コレギウム・ファーマシューティカル
COLL
コンステレーション･ブランズ クラスA
STZ
エルメネジルド ゼニア
ZGN
デクスコム
DXCM
ワークデイ クラスA
WDAY
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.92%69.94億 | 5.17%97.45億 | -11.34%86.61億 | -26.50%324.16億 | -34.19%69.01億 | -27.12%64.8億 | 18.85%92.66億 | -42.29%97.68億 | 51.86%441億 | 49.05%104.86億 |
| その他の非現金項目 | 20.65%34.53億 | 25.74%32.15億 | 16.56%29.97億 | 27.53%109.78億 | 15.38%29.87億 | 29.38%28.62億 | 42.16%25.57億 | 28.07%25.72億 | 21.34%86.08億 | 177.58%25.89億 |
| 運転資金の増減額 | -89.59%1.6億 | -380.54%-21.29億 | 120.73%17.17億 | 67.99%-46.69億 | 519.05%13.18億 | 135.29%15.38億 | 143.34%7.59億 | -1.46%-82.83億 | -44.99%-145.88億 | 27.42%-3.14億 |
| -売上債権増減額 | 79.37%-4.7億 | -57.10%4.84億 | 88.54%-3,337.5万 | 78.47%-23.16億 | 82.25%-8.76億 | -133.84%-22.78億 | 152.50%11.29億 | 89.22%-2.91億 | -404.44%-107.59億 | -236.25%-49.32億 |
| -棚卸資産増減額 | -50.49%5.17億 | -75.52%3.89億 | 145.93%6.8億 | 208.40%8,904.7万 | -309.01%-10.64億 | 324.63%10.44億 | 1,054.22%15.91億 | -120.95%-14.81億 | -105.70%-8,214.9万 | 1,622.29%5.09億 |
| -前払費用増減額 | -162.82%-3.17億 | -246.23%-22.72億 | 99.25%-3,809.9万 | 79.62%-10.22億 | 190.49%19.84億 | 207.95%5.04億 | 286.22%15.53億 | -233.15%-50.63億 | -131.96%-50.13億 | -179.49%-21.92億 |
| -その他流動資産の変動 | -159.48%-3.76億 | 122.45%4.51億 | -239.10%-5.91億 | 166.05%5.95億 | 421.20%15.46億 | 401.90%6.32億 | -547.29%-20.08億 | 142.77%4.25億 | -12.09%-9億 | -177.42%-4.81億 |
| -その他流動負債の変動 | -103.08%-259万 | 91.38%-726万 | -115.72%-328.4万 | -142.18%-23.98億 | -204.52%-24.18億 | 123.11%8,396万 | -208.73%-8,427万 | -76.75%2,089.5万 | -188.22%-9.9億 | -93.06%-7.94億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.49%227.37億 | -6.31%192.04億 | 73.75%236.23億 | 23.47%804.47億 | 36.83%230.39億 | 48.05%233.16億 | 0.59%204.96億 | 11.51%135.96億 | 0.02%651.55億 | 10.90%168.38億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 104.00%5.18億 | 61.44%-42.16億 | 2.63%-87.4億 | 33.23%-449.29億 | -80.43%-120.73億 | 4.54%-129.48億 | 58.10%-109.32億 | 57.14%-89.76億 | 27.31%-672.92億 | 75.49%-66.91億 |
| 無形資産取引の純額 | -246.55%-5,225.3万 | -327.28%-1.04億 | 51.30%-779.1万 | 97.26%-9,287.8万 | 50.36%-3,746.8万 | 73.82%-1,507.8万 | 99.25%-2,433.4万 | -58.51%-1,599.8万 | -5,768.56%-33.84億 | -341.85%-7,547.7万 |
| 事業取引の純額 | 73.68%-1.18億 | 100.00%1,000 | 38.37%-1.36億 | -169.40%-32.07億 | -4,119.07%-24.57億 | -234.68%-4.48億 | -101.67%-8,088.8万 | -49.53%-2.2億 | 390.24%46.2億 | 104.05%6,113.9万 |
| その他の投資活動純額 | 11.29%-13.51億 | ---- | ---- | -183.77%-62.74億 | 55.34%-6.06億 | ---15.23億 | ---- | ---- | ---22.11億 | ---13.57億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.03%-2.96億 | 63.30%-55.06億 | 6.18%-87.15億 | 26.23%-544.79億 | -89.82%-151.55億 | -4.86%-150.35億 | 50.73%-150.01億 | 55.94%-92.88億 | 23.52%-738.51億 | 72.22%-79.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 9.21%-53.29億 | -101.87%-2.69億 | -250.14%-40.54億 | -4.36%171.3億 | 147.69%59.25億 | -229.00%-58.7億 | -24.89%143.75億 | -59.37%27億 | -57.72%179.11億 | -595.15%-124.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.94%168.04億 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.11%-36.1億 | -0.63%-42.91億 | -0.12%-36.06億 | -0.00%-157.99億 | 0.28%-43.28億 | -5.73%-36.06億 | 3.98%-42.64億 | 0.17%-36.02億 | -5.35%-157.99億 | -18.65%-43.4億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.84%-186.91億 | -430.80%-120.04億 | -137.00%-146.04億 | -1,350.81%-275.59億 | -42.70%-71.98億 | -458.22%-178.28億 | -67.50%36.29億 | -749.58%-61.62億 | -93.89%22.03億 | -120.08%-50.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.52%186.34億 | 4.53%169.79億 | -7.70%166.45億 | -25.60%180.34億 | 11.02%159.77億 | 57.74%253.58億 | 9.35%162.44億 | -25.60%180.34億 | 24.25%242.39億 | 13.27%143.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.28%37.5億 | -81.44%16.93億 | 116.44%3.05億 | 75.50%-15.9億 | -81.99%6.86億 | -435.46%-95.47億 | 734.44%91.24億 | 80.71%-18.54億 | -239.93%-64.93億 | -67.02%38.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -177.16%-1.28億 | -285.83%-3,879.5万 | -54.04%2,947.4万 | -29.83%2.02億 | 89.17%-1,803万 | 69.24%1.66億 | -107.89%-1,005.5万 | -71.95%6,412.3万 | 216.29%2.88億 | -824.07%-1.66億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.30%222.56億 | -26.52%186.34億 | 4.53%169.79億 | -7.70%166.45億 | -7.70%166.45億 | 11.02%159.77億 | 57.74%253.58億 | 9.35%162.44億 | -25.60%180.34億 | -25.60%180.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.38%100.7億 | 1,081.43%46.02億 | 347.49%98.77億 | 127.12%98.19億 | 163.39%64.46億 | 185.92%69.75億 | 104.27%3.9億 | 54.65%-39.91億 | -30.88%-362.12億 | 16.61%-101.69億 |
| 通貨単位 | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ |