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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 348.16%4.48万 | 1万 | ||||||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 348.16%4.48万 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -6.00%-139.34万 | -33.62%-131.45万 | -37.51%-98.38万 | -48.83%-71.54万 | -14.01%-48.07万 | 3.15%-42.16万 | -95.39%-43.53万 | 6.64%-22.28万 | 39.90%-23.87万 | 6.11%-39.71万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -6.00%-139.34万 | -33.62%-131.45万 | -37.51%-98.38万 | -48.83%-71.54万 | -14.01%-48.07万 | 3.15%-42.16万 | -95.39%-43.53万 | 6.64%-22.28万 | 39.90%-23.87万 | 6.11%-39.71万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---619 |
| 直接受取利息 | 406.07%8.79万 | 149.23%1.74万 | -14.61%6,972 | 4,243.09%8,165 | --188 | ---- | ---- | ---- | 963.49%2,010 | -93.69%189 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.64%-130.55万 | -27.57%-129.72万 | -53.50%-101.68万 | -40.79%-66.24万 | -11.59%-47.05万 | 3.15%-42.16万 | -95.39%-43.53万 | 5.85%-22.28万 | 40.47%-23.66万 | 5.34%-39.75万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.24%-393.16万 | -91.42%-458.46万 | -76.74%-239.5万 | -111.38%-135.51万 | -64.11万 | 51.56%5.24万 | -86.54%3.45万 | 280.26%25.67万 | 33.54%6.75万 | |
| 資本支出 | -2.59%-393.43万 | -174.14%-383.49万 | -2.48%-139.89万 | -113.37%-136.51万 | ---63.98万 | ---- | ---- | ---- | ---2万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | --765 | ---- | 137.77%2.38万 | 869.82%1万 | ---1,299 | ---- | ---- | -54.95%3.45万 | 13.59%7.67万 | --6.75万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 25.00%-75万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.24万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 101.77%352 | ---1.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.24%-393.16万 | -91.42%-458.46万 | -76.74%-239.5万 | -111.38%-135.51万 | ---64.11万 | ---- | 51.56%5.24万 | -86.54%3.45万 | 280.26%25.67万 | 33.54%6.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.21%344.9万 | -5.54%473.8万 | 30.85%501.57万 | 90.63%383.32万 | 134.69%201.08万 | 143.62%85.68万 | 65.62%35.17万 | 1,217.74%21.23万 | -106.19%-1.9万 | 265.31%30.69万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,638 | ---- | -196.75%-1.58万 | 186.06%1.63万 | -151.20%-1.9万 | -55.83%3.71万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -27.21%344.9万 | -5.54%473.8万 | 30.85%501.57万 | 90.29%383.32万 | 110.54%201.44万 | 160.35%95.68万 | 87.50%36.75万 | --19.6万 | ---- | --26.98万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.21%344.9万 | -5.54%473.8万 | 30.85%501.57万 | 90.63%383.32万 | 134.69%201.08万 | 143.62%85.68万 | 65.62%35.17万 | 1,217.74%21.23万 | -106.19%-1.9万 | 265.31%30.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.51%387.43万 | 50.64%475.4万 | 135.48%315.58万 | 203.93%134.01万 | 7,518.00%44.09万 | -84.40%5,788 | 185.21%3.71万 | 8.65%1.3万 | -65.94%1.2万 | -89.04%3.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -56.34%-178.81万 | -171.31%-114.37万 | -11.66%160.39万 | 101.92%181.57万 | 106.65%89.92万 | 1,489.96%43.51万 | -229.97%-3.13万 | 2,225.10%2.41万 | 104.47%1,036 | 91.88%-2.32万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -105.33%-1.41万 | 4,730.81%26.4万 | ---5,700 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.52%207.21万 | -18.51%387.43万 | 50.64%475.4万 | 135.48%315.58万 | 203.93%134.01万 | 7,518.00%44.09万 | -84.40%5,788 | 185.21%3.71万 | 8.65%1.3万 | -65.94%1.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.30%-525.03万 | -112.22%-513.21万 | -19.27%-241.83万 | -82.40%-202.75万 | -163.63%-111.16万 | 3.15%-42.16万 | -95.39%-43.53万 | 13.18%-22.28万 | 35.44%-25.66万 | 5.34%-39.75万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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