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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -219.75%-61.96万 | 56.43%-15.31万 | -838.79%-17.66万 | 61.23%-83.65万 | 69.72%-31.52万 | 35.12%-19.38万 | 45.95%-35.14万 | 114.23%2.39万 | -60.20%-215.77万 | -400.09%-104.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -555.62%-64.41万 | 50.40%-58.69万 | -128.23%-50.71万 | 19.67%-256.77万 | 50.74%-106.41万 | 73.93%-9.82万 | -170.11%-118.31万 | -0.44%-22.22万 | -267.68%-319.64万 | -662.67%-216.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -453.10%-25.71万 | 102.08%23.2万 | 93.89%-8,361 | -111.33%-6.18万 | --6,665 | ---4.65万 | --11.48万 | ---13.68万 | --54.53万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 161.39%15.49万 | 199.08%14.96万 | 116.83%12.99万 | 2,795.47%48.11万 | 1,777.12%31.19万 | --5.93万 | --5万 | --5.99万 | --1.66万 | --1.66万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -84.96%1.22万 | -81.81%1.78万 | 87.05%25.4万 | -76.73%3.16万 | --4.36万 | --8.1万 | --9.78万 | 61.99%13.58万 | --13.58万 |
| その他の非現金項目 | -50.79%14.61万 | -144.48%-20.5万 | 0.75%17.46万 | 1,840.08%72.2万 | -699.64%-20.9万 | 37,519.65%29.68万 | 58,447.90%46.08万 | 21,868.44%17.33万 | 122.89%3.72万 | 139.67%3.48万 |
| 運転資金の増減額 | 95.68%-1.94万 | 95.82%24.5万 | -68.02%1.66万 | 10.58%33.6万 | 57.06%60.77万 | -679.43%-44.87万 | 158.73%12.51万 | -1.18%5.18万 | 176.18%30.38万 | 388.80%38.69万 |
| -売掛金増減額 | 51.36%-12.52万 | 0.81%4.81万 | ---6.83万 | -113.48%-2.4万 | -49.62%7.53万 | -2,592.40%-25.73万 | 811.81%4.77万 | --0 | --17.82万 | --14.94万 |
| -前払費用増減額 | 94.13%-5,656 | 107.18%9,065 | -117.91%-1.04万 | 250.40%16.14万 | 803.74%32.6万 | ---9.63万 | ---12.63万 | 139.95%5.8万 | -92.49%-10.73万 | --3.61万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 217.20%11.14万 | -7.80%18.78万 | 1,645.20%9.52万 | -14.72%19.86万 | 2.48%20.65万 | -241.68%-9.51万 | 198.75%20.37万 | -103.12%-6,164 | 167.88%23.29万 | 158.42%20.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -219.75%-61.96万 | 56.43%-15.31万 | -838.79%-17.66万 | 61.23%-83.65万 | 69.72%-31.52万 | 35.12%-19.38万 | 45.95%-35.14万 | 114.23%2.39万 | -60.20%-215.77万 | -400.09%-104.08万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -320.18万 | -265.76万 | |||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---320.18万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---320.18万 | ---265.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 157.63%71.42万 | -56.72%14.68万 | 120.40%4.26万 | -86.23%74.41万 | -90.15%33.67万 | -53.55%27.72万 | -45.91%33.92万 | -127.47%-20.9万 | 259.56%540.24万 | 170,887,800.00%341.78万 |
| 借入金純額 | 269.14%37.45万 | 89.61%-3.14万 | 47.20%-11.04万 | -142.56%-118.68万 | -116.29%-45.42万 | ---22.14万 | -148.19%-30.22万 | ---20.9万 | 11,131.70%278.86万 | --278.86万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -31.88%33.97万 | -72.22%17.82万 | --26.38万 | -27.89%193.09万 | 14.11%79.09万 | 220.10%49.87万 | --64.14万 | --0 | 75.27%267.77万 | 34,654,800.00%69.31万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.2万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---11.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.59万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157.63%71.42万 | -56.72%14.68万 | 120.40%4.26万 | -86.23%74.41万 | -90.15%33.67万 | -53.55%27.72万 | -45.91%33.92万 | -127.47%-20.9万 | 259.56%540.24万 | 170,887,800.00%341.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.62%6,722 | -22.20%1.31万 | -45.76%10.95万 | 26.92%20.19万 | -81.76%8.8万 | -97.96%4,523 | -93.15%1.68万 | 26.92%20.19万 | 4,441.16%15.91万 | 31.41%48.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 13.44%9.47万 | 48.33%-6,332 | 47.90%-9.65万 | -315.76%-9.24万 | 107.66%2.15万 | -67.99%8.35万 | 47.17%-1.23万 | -315.42%-18.51万 | -72.48%4.28万 | -34.85%-28.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.25%10.14万 | 48.62%6,722 | -22.20%1.31万 | -45.76%10.95万 | -45.76%10.95万 | -81.76%8.8万 | -97.96%4,523 | -93.15%1.68万 | 26.92%20.19万 | 26.92%20.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -219.75%-61.96万 | 56.43%-15.31万 | -838.79%-17.66万 | 61.23%-83.65万 | 69.72%-31.52万 | 35.12%-19.38万 | 45.95%-35.14万 | 114.23%2.39万 | -60.20%-215.77万 | -400.09%-104.08万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
