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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 7.15%2.09億 | 12.46%1.95億 | 15.31%1.74億 | -24.92%1.51億 | -4.17%2.01億 | -17.42%2.09億 | 17.15%2.53億 | 25.55%2.16億 | 1.72億 |
| お客様からの領収書 | 7.15%2.09億 | 12.46%1.95億 | 15.31%1.74億 | -24.92%1.51億 | -4.17%2.01億 | -17.42%2.09億 | 17.15%2.53億 | 25.55%2.16億 | --1.72億 |
| 現金支払カテゴリ | -3.51%-1.8億 | -8.71%-1.74億 | -11.72%-1.6億 | 13.71%-1.43億 | 0.68%-1.66億 | 27.49%-1.67億 | -27.96%-2.31億 | -16.62%-1.8億 | -1.54億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.51%-1.8億 | -8.71%-1.74億 | -11.72%-1.6億 | 13.71%-1.43億 | 0.68%-1.66億 | 27.49%-1.67億 | -27.96%-2.31億 | -16.62%-1.8億 | ---1.54億 |
| 直接支払利息 | 9.42%-150.9万 | -30.97%-166.6万 | 34.26%-127.2万 | 19.44%-193.5万 | 18.82%-240.2万 | 27.19%-295.9万 | 9.02%-406.4万 | 37.70%-446.7万 | ---717万 |
| 直接受取利息 | 157.39%74.9万 | 3,537.50%29.1万 | -90.80%8,000 | -65.48%8.7万 | -2.70%25.2万 | -35.73%25.9万 | -17.25%40.3万 | 99.59%48.7万 | --24.4万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 27.67%-61.7万 | -7.57%-85.3万 | -166.81%-79.3万 | 130.95%118.7万 | 36.01%-383.5万 | 35.48%-599.3万 | -20.17%-928.9万 | -13.04%-773万 | ---683.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 45.73%2,772.7万 | 65.39%1,902.6万 | 72.99%1,150.4万 | -76.70%665万 | -14.64%2,854.6万 | 234.85%3,344.1万 | -59.21%998.7万 | 502.21%2,448.6万 | --406.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.18%-427.6万 | -36.73%-564万 | -90.53%-412.5万 | 30.85%-216.5万 | 20.31%-313.1万 | 57.29%-392.9万 | 64.00%-920万 | 75.01%-2,555.6万 | -1.02億 |
| 固定資産取引の純額 | 24.18%-427.6万 | -36.73%-564万 | -90.53%-412.5万 | 30.85%-216.5万 | 20.31%-313.1万 | -13.23%-392.9万 | 1.67%-347万 | -55.46%-352.9万 | ---227万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.99%-573万 | ---2,202.7万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.18%-427.6万 | -36.73%-564万 | -90.53%-412.5万 | 30.85%-216.5万 | 20.31%-313.1万 | 57.29%-392.9万 | 64.00%-920万 | 75.01%-2,555.6万 | ---1.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.31%-2,153.8万 | 12.44%-1,884.2万 | -83.17%-2,151.9万 | 36.43%-1,174.8万 | 42.86%-1,848.1万 | 36.32%-3,234.3万 | -194.75%-5,078.7万 | -56.26%5,360.3万 | 1.23億 |
| 借入金純額 | -166.67%-1,600万 | 70.00%-600万 | -100.00%-2,000万 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---4,000万 | ---- | --4,954.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 66.69%-179.2万 | ---538万 | ---- | 96.02%-26万 | -595.00%-653.3万 | ---94万 | ---- | -17.05%6,406.8万 | --7,723.6万 |
| 配当金支払総額 | 61.67%-221.7万 | ---578.4万 | ---- | ---- | 66.19%-1,018.2万 | -179.15%-3,011.2万 | -3.08%-1,078.7万 | ---1,046.5万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 73.33%-5.2万 | ---19.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 8.88%-152.9万 | -10.47%-167.8万 | -5.78%-151.9万 | 8.59%-143.6万 | -21.69%-157.1万 | ---129.1万 | ---- | ---- | ---422.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.31%-2,153.8万 | 12.44%-1,884.2万 | -83.17%-2,151.9万 | 36.43%-1,174.8万 | 42.86%-1,848.1万 | 36.32%-3,234.3万 | -194.75%-5,078.7万 | -56.26%5,360.3万 | --1.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.16%3,060.6万 | -29.43%3,484.4万 | -13.44%4,937.6万 | 12.44%5,704万 | -2.88%5,072.8万 | -48.14%5,223.2万 | 105.30%1.01億 | 89.58%4,906.3万 | --2,588万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 135.06%191.3万 | 61.41%-545.6万 | -94.69%-1,414万 | -204.74%-726.3万 | 344.93%693.4万 | 94.34%-283.1万 | -195.18%-5,000万 | 115.75%5,253.3万 | --2,434.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -179.06%-96.3万 | 410.71%121.8万 | 2.24%-39.2万 | 35.53%-40.1万 | -146.87%-62.2万 | -11.83%132.7万 | 273.19%150.5万 | 25.47%-86.9万 | ---116.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.10%3,155.6万 | -12.16%3,060.6万 | -29.43%3,484.4万 | -13.44%4,937.6万 | 12.44%5,704万 | -2.88%5,072.8万 | -48.14%5,223.2万 | 105.30%1.01億 | --4,906.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.65%2,311.1万 | 81.41%1,338.6万 | 64.53%737.9万 | -82.35%448.5万 | -13.88%2,541.5万 | 352.85%2,951.2万 | -68.90%651.7万 | 1,066.87%2,095.7万 | --179.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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