消却（ネット）	--0	--0	-0.12%42.95万	--42.95万	---42.95万	--42.95万	--0	--43万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	--0	--0	-0.12%42.95万	--42.95万	---42.95万	--42.95万	--0	--43万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	102.62%68.19万	90.18%69万	--36.28万	--69.94万	--72.65万	--33.65万	--36.28万	--0
現金及び現金同等物の純増減額	-109.01%-3.51万	69.30%-8,063	-9.82%32.72万	--35.42万	---39.08万	--39万	---2.63万	--36.28万
現金及び現金同等物の期末残高	-10.98%64.68万	102.62%68.19万	90.18%69万	--69万	--69.94万	--72.65万	--33.65万	--36.28万
フリーキャッシュ・フロー	-174.71%-3.51万	65.34%-8,063	-52.30%-10.23万	---7.53万	--8,970	---1.28万	---2.33万	---6.72万
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
監査意見	--	--	保留意見無し	--	--	--	--	--

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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